Не хватает НУ в проводке за прошлый период

Индивидуальную консультацию запросил Юлия Ш. (Коломна)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.87/10)

Добрый день! Подскажите, как лучше сделать? Удерживаем комиссию банка с сотрудника а перечисление алиментов 100 руб. В списании банковской комиссии идет суммой по нескольким операциям. Делала ручную корректировку в проводке (вложение), но не ставила сумму в НУ. Это еще 2018 год. В 2019 году делала правильно: сумма в БУ и НУ (обороты по дебету и кредету в бу и ну равны за 2019). Но сальдо тянется с 2018 года (оно не равно в бу и в ну). Если я поставлю сумму в НУ за 2018 год и все перепроведу, у меня ничего не поедет в учете? Или есть еще какой-то способ?

Метки вопроса: —
Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!

    Вложения нет. Повторите, пожалуйста, еще раз. Когда скрин отправляете, то напишите что-нибудь в сообщении. Например — Правки.

  3. Спасибо за уточнение.

    Необходимо в обязательном порядке ставить дату запрета редактирования, как только закрыли период. Делать это надо или каждый месяц, или каждый квартал.

    Поэтому открывать 2018 и вносить правки только по НУ балансового счета не надо.

    Если не закрыт 2019, то можно, например, 31.12.2019 через документ Операция, введенная вручную оформить проводку

    Д 76.49 К 51, колонку Сумма не заполняем. В колонке Сумма НУ Дт указываем 900. И колонку Сумма НУ Кт опять не заполняем.

    Документ проводим и еще раз проверяем ОСВ по счету 76.49 — сальдо должно быть ноль.

    Если 2019 уже закрыли, то все тоже самое делаете в 2020.

  5. Правки. Все сделала. Сальдо ноль. Спасибо!

    1. Отлично, что разобрались!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Доначисление НДС за прошлые годы по Постановлению суда у продавца в 1С Ресурсоснабжающая организация сделала расчет по ливневке (дождевые стоки) за 2018-2019 год и подала в суд на администрацию ГО получила положительное…
  2. Изменение срока полезного использования в соответствии с ФСБУ 6 Здравствуйте на балансе нашей организации числится полностью самортизированное о.с. Дата ввода в эксплуатацию 21.09.2011 г. СПИ 85 месяцев. Остаточная стоимость…
  3. Как уменьшить реализацию прошлого года Татьяна, добрый день. В 2018 году провела выполнение этапа строительных работ на сумму 918000, по слову директора. А заказчик подписал…
  4. Что делать с суммой налога к уменьшению в декларации по налогу на прибыль Добрый день! В декларациях за 2018 и 2019 года получилась сумма налога к уменьшению. Что делают с этими суммами? Возможна…

Статьи по этой теме

  1. Отражение корректировок в ЗУП 3 по пособиям, не принятым к зачету ФСС (архив) Видео: Пособия, не принятые к зачету ФСС Видео: Пример 1. Корректировка в связи с ошибочным начислением пособия внешнему совместителю Видео:…
  2. Задерживаете зарплату? Обратите внимание на оформление 6-НДФЛ! Выплата зарплаты в четко установленные сроки — безусловная обязанность работодателя. К сожалению, не всегда это выполняется, и иногда заработная плата…
  3. Как считать налог на имущество, когда кадастровая стоимость включает НДС? При оценке имущества по рыночным ценам кадастровая стоимость недвижимости не должна включать в себя НДС ( Кассационное определение Верховного Суда…
  4. Какие даты ставить в актах инвентаризации за год, если 31 декабря - выходной? Какие ­даты нужно ставить в актах инвентаризации перед сдачей годовой отчетности, учитывая, что 31 декабря – выходной и комиссия явно…