ОДДС

Индивидуальную консультацию запросил Ольга Ф.

Ответственный за ответ: Матвеева Екатерина (★9.98/10)

ООО; ОСНО; МП
Добрый день!
В строку 4119 попадает сумма 1200000,00-внутренне перемещение денежных средств.
как исправить ошибку в 1С?

Метки вопроса: —
Все комментарии (8)
  1. Матвеева Екатерина Матвеева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте!

    Полагаю, сумма попадает в строку 4119 ОДДС потому, что в документах поступления и списания указана некорректная настройка статьи движения денежных средств или выбран неверный вид операции.

    Исправить статья ДДС:
    — перейдите в раздел Справочники — Статьи движения денежных средств;
    — найдите статью, которая была указана в документах на сумму 1 200 000 рублей;
    — откройте карточку этой статьи и очистите поле Вид движения. Именно заполненный реквизит (например, Прочие поступления по текущим операциям) дает команду включать этот оборот в строку 4119.

    Исправить неверный вид операции, применив верный:
    — для внутренних переводов в программе предусмотрены специальные виды операций. При их использовании программа автоматически понимает, что это не денежный поток, и исключает суммы из ОДДС.

    Откройте документы, которыми оформлено движение 1 200 000 рублей.
    Измените Вид операции на корректный:
    — если это перевод между своими расчетными счетами: Перевод на другой счет организации;
    — если это сдача наличных из кассы в банк: Взнос наличными;
    — если это снятие наличных в кассу: Снятие наличных.

    После того как вы исправите статью ДДС или измените вид операции, перепроведите банковские выписки. Затем вернитесь в форму отчетности на вкладку ОДДС и нажмите кнопку Заполнить. Сумма должна уйти из строки 4119.

    Внесите исправления сначала в копии базы, если все устроит, отразите в основной.
    Как сделать копию базы 1С 8.3

    Материал по теме
    Отчет о движении денежных средств в 1С — пошаговая инструкция
    Шаблон справочника Статьи движения денежных средств в 1С

  2. Здравствуйте, Екатерина!
    Сумма 1200000,00 -это Дт-Кт счета 51по статье расходов «Внутреннее перемещение денежных средств».
    В нашей программе в этой статье не указан «Вид движения». В справочнике «Вид движения» я не нашла «Перевод на другой счет организации». Можно ли его добавить?
    Можно ли «вручную» убрать сумму 1200000,00 из строки 4119 и отразить в другой строке? С каким кодом?
  4. Матвеева Екатерина Матвеева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Ольга, давайте посмотрим сам документ Поступление на расчетный счет или Списание с расчетного счета. Вид операции — это настройка внутри самого документа.
    Вид движения и Вид операции — это два разных реквизита в программе, поэтому вы его не нашли внутри справочника статьи ДДС.

    Вы можете вручную удалить сумму 1 200 000 из строки 4119 в форме отчета ОДДС (светло-зеленые или желтые ячейки редактируются).

    Однако переносить эту сумму в другую строку с другим кодом нельзя. Согласно п. 6 ПБУ 23/2011, перечисление денежных средств с одного счета организации на другой не признается денежным потоком. Эта сумма должна быть полностью исключена из Отчета о движении денежных средств.

    png Skrin-4-1

  5. Здравствуйте!
    У меня во всех документах по списанию и возврату денежных средств стоит Вид операции-Депозит.
    Значит надо во всех документах перевыбрать Вид операции на -Перевод на другой счет организации, затем перезаполнить ОДДС?

  6. Если: Вид операции — это настройка внутри самого документа, значит он не влияет на ОДДС?
    Если вручную удалить сумму 1 200 000 из строки 4119 в форме отчета ОДДС, то строка 4500 не будет равна Дт 51 сч на 31.12.25г.

  7. На семинаре Казакова Лариса предложила провести Операцию, введенную вручную Дт 55.04 Кт 55.03. После проведения данной операции строка 4500 и строка 1250 равны сумме Дт остаток по счету 51+Дт остаток по сч 55.04. Это верно. Но суммы по перечисление денежных средств с одного счета организации на другой все равно отражаются в ОДДС. Как ее полностью исключить из отчета? Возможно эту сумму надо компенсировать со знаком «-» в других строках?
  8. Матвеева Екатерина Матвеева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Перенесите остаток со счета 55.03 документом Операция на счет 55.04. В таком случае в ОДДС остаток отразится в стр.4500, а в ББ в стр.1250.

    Для корректного отчета внутреннее перемещение должно быть удалено из обеих частей (и из прихода, и из расхода) одновременно. Удалите 1 200 000,00 рублей одновременно из поступлений (стр. 4119) и из платежей, где отражен уход денег на депозит. Тогда итоговая сумма в строке 4500 останется верной.

    Возможно пригодится обсуждение
    Бухотчетность 2025 краткосрочные депозиты
Добавить комментарий