Добрый день! После просмотра вебинара по БО 2025 и по факту экспериментов с отчетностью 2025 в 1С (1) правильно понимаю, что если отражать размещение депозитов сроком до 3 мес. (денежные эквиваленты), которые не погашены на 31.12.2025 согласно https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/bankovskie-operatsii/postuplenie-deneg-na-schet/kak-otrazit-v-uchete-depozit.html (раздел до 3 мес.) — в баланс за 2025 остатки попадут некорректно во внеоборотные активы, т.к. используется автоматом при загрузке выписок 55.03? И ОДДС не отражено в остатках также (1С включает в строку 4129, как статьи, не включенные в перечень)? То есть ручками править баланс и ОДДС или надо было менять загрузку выписок на прочее списание / прочее поступление с выбором счета/субсчета? (2) Такой же вопрос по займам предоставленным процентным Д58.03-К51 — попадают в полной сумме во внеоборотные — правим вручную? (3) И не очень понимаю — баланс в части суммы групповой строки (например, 1260), если я вручную поставила в детализацию РБП сумму 100 т.р. — групповая автоматом не просуммируется по общей строке 1260?
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
На данный момент алгоритм в 1С изменился. Если указываете сч.55.03 независимо от другой аналитики, суммы расцениваются как финансовые вложения — оборотные активы. В связи с чем статью, которую указываете в вопросе поместили в архив (в названии АРХИВ).
Если знаете, что депозит=ден.эквивалентам (до 3х мес), то для автоматического заполнения ББ и ОДДС такие депозиты можно учитывать по сч.55.04.
На данные момент все что учтено по счету 58.03 попадает во внеоборотные активы, независимо долгосрочные или краткосрочные. Ждем автоматизации по разделению на долгосрочные — внеоборотные и краткосрочные-оборотные.
Бухгалтерская отчетность за 2025 в 1С, часть 1. Вопросы заполнения бухгалтерского баланса, ОФР и пояснений
«И не очень понимаю — баланс в части суммы групповой строки (например, 1260), если я вручную поставила в детализацию РБП сумму 100 т.р. — групповая автоматом не просуммируется по общей строке 1260?»
— на данные момент, если создаете доп.строку-расшифровку, то она автоматически не суммируется к итоговому показателю этой строки.
Соглашусь, что это не удобно. Можно написать пожелания в 1С.
Добрый день! А выписки по депозитам будут также грузиться на 55.03, если автоматически загружать выписку? Менять на прочее поступление с выбором счета 55.04 (как говорили на вебинаре) или в самой выписке ставить флаг «ручная корректировка» и выбирать счета 55.04 как вариант?
На данным момент в программе нет автоматического разделения депозитов на фин.вложения (долгосрочные) и ден.эквивалент (краткосрочные).
Не надо исправлять проводку в режиме Ручная корректировка.
Надо изменить Вид операции. Вместо Депозит указать Прочее списание/поступление и счет 55.04.
Дополню. Если в настройках счета указать сч. 55.04 (Главное — Организации — гиперссылка Банковские счета), то при загрузке банка должен вставать счет 55.04. НО опять же, все суммы, независимо от срока будут учитываться на этом счете. Т.е. если есть депозиты долгосрочные/фин.вложение, то тогда они будут учитываться некорректно.
Для БФО 2025, т.к. период закрыт и остаток на 55.03, попробовала своей базе остаток на 55.03 документом Операция перенести на 55.04. В таком случае в ОДДС остаток отразился в стр.4500, а в ББ в стр.1250.
Добрый день! А само движение в ОДДС как при этом отразится? Конечно в базе ничего править/переносить не буду на сейчас (так как переносу и обязательства (лизинг, 1С ПРОФ) и счет 58.03 вручную…), и в балансе вручную перенесла и остаток по такому депозиту на денежные эквиваленты и ОДДС поправила. Но интересно, что делать далее в 2026, если вдруг будут такие операции. А пользователи, судя по всему, много вопросов задают касательно отчетности 2025 (некорректное заполнение в этой части баланса и ОДДС).
Да вопросов много, т.к. алгоритм изменился неожиданно без анонсирования в конце года.
Как вижу сейчас можно делать.
1. Если только краткосрочные депозиты и их много. Можно в настройках изменить, что счет привязан к сч.55.04. Тогда в БО будут заполняться как денежные эквиваленты все депозиты по этому счету. Но в таком случае будет вопрос, если появится долгосрочный депозит.
2. Другой вариант. Если депозитов не много — в банке исправлять вид операции с Депозит на Прочее списание/поступление и счет 55.04.
Если вдруг пропустили сумму и период уже закрыт то на конец года можно сумму перенести с 55.03 на 55.04 документом Операция.