Добрый день! У нас два юридических лица: оба ООО УСН Доходы-Расходы, розничная торговля. ООО «1» сделало самоинкассацию от розничной выручки на расчетный счет ООО «2». ООО «2» по платежному поручению перечислила ООО «1» эту сумму как ошибочный платеж. Как отразить эти операции в 1С в обоих организациях?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Отражение самоинкассации и возврата ошибочного платежа в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Взаимозачет между тремя организациями через займ в 1С Здравствуйте, скажите пожалуйста как закрыть задолженность покупателя в ООО-1? ООО-1 оказала услугу ООО-2 ООО-2 оплатила за эту услугу ООО-3 по…
- Агентский договор на выкуп долга у третьего лица в 1С Добрый день. Прошу прощения, в силу обстоятельств не смогла ответить на комментарий эксперта. Программа КОРП 3,0. Наша организация (на ОСНО)…
- Перевыставление услуг между участниками сделки в 1С ООО АЛЬФА закупает зерно у ООО БЕТА, чтобы потом продать ООО ОРИОН. ВНИИЗЖ оказал услуги по фитосанитарным сертификатам и выставил…
- Перевыставление расходов (почтовых, командировочных) при оказании услуг в 1С ООО на УСН «Доходы минус расходы». Управляющая компания. УК ведет бухгалтерский и налоговый учет в ООО. Подскажите, пожалуйста, как правильнее…
Статьи по этой теме
- При покупке услуг у ООО "Гугл" будет ли покупатель налоговым агентом по НДС? Мы покупаем у ООО «Гугл» услугу как посредники (агент). Мы на УСН. У ООО «Гугл» это не приобретение у иностранцев,…
- Участник вышел из ООО: как рассчитать доли оставшихся? Если один из участников ООО покидает общество, его доля безвозмездно распределяется между оставшимися членами. При этом они получают доход в…
- По какой ставке правопреемнику исчислять налог на прибыль при выплате дивидендов по реорганизованной компании? Учредитель (юр. лицо) владеет 100% в УК организации более 5 лет. Организация реорганизована в форме присоединения. По какой ставке правопреемнику…
- Расширение конфигурации Исключение ZIP-архива электронного Счета на оплату из списка отправляемых документов в 1С Как убрать ZIP-АРХИВ электронного счета при рассылке контрагентам в 1С? При рассылке контрагентам из 1С:Бухгалтерия по электронной почте документов —…
Добрый день!
ООО 1:
1. Выдача наличных- Взнос наличными в банк Дт 57.01 Кт 50.01
2. Операция, введенная вручную Дт 76.09 ООО 2 Кт 57.01 деньги ошибочно переведены ООО 2
3. Поступление на расчетный счет -Прочее поступление Дт 51 Кт 76.09 ООО 2 ООО 2 вернуло деньги
Счет расчетов: 76.09
Отражение в УСН: не принимаются, не ставить сумму
ООО 2:
1. Поступление на расчетный счет -Прочее поступление Дт 51 Кт 76.09 ООО 1 ООО1 ошибочно перечислило сумму
Счет расчетов: 76.09
Отражение в УСН: не принимаются, не ставить сумму
2. Списание с расчетного счета-Прочее списание Дт 76.09 Кт 51 возврат суммы ООО1
Счет расчетов: 76.09
Отражение в УСН: не принимаются, не ставить сумму
Материал по теме
Документ Выдача наличных в 1С
Спасибо!