Добрый день!
При формировании отчета «Анализ субконто: Контрагенты, Договоры, Док-ты расчетов…» за 1 квартал обнаружена ошибка — неправильно отражены счета расчетов с поставщиком -скрин 91. Исправила данную ошибку во 2 квартале, операцией, введенной вручную- скрин92. При этом Документ расчетов с контрагентом — ввела Новый — скрин93.
В итоге отчет «Анализ субконто: Контрагенты, Договоры, Док-ты расчетов…» за 2 квартал- скрин 90.
Сальдо по Д 76.05 и сальдо по К 76.05 — в разрезе Документов расчетов с контрагентом.
Правильно ли это?
Корректно ли сформирован Новый Документ расчетов с контрагентом (в скрине 93).
Спасибо
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Скрин 90
Здравствуйте, Анна! Такие ошибки рекомендуется исправлять документом Корректировка долга. Посмотрите наш материал на эту тему Ошибка во взаиморасчетах с поставщиком: указан неправильный документ расчетов. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто Если не поможет — пишите — будем разбираться
Елена, т.е Новый Документ расчетов с контрагентом (в скрине 93) сформирован некорректно?
Дело в том, что через Корректировку долга, я не смогла определить, где именно менять неверный бух. счет контрагента на верный.
Приложение korrektirovka.docx
Просто сейчас сальдо развернутое по 76. Я смоделировала в базе через корректировку, посмотрите вложение — так Вам нужно?
если будете делать как у меня, не забудьте распровести предыдущие корректировки
Это нужно через корректировку долга делать?
Я думала, что через корректировку поступления…
Спасибо, попробую
Да, корректировка долга. Если что — пишите
Если дополнительных вопросов нет, вопрос закрываю. Комментарии будут доступны еще 3 дня