УСН Доходы — расходы операция Корректировка стоимости номенклатуры при закрытии месяца в 1С

1. Здравствуйте!
   Вы правы насчет необходимости этой операции при способе По средней.

   Но не только это.

   В справке разработчиков указано:

   «Корректировка стоимости номенклатуры:
   При выполнении регламентной операции формируются корреспонденции счетов по корректировке стоимости списания МПЗ.

   Это необходимо для тех случаев, когда:

   — дополнительные расходы включаются в стоимость МПЗ после их списания,
   — при применении метода По средней. В течение отчетного периода сумма списания материальных ценностей рассчитывается по средней скользящей. При выполнении регламентной операции формируется корректирующие записи на разницу между средней скользящей и средней взвешенной.
   Для организаций, применяющих ПБУ 18 «Учет расчетов по налогу на прибыль», и для организаций, уплачивающих налог на прибыль, сумма корректировки рассчитывается аналогично бухгалтерскому учету.

   Не корректируется стоимость:
   — товаров, если она рассчитана в «1С:Управление торговлей»;
   — товаров, материалов, продукции при передаче их в обособленное подразделение;
   — партий материалов, переданных в эксплуатацию.»

   Возможно, у вас есть операции с «дополнительными расходами, которые включаются в стоимость МПЗ после их списания».

   Лучше выполнить эту операцию, если корректировочных сумм не будет, то проводки не сформируются просто, операция будет пустая. Иначе вы рискуете ошибиться. А так хуже точно не будет.

2. Спасибо вам за оперативный ответ. У нас доп. расходов нет в фирме, если я оставляю эту операцию, то она мне делает корректировку товара, и в итоге остается на остатке только количество без суммы (см. скриншоты), здесь была проведена вручную операция перекидка на одном складе одного товара без маркировки на товар с маркировкой, а потом при закрытии месяца не стало суммы этого перекинутого товара, только кол-во.

3. А еще корректирует в каждом месяце по другим счетам (см. во вложении скриншот).

   1

4. Посмотрите, пожалуйста, материал по подобной проблеме, только там на примере плановой стоимости, вы примените касательно к своей ситуации:
   Почему при закрытии месяца корректируется выпуск продукции — списывается в БУ и НУ в 1С? .

5. Галина, спасибо.
   По материалу, который вы рекомендовали, написано, что для исправления ситуации поменяйте базу распределения на «Плановая себестоимость», но у меня и так выбрано «Плановая себестоимость».
   Тогда, может, мне лучше выбрать для счета 20 «Затраты распределяются — пропорционально плановой себестоимости», а не как у меня сейчас «Прямые затраты»?

6. Да, попробуйте выбрать плановую себестоимость и перезакрыть период, только вначале сделайте всё на копии базы, проверьте результат, если всё устроит, повторите в рабочей.
   Как сделать копию базы 1С 8.3
   Базы распределения общих прямых затрат, учитываемых на счете 20 (23) в 1С .

   1

7. Спасибо, сегодня попробую, после того, как сохраню базу.

8. Договорились🙂, сообщите, пожалуйста, о результате.

9. Добрый день, Галина!
   Всё попробовала, ничего не изменилось.
   Вот поступление с производства, количество показывает, а сумму нет (почему?), и в конце месяца операцией регламентирующей списывает эту сумму, как так? (см. скриншоты), я уже пропускала в закрытие месяца операцию корректировку стоимости номенклатуры, и все равно в оборотно-сальдовой ведомости нет суммы прихода, а только количество.

10. Изучение ситуации, займёт некоторое время.
    Благодарю за понимание.

11. Спасибо, я ошибку нашла. Сейчас еще раз все перепроведу и посмотрю результат. Позже напишу.

12. Договорились, напишите, пожалуйста, в чём была ошибка.

13. В документе «Поступление из переработки» в закладке «Продукция» неправильно указала товар. А вот по другой ситуации не могу разобраться пока. У меня также из переработки поступил товар, например «Лецитин соевый немаркированный», через какое-то время я заказала коды маркировки 10 шт. на этот БАД, но на этот товар, который поступил из переработки, я не могу наклеить эти коды маркировки, так как в программе 1С Бухгалтерия в номенклатуре числится, что этот товар немаркированный (см. скриншот), и мне надо 10 шт. немаркированного перекинуть на маркированный, и я это сделала через «Операция вручную», но почему через эту операцию количество перекинуло, а вот сумму нет, хотя изначально в оборотке, если не закрывать месяц, сумма показывает, а потом после закрытия эта сумма как бы списывается через регламентную операцию. Может, как-то по-другому нужно перекинуть товар? Заранее благодарю.

14. Можно в регламентной операции внести изменения в регламентную операцию, поставить галочку «Ручная корректировка» и удалить эту строку, тогда появляется сумма в оборотке. Это же не нарушение???

15. По поводу внесения ручных корректировок в регламентные операции, такой вариант не приветствуется, но имеет место быть, когда других способов нет
    Давайте попробуем перекинуть товар, по алгоритму предложенному в обсуждении:
    Изменение наименования товара при продаже покупателю в 1С .

16. Извините, Галина, мне этот алгоритм не подходит, так как мне не наименование товара надо поменять, а выбор в номенклатуре «МАРКИРОВКА И КОНТРОЛЬ».
    Видимо, надо будет при поступлении из производства товар оприходовать, т. е. разделить на две позиции: немаркированный и маркированный, тогда, видимо, должно все получится?????

17. Так сразу и не скажешь, можно проверить на копии базы прежде, чем вносить так в рабочую, как это будет выглядеть.
    Как сделать копию базы 1С 8.3 .

18. Галина, спасибо!
    Вопрос можно закрыть.
19. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    1

Комментарии закрыты.