Операции эквайринга по QR коду

Вопрос задал Таисия Е. (Чита)

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.92/10)

Здравствуйте.Операции по эквайрингу поступают двумя суммами :отдельно оплата по банковским картам ,отдельно по QR коду.Операции по банковским картам в КУДиР и в бух учет встают правильно,а по QR коду встают на ЕНВД. Проверила проводки в отчете о продажах нигде ЕНВД нет. Почему так получается? Скрины приложены следующим письмом

Метки вопроса: —

Все комментарии (8)

  2. Здравствуйте!

    Проверяйте, пожалуйста, документы, которые закрываются в Списание с р/с.
    ОРП №1 от 01.01.2025, если по скринам.
    Какие там счета учета указаны.
    Не должно быть 90.01.2 и 90.02.2. Это ЕНВД.

    Давайте посмотрим скрин, как заполнен ОРП. Какие проводки он делает.

    Счета 90.01.2 и 90.02.2 не подходят т.к они предназначены для других целей в 1С. С ними работали, когда был ЕНВД.

    Субсчет 90.01.2 «Выручка по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения» предназначен для обобщения информации о доходах по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения. В частности, по деятельности, облагаемой ЕНВД.

    На субсчете 90.02.2 «Себестоимость продаж по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения» учитывается себестоимость продаж, по которым на субсчете 90.01.2 «Выручка по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения» признана выручка, без учета расходов на продажу и управленческих расходов (если они в соответствии с учетной политикой признаются в полном объеме расходами по обычным видам деятельности).

    Пригодится
    Реализация услуг: оплата аванса платежной картой через интернет при УСН с НДС в 1С
    Реализация товаров в розницу через автоматизированную торговую точку при УСН с НДС 5%, 7%: оплата платежной картой в 1С

  3. Здравствуйте. Счета проверила, в ОРП нет 90.01.2 и 90.02.2. Скрин делать слишком долго, т. к. 370 проводок в этом отчете. Думаю, что все дело именно в операциях, связанных с оплатой по QR-коду, т. к. оплата по банковским картам встает правильно.

    Перепровела сейчас январь и увидела, что не только оплата по QR-коду попадает на ЕНВД, но и оплата по банковской карте.

  4. Спасибо за уточнение.

    Получается есть проводки в Поступлении на расчетный счет по УСН.01 при отсутствии ЕНВД.

    Давайте еще посмотрим список доходов и расходов с особым порядком налогообложения.
    Главное — План счетов и справа вверху синяя ссылка.
    Есть ли там информация.

    Также приложите, пожалуйста, скрин самого документа Поступление на расчетный счет, как заполнен документ.

    Не было ли ввода остатков, свертки базы по этой организации или ручных корректировок.

  5. Здравствуйте.Руками закрывали Регистр УСН Прочие расчеты, там много было не закрытых ОРП 2021-2024гг. Главное — План счетов и справа вверху синяя ссылка-ИНФОРМАЦИЯ ЕСТЬ(Скрин приложила)

  6. Уточните, пожалуйста, у вас так в 2024 году такая же ситуация была?
    Давайте еще посмотри ОСВ по счету УСН. 01 по идее не должно быть сальдо.

  7. Здравствуйте остаток УСН.01 висит с 2020 года когда применяли ЕНВД+УСН(доходы), с 2021 года перешли на УСН (доходы-расходы) это было без меня, с 2021-по 2024 движения по УСН.01 не было, но сальдо так и осталось с 2020года, что с ним делать не знаю…

    Закрыли сальдо на УСН.01 и перепровели документы, енвд ушел, но каждое поступление в КУДиР больше на одну и ту же сумму чем должно быть по ОРП +33,52.Вопрос пока не закрываю, проверила только январь2025

Добавить комментарий