Предприятие «А» оплатило поставщику за предприятие «Б». Акты выполненных работ выставлены поставщиком на предприятие «Б». Получается, что теперь у «А» висит не закрытая оплата поставщику, у «Б» нет оплаты по актам выполненных работ. Если есть договор займа между «А» и «Б», как в программе закрыть эти суммы? Корректировкой не получается. Заранее благодарю.
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте Светлана.
Уточните вы в данной цепочке кто? Поставщик, Предприятие А или предприятие Б?
Мы предприятие А.
Здравствуйте, Светлана.
Вы оплатили поставщику за компанию Б. Оформите документ Корректировка долга:
— Вид операции — Перенос задолженности;
— Перенести — Авансы поставщику;
— Поставщик (дебитор) — организация Поставщик:
— Новый поставщик — организация Б
Табличную часть заполните по кнопке Заполнить. В поле:
— Новый договор — Укажите договор с организацией Б;
— Новый счет — 60.01 или 60.02
Материал по теме: Как отразить полученный аванс при оплате третьим лицом? .
Татьяна, я так пробовала сделать, не получается так как надо.
Так можно сделать сторону поставщика, по-моему.
Приложение Oplata-organizatsiej-Aza-org-B.pdf
Уточните для вас организация Б поставщик или покупатель. Смотрите прикрепленный файл.
Здравствуйте.
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течении трех дней. После этого обращение будет закрыто.