Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться как исправить следующую ошибку. С топливной компанией заключен договор, заправка транспортного средства производится через топливную карту. Процесс происходит так. Перевод денежных средств топливной копании. Заполняются путевые листы, в которых также заводится заправка через топливную карту (топливо поступает в бак автомобиля). И в конце месяца вводится накладная от топливной компании с видом операции «Топливо». Обнаружена ошибка следующая: накладная от топливной компании введена с видом операции «Товар» со счетом учета топлива 10.03.1. И получается задвоение объема приобретенного топлива и отсутствует списание стоимости данного топлива.
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Уточните, эта ошибка была в прошлом периоде или текущем?
Так же понимаю, что не только задвоилась сумма по счету 10.03.2, но и по 76.15 сальдо не закрыто, так?
Эта ошибка есть в текущем периоде и в прошлом. Вы абсолютно правы, 76.15 тоже не закрыто.
Спасибо за уточнение.
В программе оформите Документ Операция, введенная вручную вид операции Сторно документа в 1С
Выберите документ Поступления услуг, документ заполнится автоматически.
Удалите проводки по НДС и зачету аванса, если если
Добавьте проводку с плюсом Д 10.03.2 К 60.01 и 76.15 К 60.01 — без суммы (см.скрин).
Регистры по НДС очистите.
Далее проверяете ОСВ по счету 10.03.2 и 76.15.
Так суммы у вас не изменились, то никаких уточнений подавать не надо.
Все изменения создаете текущим периодом.
Оксана, добрый день.
Отправляю скрин моих действий. Ошибка не уходит.
В операцию Сторно в проводку Д 10.03.1 К 60.01, которая с плюсом. По Д 10.03.1 — добавьте кол-во.
А 76.15 попробуйте совсем убрать кол-во.
И еще раз сформируете ОСВ по двум счетам.
Оксана, теперь все получилось. Спасибо большое.
Отлично, спасибо, что написали 🙌