Ошибки в Экспресс-проверке, как исправить и надо ли?

Здравствуйте, подскажите нужно ли исправлять ошибки, которые показывает Экспресс-проверка? 1 — ошибка — при раздаче календарей в качестве рекламы, я начисляю НДС, т.к. имеет место безвозмездная передача, 2 — ошибка — у нас есть заказчик, работаем с ним по предоплате, при выполнении СМР у нас остаются возвратные средства, которые по договору мы приходуем от них как от поставщиков, далее на основании акта взаимозачета засчитываю этот долг в счет оплаты выполненных нами работ, в результате у меня по сч. 62,01 «висит» отрицательная сумма, хотя счет активный. Как исправлять эти ошибки? База Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.59.54) . Скрин ошибок и откуда они идут прикрепляю.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (18)

  1. Добрый день, Ольга.
    Файл не прикрепился. Попробуйте выслать еще раз.
    Не все ошибки, которые показывает Экспресс-проверка являются ошибками. Например, Обнаружено  превышение установленного лимита остатка наличных в кассе не будет ошибкой, если Организация имеет права не рассчитывать лимит остатка наличных в кассе. Поэтому с каждой ошибкой выявленной Экспресс-проверкой надо разбираться.

    Отрицательный остаток может быть связан с тем, что неверно закрыт аванс. Сформируйте отчет Анализ субконто в разрезе контрагентов и договоров, посмотрите по какому контрагенту такое состояние взаиморасчетов. Попробуйте еще раз последовательно провести все документы за период.

    1. Татьяна, добрый день! Как скоро вы сможете рассмотреть мой вопрос до конца? Спасибо за понимание.

      1. Добрый вечер, Ольга.
        Завтра постараюсь дать Вам ответ на вопрос.
        Смоделирую Вашу ситуацию в базе. Спасибо за понимание.

    1. Добрый день, Ольга.
      Первое, что Вам необходимо сделать это разобраться со счетом 62.01. Сформируйте Анализ субконто по счету 62 по месяцам. Найдите месяц в котором получилось красное сальдо. Начиная с этого месяца перепроведите все документы по данному контрагенту.

      1. Добрый день, Татьяна. Красное сальдо идет с месяца, когда я провела корректировку долга, в скрине есть эти документы. Еще раз про нашу ситуацию — мы получили от заказчика аванс в счет выполнения нами работ. В результате нашей деятельности у нас остаются «возвратные средства» в виде отходов цветных и черных металлов. По договору мы их стоимость засчитываем в счет долга за выполнение нами работ. Итог — по оборотке получается — мы еще должны заказчику, а возвратные средства должны идти в счет оплаты, т.е. мы становимся покупателями и наш долг должен уменьшить задолженность заказчика (которого на тот момент нет). Посмотрите еще раз прикрепленный файл — корректировку долга, может я там что-то делаю не верно?

        1. Приложение  Doc1.pdf

          Добрый день, Ольга.
          Вы пишите «наш долг должен уменьшить задолженность заказчика (которого на тот момент нет). То есть на момент, когда Вы оформляете документ Корректировка долга есть только Ваш долг перед Заказчиком, как поставщиком (по сч. 60.01), а у Заказчиком перед Вами долга нет (по сч. 62.01)? Судя по Анализу субконто Вы должны Заказчику (был перечислен аванс сч. 62.02).
          Тогда документ Корректировка долга необходимо заполнить следующим образом:
          — Вид операции — Прочие корректировка;
          — Дебитор — Заказчик
          — Кредитор — Заказчик.
          Заполняется вкладка — Кредиторская задолженность и Счета учета. Смотрите скрин.

          1. Татьяна, спасибо, все сделала, краснота ушла. А что теперь мне делать с 1 ошибкой, или это как раз тот случай, когда ничего делать не надо?

            1. Приложение  25-03-2018-21-43-04.pdf

              Добрый вечер, Ольга.
              Проверьте, пожалуйста, какой Вид статьи у Вас указан в субконто к счету 91.02. Должен быть — Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд. Смотрите скрин.

              1. Татьяна, добрый вечер! В каком документе смотреть — отражение начисления НДС?

                1. Да, в документе Отражение начисления НДС

                  1. Нет, у меня стоит Списание выделенного НДС на прочие расходы Вид статьи — Прочие косвенные расходы, Не принимаемы к НУ

                  2. Нужно поменять на другой вид статьи, как у вас в скрине и тоже не принимаемые к НУ, верно?

                    1. Да, измените на Вид статьи, как указано в скрине

                  3. Татьяна, спасибо, все поменяла, уточнение — Снимать галочку с «Принимается к налоговому учету»?, Я сняла эту галку, Проверка больше этих ошибок не показывает.

                    1. Ольга, снимать галочку с Принимается к налоговому учету не надо (пп. 1.1 п. 1 ст. 146 НК РФ)
                      У нас на сайте есть справочник Прочие доходы и расходы, который может пригодиться Вам в работе.
                      https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/lajfhaki-dlya-buhgaltera/pomoshhniki-buhgaltera/pamyatki/spravochnik-prochie-dohody-i-rashody.html

                1. Ольга, добрый вечер.
                  Да, Вы правы необходимо сняла галочку принимается к НУ, я упустила что у Вас расходы на рекламу.

Комментарии закрыты