Здравствуйте! Бухгалтерия ПРОФ.
Обновились на версию 3.0.194.14
1. Смотрела семинар Ларисы Казаковой «Бух.отчетность за 2025 год часть 1»
Раздел «Особенности заполнения баланса в 1с» «Раздел финансовых вложений»
Там она давала пояснения по краткосрочным вложениям депозитам в банк до 3-х месяцев.
Описание: в списании с р/сч делаем «Прочее списание» указываем счет 55.04.
Статья движения денежных средств :»Внутреннее перемещение» и такое же в статье расходов»
По итогу должна в ОДДС в строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» должна автоматически и корректно заполниться строка «Прочие специальные средства» которые мы должны вручную переименовать в «Краткосрочные вложения».
У меня не формируется эта строка. Может механизм изменился после обновления»
2. И по этой же сумме вопрос: после того, как я переделала в банковских выписках так, как сказано на семинаре, у меня по одному из вложений почему то зависла сумма в 10 млн размещенная на краткосрочный депозит в ОДДС, как «Статья, не включенная ни в один другой показатель отчета», не верно формируется строка 4119 и 4129 «Прочие поступления». Перепровела весь банк, перепроверила все п/п с этой суммой поступления. Все показатели идентичны. Что может быть и как это посмотреть?
строка 1250 конечно в балансе, не в ОДДС
сделала отбор в банковских выписках по сумме в 10 млн. Каждую сумму проверила. Все заполнено одинаково. Почему в ОДДС в строках 4119 и 4129 он в расшифровке этого показателя ставит одну из сумм в 10 млн, и пишет, что «Статья. не включенная ни в один другой показатель отчета. Не пойму куда копать
Забыла сказать, по 1 вопросу по строке 1250 у меня в 2024 году был депозит переходящий до 9 января 2025. Там я оформляла списание с расчетного счета тоже по одному из семинаров Ларисы Казаковой, где она говорила, что списание с р/сч на краткосрочный депозит нужно оформить, как «депозит» и проводка будет с 55.03. А в этом году она говорит, что нужно на 55.04. Вот ссылка на пред статью Как отразить размещение депозита в 1С
Соответственно у меня в 2025 году я переоформила поступление на 55.04. Или нужно оставить 55.03, как было оформлено списание в 2024?
А по ОДДС в строке 4119 «Прочие поступления» есть сумма в 10 млн, хотя ее вообще не должно быть — это не денежный поток. Это возврат денежных средств с депозита.
Отчет о движении денежных средств вот здесь тоже разбирали эту ситуацию, но так и не понятно. что делать по итогу. Так же как в ветке посмотрела прошлый отчет сформированный в 1с и сданный в Контур они одинаковые, но совсем разные по наполнению, если сравнивать сданный за 2024 и сформированный за 2025 год (в котором ест данные за 2024 они теперь разнятся очень сильно).
Взяла на себя смелость и перепровела в 2024 году размещенный депозит — списание с расчетного счета переделав на 55.04. Переформировав ОДДС вообще картина жуткая стала. По строке 4119 за 2024 и 2025 год 10 млн ушли с поступлений в 2025 году. Но по строке 4129 за 2024 год они есть в прочих платежах. Хотя их вообще не должно здесь отражаться. это же не денежные потоки.
А итоговая совсем пляшет теперь: за 2024 год: строка 4450 сумма 14 435 а остаток 4500: сумма 5 945 (хотя в прошлом году программа отражала 15 945, то есть без учета 10 млн на депозите. ) Я думаю это потому, что отражается в прочих платежах по строке 4129 эти 10 млн.
Итоговая в 2025 году вообще не соответствует действительности. По ОСВ должен быть остаток 13 145, а по строке 4500 стоит сумма 3 145. Зато из прочих поступлений ушло 10 млн.
Добрый день, Ульяна!
Все верно, механизм заполнения ОДДС с прошлого года поменялся, прошлогодняя информация неактуальна. Из ваших данных я поняла:
1) на 01.01.2025 на счете 55.03 учитывался короткий депозит, который погашен 24.03.2025
2) погашение депозита отражается проводкой Дт 51 Кт 55.04
3) на 31.12.2025 денежные средства на 55.03 и 55.04 должны отсутствовать, т.к. деньги поступили на 51 счет, но остатки есть
4) оборотов по ОДДС быть не должно, но оборот прочие поступления в стр.4119 есть.
Если все так, думаю, ошибка проявляется, потому что и на счете 55.03, и на сч. 55.04 сейчас есть остаток (на 55.04 отрицательный). Чтобы ошибку устранить, до погашения депозита переведите сумму со счета 55.03 на счет 55.04, строго соблюдая соответствие всех субконто на счете 55.03, чтобы счет закрылся корректно. Используйте документ Операция, введенная вручную. Пример можно посмотреть здесь
Как отразить короткие депозиты для автозаполнения ОДДС, если они учтены на счете 55.03 в 1С?
Проследите также, чтобы все субконто на счете 55.04 в Операции и Поступлении на расчетный счет также соответствовали.
В результате в балансе строка Специальные счета будет пустой — это правильно, так как остатка на 55.04 нет. В ОДДС в строке 4119 оборот должен отсутствовать. Строки 1250 баланса и 4500 ОДДС должны быть равны.
Спасибо большое! Все получилось!
Лариса день добрый! Я просмотрела ситуацию! В строке 1250 баланса действительно все встало как нужно и строка 4500 идет с ней. Но пропустила один момент. По строке 4119 все равно есть оборот на эти 10 млн в 2025 и по строке 4129 в 2024
Хотя везде указано пустое значение в статье ддс
И в ручной операции все значения пустые, кроме перемещения внутри организации
Перепровела весь год, теперь вообще в оддс встала 20 млн по стр 4119 и 10 млн по стр 4129 за 2024. Такое ощущение, что программа не видит где то, что это не денежные потоки. При расшифровке строки 4119 пишет: по счету 51 и 55.04 по 10 млн в каждой » Статьи не включенные ни в один другой показатель отчета» Раньше был только п счету 51 такая ситуация, сейчас и по счету 55.04 добавилась
Подгрузила базу снова копию. Сформировала все заново. Вот что получается:
13.11.2024 размещен депозит 55.03/51 = 10 млн (документ списание с расчетного счета «депозит» не денежные потоки «внутри организации»)
01.01.2025 перенесен остаток 55.04/55.03 = 10 млн (операция вручную «не денежные потоки «внутри организации» )
09.01.2025 Возврат депозита 51/55.04 = 10 млн (поступление на р/сч «Прочее» «не денежные потоки «внутри организации»)
По итогу все еще попадает в строку 4119
Все таки я приняла такое решение: в 2024 году исправила снятие с р/сч на 55.04 по депозиту. И перепровела 2024 и 2025 год. В этом случае сформировались депозиты корректно в ОДДС и строки баланса сошлись с оддс
Да, Ульяна, это был оптимальный вариант. По вашей карточке было видно, что субконто не закрываются. После перепроведения все встало на места, видимо. Пока не будет полного соответствия по всей аналитике, на счетах будет остаток. В этом была причина. Спасибо, что поделились результатом! Удачной сдачи отчетности!