Ошибки по аналитике

Добрый день!
При формировании отчета «Анализ субконто: Контрагенты, Договоры, Док-ты расчетов…» за 1 квартал обнаружена ошибка — неправильно отражены счета расчетов с поставщиком -скрин 91. Исправила данную ошибку во 2 квартале, операцией, введенной вручную- скрин92. При этом Документ расчетов с контрагентом — ввела Новый — скрин93.
В итоге отчет «Анализ субконто: Контрагенты, Договоры, Док-ты расчетов…» за 2 квартал- скрин 90.
Сальдо по Д 76.05 и сальдо по К 76.05 — в разрезе Документов расчетов с контрагентом.
Правильно ли это?
Корректно ли сформирован Новый Документ расчетов с контрагентом (в скрине 93).
Спасибо

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте, Анна! Такие ошибки рекомендуется исправлять документом Корректировка долга. Посмотрите наш материал на эту тему Ошибка во взаиморасчетах с поставщиком: указан неправильный документ расчетов. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто Если не поможет — пишите — будем разбираться

  2. Елена, т.е Новый Документ расчетов с контрагентом (в скрине 93) сформирован некорректно?

  3. Дело в том, что через Корректировку долга, я не смогла определить, где именно менять неверный бух. счет контрагента на верный.

  4. Приложение  korrektirovka.docx

    Просто сейчас сальдо развернутое по 76. Я смоделировала в базе через корректировку, посмотрите вложение — так Вам нужно?
    если будете делать как у меня, не забудьте распровести предыдущие корректировки

  5. Это нужно через корректировку долга делать?
    Я думала, что через корректировку поступления…

  6. Да, корректировка долга. Если что — пишите

  7. Если дополнительных вопросов нет, вопрос закрываю. Комментарии будут доступны еще 3 дня

Комментарии закрыты