Покупатель оплатил долг за нас поставщику в 1С

Вопрос задал Ангелина Н.

Ответственный за ответ: Оксана Бачурина (★9.67/10)

Добрый день.
У нашей организации на ОСНО есть лизинговые платежи-54432 руб.
На момент оплаты не было возможности оплатить самим,вынуждены были просить наших дебиторов оплатить за нас в счет погашения долга.На тот момент Покупатели должны были 51111,но оплатили 54432.
Объясните,пожалуйста,как правильно составить проводки,через какие операции занести?
Спасибо.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (13)

  1. Приложение  KD.pdf

    Добрый день! Погашение задолженности организации перед кредитором и задолженности покупателя перед организацией оформляется документом Корректировка долга. Если в результате оплаты третьим лицом (покупателем) у организации перед ним возникла кредиторская задолженность, которая является авансом в счет будущих поставок, нужно оформить счет-фактуру. Предлагаю следующий вариант отражения в программе – см. вложение.

    1
  2. Добрый день.
    У меня не дает выписать счет-фактуру выдан.,пишет что не совпадают суммы.Подскажите,пожалуйста,что неправильно делаю?
    Файлы во вложении.
    Спасибо.

  3. Не дает Провести и Закрыть документ.

  4. Сделала корректировку долга(перенос задолженности).Что-то провела не так,нет в ОСВ по 62 счету задолженности 3321 руб.

  5. Добрый день, Ангелина! Если оформляете по предложенному мной варианту, посмотрите, пожалуйста, вложенный файл в предыдущем комментарии. Будет так:
    1. Корректировка долга вида Зачет задолженности на всю сумму (на вкладках ДЗ и КЗ сумма 54432).
    2. Корректировка долга вида Перенос задолженности – перенос разницы 3321 (54432- 51111) на счет 60.02 в качестве аванса.
    3. Оформление счет-фактуры на аванс на основании документа Корректировка долга из п.2.

  6. Добрый день.
    Вопрос,почему счет 60,02?
    КЗ образовалась перед покупателем.
    И,в строчках Покупатель(кредитор) и Новый покупатель-чем отличаются?
    Спасибо.

    1. Добрый день, Ангелина! В комментарии действительно ошибочно указан счет 60, должен быть 62 как во вложении в моем комментарии выше, прошу прощения.
      «В строчках Покупатель(кредитор) и Новый покупатель-чем отличаются». Здесь указан один и тот же дебитор, который оплатил за Вас больше, чем за ним числилась задолженность. Данной операцией показываем возникновение аванса у данного дебитора (переносим образовавшуюся КЗ на счет учета авансов).

  7. Добрый день.
    Сейчас видно, что сумма идет 3321 красным Дт62,0
    Таже организация сальдо Кт60,01 красным 3321.
    Такая проводка верная?Если да,то почему?
    Спасибо.

  8. Красного сальдо быть не должно. Приложите, пожалуйста, скриншоты, как сейчас оформлена операция в программе. Для удобства можно сохранить в один word-файл.

  9. Добрый день.
    Не понятно почему закрылся долг?
    Во вложении.
    Спасибо.

  10. Вы пишите, что покупатели должны были 51111, но по Вашему скрину покупатель должен больше, чем оплатил.

    Если на момент зачета задолженность покупателя перед Вами только 51111, тогда по скринам все верно отражено. Видимо, долг зачелся автоматически в счет поставок, проведенных уже после возникновения аванса. Можно посмотреть, каким документом у Вас зачелся долг (в ОСВ кликните дважды мышкой по сумме 3321).

    Если же на момент проведения зачета задолженность покупателя перед Вами больше, чем он за Вас оплатил, тогда двусторонний зачет будет в полной сумме (54432) без возникновения аванса у покупателя (документ Корректировка долга будет один на всю сумму, второй в данном случае не нужен).

  11. Добрый день.На момент проведения зачета задолженность покупателя отсутствует,мало того,у нас идет кредиторская задолженность с этим контрагентом ранее на сумму 3960 плюс по корректировке долга на сумму 3321.
    Посмотрела текущее сальдо с этим контрагентом -7281.
    Получается все верно провела?
    Но когда проверяла ОСВ,обнаружила,что программа подтягивает не ту реализацию под списание.Сможете объяснить почему?
    Спасибо.

  12. «Получается все верно провела?» Да, получается верно.
    «Но когда проверяла ОСВ,обнаружила,что программа подтягивает не ту реализацию под списание.Сможете объяснить почему?»
    Имеете ввиду при оформлении документа Корректировка долга? Причина может быть во времени проведения документов. Можно для проверки взаиморасчетов воспользоваться отчетом Анализ субконто по договорам и документам расчетов.

Комментарии закрыты