Добрый день, прошу помочь разобраться как исправить арифметическую ошибку в ОТЧЕТЕ об изменениях капитала. (Во вложении скрины). Разница составляет на сумму операции вручную. (Дт 84.01/Кт 84.03 – 11530.00) ПБУ 18/02 не применяем
Взаимоувязка:
ББ стр. 1370 + Дт 84.01 – 11530.00 = ОФР стр. 2400 — совпадает
ББ и ОИК совпадают
Все комментарии (18)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Светлана! Приложите еще саму форму заполненную ОИК (вторую стр.)
Здравствуйте!
Я правильно понимаю, что правильная сумма в стр. 3300?
Да, верно.
Насколько я понимаю, уменьшали 84.01. Значит сумму уменьшения нужно указать в разделе Уменьшение капитала — там желтые строки заполняются вручную.
Если заполнять Уменьшение капитала — строки с 3320 по 3345 проверка дает ошибку. Заполнила Увеличение капитала — строку 3313 с минусом. Проверка ошибок не выдает.
Да, это я не в ту сторону посчитала, получается надо увеличить. По арифметике так получается — регулировать этими строками.
Нет, все-таки я сначала верно сказала — нужно же уменьшить до суммы 1441. Значит строки по Уменьшению — они тоже с минусом заполняются
Непонятно какую строку заполнять в этом случае. Выплаты были за счет нераспределенной прибыли. Если заполнять строку с минусом 3345 — программа выдает ошибку. При заполнении строки 3330 (графа Нераспр приб) с минусом ошибку не выдает, но меня смущает название строки «Изменение добавочного капитала».
Здесь нужно исходить из сути самой операции по изменению капитала.
Дополнительно посмотрите материал Особенности заполнения отчета о движении капитала .
Этот материал я смотрела. А не могли бы вы прокомментировать именно построчное заполнение по моей ситуации.
При добавлении своих строк программа выдает ошибку.
А какую строку хотите добавить? Что за операция с капиталом?
Заполнение строки 3330 на что может повлиять? И могут ли возникнуть вопросы у ИФНС?
Бухгалтерская отчетность в основном для внутренних пользователей, вряд ли ИФНС это сильно интересует
Это были выплаты сотрудникам за счет нераспределенной прибыли.
А чем вам не нравится, например, строка 3323
Да, исправила. Проверка без ошибок. Елена, огромное спасибо! Вопрос закрыт.
Отлично, что разобрались 🙂