1С:Предприятие 8.3 ПРОФ, УСН + НДС.
Прошу помочь с субконто 3 (Документы расчетов с контрагентом).
Наша компания является посредником (комиссионером) между застройщиками и агентствами недвижимости.
Застройщик — покупатель.
Агент. недвижимости — комитент.
Комиссионер из оплаты, которое перечисляет застройщик, удерживает помимо своего вознаграждения лицензионный платеж за пользование платформой агент. недвижимости и потом его перечисляет владельцу платформы.
Нам надо понять, какой документ (субконто 3) должен быть в операциях в ручную при удержании лицензионного платежа.
Вопрос 1. Какой документ использовать для расчетов с контрагентом?
Операция в ручную:
1.1 ДЕБЕТ 76.09, Контрагент — Агент Ромашка, Договор — договор комиссии, Документы расчетов с контрагентом — Реализация с застройщиком. КРЕДИТ 76.09, Контрагент — Агент Ромашка, Договор — Лицензионный платеж, Документы расчетов с контрагентом — (КАКОЙ ДОКУМЕНТ?)
1.2 ДЕБЕТ 76.09, Контрагент — Агент Ромашка, Договор — Лицензионный платеж, Документы расчетов с контрагентом — (КАКОЙ ДОКУМЕНТ?) КРЕДИТ 76.09, Контрагент — Владелец Платформы, Договор — Лицензионный платеж, Документы расчетов с контрагентом — (КАКОЙ ДОКУМЕНТ?)
1.3 ДЕБЕТ 76.09, Контрагент — Владелец Платформы, Договор — Лицензионный платеж, Документы расчетов с контрагентом — (КАКОЙ ДОКУМЕНТ?) КРЕДИТ 51 Банковские счета — РС ООО, статья ДДС — оплата ЛП.
Вопрос 2. Верно ли использовать счет 76.09 для удержания лицензионного платежа с владельцем платформы?
Вопрос 3.
Мы хотим использовать владельца платформы третьим лицом в расчетах с застройщиком и агентствами недвижимости.
Владелец платформы будет рассчитываться с агентствами недвижимости и получать д/с от застройщика.
Мы (комиссионеры) отражаем у себя все документально.
Когда владелец платформы платит вознаграждение агенту, мы у себя это отражаем операцией в ручную проводкой:
ДЕБЕТ 76.09 Контрагенты — Агент Ромашка, Договоры — Договор комиссии, Документы расчетов с контрагентом — (КАКОЙ ДОКУМЕНТ?). Мы обычно платим агентам д/с до момента, как застройщик нам платит, поэтому документ — реализация использовать не можем. КРЕДИТ 76.09 Контрагент — Владелец Платформы, Договор — Лицензионный платеж, Документы расчетов с контрагентом — (КАКОЙ ДОКУМЕНТ?)
Добрый день!
1) Если на лицензионный платеж нет специального документа, то можно создать его самостоятельно в операции, чтобы заполнить субконто. Один документ будет на агента, второй — на владельца платформы, это будет чисто техническое заполнение. Или оставить субконто не заполненным.
2) Можно использовать счет 76.09, он как раз отражает прочие платежи с дебиторами и кредиторами.
Счет 76.09
Условия применения счетов под специальные операции можно прописать в учетной политике предприятия.
3) Можно использовать те же созданные документы. Документ расчетов с контрагентами, созданный вручную через операцию.
Спасибо!