Добрый день!
В 19 мая была сознана Ведомость и выплачена единовременная материальная помощь сотруднику при рождении ребенка, в размере 40 тыс. руб. (1С:Предприятие). В дальнейшем, 31 мая эта сумма была начислена в начислениях за май и при формировании ведомости в банк по ЗП второй части за май, этого сотрудника не было в списке. Мне пришлось в ручную его вносить в ведомость. И так он отсутствовал, пока не перекрылись 40 тыс. В общем, как будто программы выплату видит, а начисления нет, хотя даже когда я распечатываю расчётную ведомость, сумма там отражается. Помогите, пожалуйста, разобраться, где я не поставила необходимую «галочку»?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Здесь проблема в том, что на момент выплаты мат.помощь не была начислена.
В результате в ведомости не заполнился документ-основание:
Можно попробовать сейчас в той ведомости указать документ-основание и провести её, а также провести документ «Списание с расчетного счета» на основании неё сформированный.
Но в будущем лучше проводить межрасчетные начисления в отдельном документе «Начисление зарплаты» с переключателем «Окончательный расчет» с датами выплаты.
Дело в том, что иначе возникают перерасчеты в ведомости (как сейчас) и могут быть проблемы в учете НДФЛ, т.к. без документа-основания доход в налоговый учет не попадает.
Елена, благодарю, Вас, за помощь!!!! Сделала как Вы порекомендовали и сейчас начислила аванс за июль и сформировала ведомость на выплату и этот сотрудник вошёл в ведомость с правильной суммой выплаты. Да, поняла свою ошибку, в дальнейшем прислушаюсь к Вашей рекомендации. Не знала о такой тонкости. Действительно, с НДФЛ есть проблемы по регистрам, но ориентируюсь по БУ, в нём, учёт верный.