Почему в закрытии месяца проводится корректировка списания стоимости запасов при отсутствии остатков на счете 10 в 1С

Вопрос задал Кристина А. (Казань, Татарстан)

Ответственный за ответ: Терехова Дарья (★10.00/10)

Добрый день!

Способ оценки МПЗ: по ФИФО.
На конец месяца нет остатков по номенклатурам ни по БУ, ни по количеству на счете 10.01. При закрытии месяца регламентная операция «Корректировка стоимости списания» начинает формировать проводки, приведенные на скрине Карточки счета, и таким образом заполняется БУ и НУ. Почему так происходит, если сальдо конечное нулевое?

Метки вопроса: —

Все комментарии (16)

  1. Добрый день!

    Правильно понимаю 01.07 перемещаете материалы в другое подразделение?
    Корректировка стоимости в закрытии месяца только по «Ремонтный цех ВТС» краснотой вылезла, по второму подразделению по остаткам все правильно?

  2. да, все правильно
    По нескольким подразделениям такая проблема, но больше всего на этом подразделении, на остальных просто аналогичная ситуация.

  3. Приложите, пожалуйста, для анализа:
    1. Карточку счета 10.01 по номенклатуре «Кислород» (не по группе номенклатуры), группировка — по подразделениям, по номенклатуре, отбор номенклатура — Равно кислород, подразделения без отбора. Период с 01.03 по 31.07.
    2. ОСВ 10.01 группировка — по подразделениям, по номенклатуре, отбор номенклатура — Равно кислород, подразделения без отбора. Период с 01.03 по 31.07. Настройку обороты за месяц — снимите. Нужно просто за период.

    Посмотрим все движения пока на одной позиции, по остальным должна быть аналогичная ситуация.

  5. Ваш вопрос в работе.
    Проверяю как отрабатывает программа. Это займет некоторое время.
    Спасибо за понимание 🌷🌷🌷

    1

  6. Спасибо за ожидание.
    Пока не получается воспроизвести похожую ситуацию.

    Уточните, пожалуйста, по перемещению от 01.07.2024 не указана аналитика подразделения получателя, это правильно?
    По некоторым суммам как раз происходит корректировка стоимости.

    1. Да, это правильно, аналитика подразделения у нас не указывается в данном случае. Перемещение, реализация и регламентная — операции, которые происходят по аналитике без указания подразделения закрывается нормально.
      А вот по аналитике подразделения «Ремонтный цех ВТС», по которому на конец июня все закрылось нормально, а в июле остатки были проданы в 0 и сальдо конечного на 30.07 нет, ни по БУ, ни по НУ, ни по количеству, а регламентная все равно создалась почему-то

  7. Пришлите, пожалуйста, релиз программы.

    Для более точного примера последовательность операций:
    В учетной политике способ учета МПЗ — ФИФО.
    Параметры учета — Учет запасов — по партиям.

    1. Приобретение в подразделение Ремонтный цех.
    2. Списание материалов либо в производство, либо через 97.21, подразделение Ремонтный цех.
    3. Перемещение товаров на 10.07 — подразделение указано.
    4. Перемещение товаров на 10.01 — подразделение не указано.
    5. Реализация — подразделение не указано.

  8. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1374)
    Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.158.23)
    способ учета МПЗ — ФИФО
    Параметры учета — Учет запасов (во вложении)

  9. Перемещение товаров 1558 от 01.07.2024, уточните, что правили в проводках?
    Приложите движения документа Дт-Кт, можно не все 62 позиции, а только по кислороду.

  11. Спасибо за скрины. Еще текстом поясните, пожалуйста, зачем вы включили ручную корр. движений и что меняли.
    Мы не видим исходные данные, как было, поэтому нужно уточнение в этой части от вас. 🙏

  12. По Истории изменений: меняли количество, было 290, потом 284 и оставили 244.

    Было выяснено, что ручная корректировка проставлялась потому, что там не шли копейки, скорее всего из-за этого и сформировались такие цифры.
    Подскажите, как это можно исправить?

  13. На 30.07 через ручную корректировку подправили какие-то остатки по сч.10, а на 31.07 в закрытии месяца корректировка провелась, правильно?

  14. Мы убрали галочку с ручной корректировки в движении документа Перемещение товаров — все суммы заполнились так, как было до ручной корректировки. И перезакрыли месяц, регламентная операция провелась и проблема ушла.

  15. Спасибо большое, что поделились результатом!

Комментарии закрыты.