При запуске Регламентной операции закрытия система выдала ошибку:
1. Невозможно закрыть счет 26
Счет 26 имеет начальное сальдо
Как правильно
Расходы, учтенные на счете 26, списываются в дебет счетов 20, 23 каждый месяц, поэтому начальное сальдо указывает на ошибку в одном из предыдущих месяцев
Где проблема и что делать
В таблице показано начальное сальдо на счете 26
Счет Подразделение Сальдо
26 -2 088,38
26 2 088,38
Выполните повторно регламентную операцию «Закрытие счетов 20, 23, 25, 26» за тот месяц, в котором образовалось сальдо
НО на счет 26 никакого сальдо нет, см. выгрузку по субконто. Что это?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1613)
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.121.23) (http://v8.1c.ru/buh8corp/)
Здравствуйте!
ОСВ по счету 26 сделайте, пожалуйста, с максимальной аналитикой — все флажки на вкладке Группировка в Показать настройки.
Также выведите БУ и НУ для большей наглядности — вкладка Показатели.
ОСВ надо не за квартал, а за тот месяц, который не можете закрыть.
Запускалось закрытие июля, поэтому прикладываю ОСВ за 2кв. БУ и НУ. Гсе галки, по субсчетам.
Попробовала еще раз — та же ошибка (см.вложение).
Спасибо за уточнение.
Имеет смысл провести чистку кеша и т.д. по рекомендация из материала
Очистка кэш 1С 8.3
Как исправить технические ошибки 1С самостоятельно
Тестирование и исправление базы 1С 8.3
Но сначала ОСВ по счету 26 за месяц посмотрим.
ОСВ по сч. 26 за июль во вложении
Ок, принято. Спасибо.
Еще, пожалуйста, скрин Главное — План счетов — справа вверху в поиске 26.
Коллеги, наш штатный программист нашел ошибку. Привет аж из декабря 2021 года
Регламентная операция 0Б00-000139 от 31.12.2021 23:59:59
Амортизация и износ основных средств
В проводке Дт26 Кт02.01 что-то не так было с субконто
НО было же все хорошо! И июль я закрывала ранее нормально. Думаем,что это баг одного из последних обновлений. Пару недель назад вылезало сальдо по сч.44, тоже из декабря 2021 года по амортизации
Юлия, спасибо, что поделились. Тогда такие идеи.
Присутствует сложность, как с коллегами обсуждаем
Перевод ОС в малоценное оборудование
Переход на межотчетный период в 2021, если в документе Перевод ОС в малоценное оборудование были ручные правки в 1С
Может влиять и в вашем случае.
Вопрос пока решается в 1С. Немного надо подождать, что-то уже устранено, что-то в процессе.
Ситуацию мониторим. Дополнительно сообщим, если что-то новое в этом направлении появится.
По ситуации, если вылезло лишнее сальдо, связанное с переходом на ФСБУ 6, алгоритм такой в 1С.
Установить актуальное обновление.
Как обновить 1С 8.3 самостоятельно
Сделать копию базы.
Как сделать копию базы 1С 8.3
При необходимость снять запрет редактирования и потом вернуть его.
Дата запрета редактирования в 1С Бухгалтерия 8.3 — где найти, как установить
Провести любой документ декабря.
Отменить Закрытие месяца. Перепровести документы по синей ссылке слева и выполнить закрытие декабря 2021 еще раз.
Далее по такому же алгоритму перезакрыть все месяцы с января по сентябрь 2022.
Проверить результат в копии базы. Сверить отчетность.
В копии можно нужную отчетность за 2021 в виде корректировки текущей датой и по кнопке Сверить в каждом отчете провести быструю сверку.
Функция сравнения деклараций при расчете авансовых платежей по налогу на прибыль
Механизм сравнения уточненки и исходной декларации
Механизм сравнения универсальный и в данном случае им вполне можно пользоваться.
Если все ок, то повторить в рабочей базе 1С.
И напишите, пожалуйста, о результате ???
Здравствуйте!
Нам такой вариант не подходит. Перепроводить закрытый год я не буду — еще что-то может вылезти, потом не разберешься. Обороты у нас миллиардные.
Наш штатный программист удалил лишние проводки. На этом тему закрыли.
Спасибо за помощь!
Юлия, поняла. Спасибо, что написали.
Тоже вариант. При подготовке бух отчетности за 2022 немного внимательнее с заполнением в т.ч. данных переходного периода.