Здравствуйте! Заключили договор с поставщиком 14.08.25 в юанях. Первую оплату (аванс) согласно договора провели в сентябре 2025 г. в рублях по курсу валюты в день оплаты. Бухгалтер при загрузке банковской выписки не указал договор в валюте (не создал договор в юанях) и просто провел оплату в рублях, и всё. Период закрыт, и теперь как мне исправить ошибку? Товар по акту получили в октябре 25 г.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Правильно понимаю, что заключили договор с иностранным поставщиком в валюте?
Далее оплату проводим в рублях, но можем проводить и в валюте.
Импорт товаров из дальнего зарубежья. Оплата и покупка в разных валютах в 1С
Или это договор с российским поставщиком.
Приобретение товаров по договорам в условных единицах: законодательство и 1С
Опишите, пожалуйста, ситуацию более подробно.
Приложите скрины документов, демонстрирующих ошибку, включая расшифровку по ДтКт.
Товар был оприходован в валюте или рублях.
здравствуйте! поставщик российский. договор в юанях. поступление товара в октябре. просто аванс списание с расчетного счета там указан не тот договор, обычный договор в рублях. При оплате который был в сентябре именно в программе изначально договор в юанях не был создан, а прошел по основному договору в рублях
В данной ситуации нужно перенести аванс на другой договор через документ «Корректировка долга» или через документ «Операция, введенная вручную». Изменить счет предоплаты на 60.32.
Алгоритм переноса в нашем материале.
Как осуществить перенос аванса с одного договора на другой?
Проведите перенос аванса датой до поступления документов.
Потом перепроведите документ Поступления.
Так как договор в у. е., то при поступлении товаров может неверно рассчитаться итоговая сумма.
Часть товара будет рассчитана по курсу на дату аванса и часть по курсу на дату поступления.
Нужно перепроверить этот момент. Если расчет будет неверный, то нужно внести ручную корректировку в документе «Поступление».
Переходим по ДтКт — галочка «Ручная корректировка».
Проведите лучше все операции сначала в копии базы, если результат устроит, перенести в основную базу.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Можно упростить работу и в копии базы также провести все операции, как они должны быть, и далее проводить корректировки.
Алгоритм операций при приобретении товара в у. е. с авансом в нашем материале.
Приобретение товаров по договору в условных единицах: частичная оплата в 1С