Неверно указан счет в Списании с расчетного счета вместо рублевого валютный в 1С

Вопрос задал Наталья Л.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1667) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.165.21) ОСНО. В сентябре (18.09.2024) в документе Списание с расчетного счета был неверно указан Счет расчетов вместо 60.01, 60.02 указаны 60.31, 60.32. Оплата была в рублях. В ноябре (при поступлении товара) была обнаружена эта ошибка и 04.11.2024 сформирована Корректировка долга, которой сумма со счета 60.32 была перенесена на счет 60.02. На тот момент все остатки по счетам закрылись корректно. Но при закрытии месяца регламентной операцией сформировалась курсовая разница, хотя ее не должно быть, т.к. и оплата и поступление товара в рублях. Как корректно исправить данную ошибку?

Метки вопроса: —

Все комментарии (11)

  1. Добрый день!

    Прикрепите, пожалуйста, скрин Списания с расчетного счета, как заполнен сам документ и проводки+ карточку договора.
  3. Приложение № 1

    Спасибо за скрин.

    Но нужно именно документ Списания с расчетного счета, а не платежное поручение.
    И в карточке договора раскрыть ссылку Расчеты.

  4. Добрый день. Списание с расчетного счета отправляли еще в первый раз, только файл назывался «оплата поставщику». Направляем повторно.
  5. Приложение № 1
    Приложение № 2

    Спасибо за скрин.

    Провалитесь, пожалуйста , в ОСВ по счету 60 в счет 60.32 — Корректировка долга. Не пойму почему, сумма красная.

    У меня не воспроизвелась ситуация.
    Так же не поняла, почему в Корректировке сумма не 193050,а иная(

  6. Если посмотреть Движение документа Корректировка долга, то видно что сумма 193050 разделилась на две. В этом наверное причина отличия суммы. Возможно это получилось потому что Договор (карточка) изначально был валютный, и когда нашли ошибку внесли изменения в уже существую карточку договора, валюту изменили на рубли. Можно ли что-то сделать в нашем случае, чтобы все корректно закрывалось…

  7. Проверьте, в базе у вас только один договор с номером 853 от 16.09.24.
    Случайно один не помечен на удаление?

  8. В базе только один такой договор
  9. Приложение № 1

    Есть возможность войти в Ноябрь сейчас?

    Если да, войдите в движение документа Корректировка долга, установите ручную корректировку, во второй проводке перевыберите документ Списание с расчетного счета.
    Перепроведите ноябрь.

  10. Внесли изменения, как вы предложили, но регламентной операцией все формируется курсовая разница

Комментарии закрыты.