Ошибка в отчете анализ состояния налогового учета по НДС в 1С

1. Здравствуйте, Алексей!

   Если в учёте, ОСВ у вас ошибок не выдаёт, лишних сальдо нет, то данное сообщение носит информационно предупредительный характер, относится к давно минувшим дням и можно не обращать на него внимание.

   Причины возникновения могут быть в том, что была сдана декларация и после, в саму реализацию вносились корректировки на уменьшение, Доп. лист декларации по НДС за тот период заполнен и сдан не был, выяснить сейчас, наверняка это, вы уже не сможете.

   Возможно вносились ручные корректировки в документы или присутствовали ручные операции по корректировке этих реализаций.

   Попробуйте, провалиться в эти документы, проверить.

   Сформируйте отчёт, подробнее в материале:
   Универсальный отчет для проверки зависшего НДС в 1С .

2. В эти документы я проваливался — совершенно нормальные реализации, только не с минусом как в отчете, но от 11 года! Период настолько далеко не открывается, главбух за этим очень следит. По Журналу я тоже проверил в последние 2 года никто не менял эти документы. А вот с универсальным отчетом я чего то не очень понял, у меня он не получается.

3. Алексей, а почему в связанных документах два формирования записей книги продаж, там два документа?

   И в УО выберите другой период для проверки и проанализируйте по конечным остаткам НДС.

   Этот НДС период 2023 г., возможно ещё не заявлен к вычету, хотя настораживают отрицательные позиции.

4. Два документа потому что сформирован доп. лист сторнирующий реализацию, как раз с теми минусовыми суммами, которые вылезли в ошибку.

5. Так эти суммы должны были попасть в доп лист книги покупок с плюсом, а не в книгу продаж с минусом, за тот период, когда происходила корректировка, запись в книге продаж по этим реализациям уже была, потому программа и ссылается на этот момент.

   1. Непонятно, про лист по книге продаж, как он попадет в книгу покупок? Это раз и второе, до недавнего времени такой ошибки то не было,что могло измениться в анализе?

   2. и корректировки то, как таковой, не было обнаружено.

   3. вопрос остается, что делать чтобы это исправить?

6. Алексей, вы пишете, что корректировки реализации не было, зачем тогда сторнирующая запись в книге продаж.

   Возможно корректировка была выставлена на бумажном счёт — фактуре, а в книге продаж, бухгалтер сделал сторнирующую запись на эти суммы, что неверно по двум пунктам, в учёте, получается не отражено уменьшение реализации, а излишне уплаченный НДС, в результате уменьшения не восстановлен в книге покупок.

   Для того, что бы разобраться с алгоритмом восстановления НДС, в результате уменьшения реализации, наглядно рассмотрено в материале:
   Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
   пункт Принятие НДС к вычету при уменьшении суммы реализации

   Далее, вы пишите, что ошибка появилась в анализе только в сегодняшнем периоде, ранее её не было, что могла послужить причиной возникновения, сложно предположить, здесь, возможно имеет место быть технический момент.

   Попробуйте почистить кэш Очистка кэш 1С 8.3

   Проведите тестирование и исправление информационной базы 1С 8.3. Как это сделать подробно описано в статье: Тестирование и исправление базы 1С 8.3

   Предварительно создайте копию базы; Как сделать копию базы 1С 8.3 .

   1. Ну конечно что там было в 11 году сейчас спросить не у кого. Конечно я посмотрю предлагаемые вами материалы. Ошибка появилась не в сегодняшнем периоде, а после последнего обновления, во всех прошлых она тоже есть.
      Кэш чищу регулярно. Тестирование и исправление базы тоже делал.

7. Алексей, очень сложно понять всю цепочку, вы постоянно меняете ситуацию, то пишите, что корректировки не было, потом пишите, что в книге продаж есть операция по сторно, по которым выдаёт ошибку, потом пишите: «до недавнего времени такой ошибки то не было» и позже, что «во всех прошлых она тоже есть…».

   Мне очень хочется вам помочь, но это затруднительно, не видя всей картины целиком, не видя вашей программы.

   Давайте сделаем так, вы пришлёте мне, предварительно собрав всё в один файл, для удобства просмотра:

   Все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С.

   Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки.

   Сопутствующие рег. операции, ОСВ, справки-расчеты и т.д. для лучшего понимания вашей ситуации.

   Спасибо за понимание.

8. Здравствуйте Галина! Спасибо что не бросили. Вот файл с частью запрошенной информации.

9. Алексей, т.к. это данные совсем давнего периода, схлопнуть строчки в регистре не получится: он ПЕРИОДИЧЕСКИЙ, а, значит, схлопнуться, условно, могут данные полностью совпадающие, даже по периоду.
   Другими словами, удалить минус без физического удаления документа его вызвавшего мы не сможем, а исправления пойдут в другом периоде.

   Конечно, можно удалить программно запись из регистра, но регистр связан с отчетностью, и если удалять программной обработкой конкретную запись в регистре (в принципе программист может это написать), то тут нужно смотреть полный набор регистров, чтобы не навредить и работа получается не маленькая, но очень даже возможная.

   Если всё таки решите это делать, то тут без программиста не обойтись, нужно обращаться к нему.

   Есть ещё вариант — свернуть базу на начало 2023 г например, а там в остатках все подправить и вести учет верно.

   У нас есть материал по Свертке базы:
   Свертка базы 1С 8.3

Комментарии закрыты.