Добрый день! Подскажите, как лучше сделать? Удерживаем комиссию банка с сотрудника а перечисление алиментов 100 руб. В списании банковской комиссии идет суммой по нескольким операциям. Делала ручную корректировку в проводке (вложение), но не ставила сумму в НУ. Это еще 2018 год. В 2019 году делала правильно: сумма в БУ и НУ (обороты по дебету и кредету в бу и ну равны за 2019). Но сальдо тянется с 2018 года (оно не равно в бу и в ну). Если я поставлю сумму в НУ за 2018 год и все перепроведу, у меня ничего не поедет в учете? Или есть еще какой-то способ?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Вложения нет. Повторите, пожалуйста, еще раз. Когда скрин отправляете, то напишите что-нибудь в сообщении. Например — Правки.
правки
Спасибо за уточнение.
Необходимо в обязательном порядке ставить дату запрета редактирования, как только закрыли период. Делать это надо или каждый месяц, или каждый квартал.
Поэтому открывать 2018 и вносить правки только по НУ балансового счета не надо.
Если не закрыт 2019, то можно, например, 31.12.2019 через документ Операция, введенная вручную оформить проводку
Д 76.49 К 51, колонку Сумма не заполняем. В колонке Сумма НУ Дт указываем 900. И колонку Сумма НУ Кт опять не заполняем.
Документ проводим и еще раз проверяем ОСВ по счету 76.49 — сальдо должно быть ноль.
Если 2019 уже закрыли, то все тоже самое делаете в 2020.
По теме
Дата запрета редактирования в 1С Бухгалтерия 8.3: где найти и как ее установить
.
Правки. Все сделала. Сальдо ноль. Спасибо!
Отлично, что разобрались!