Войти в кабинетДобрый день, коллеги!
БП 3.0.96.35 платформа 8.3.18.1289
После очередного обновления на релиз 3.0.96.35 (дата запрета не используется), бухгалтер в процессе подготовки полугодовой отчетности обнаружила ошибку за 2020г (был не отражен документ реализации за март 2020г). Она внесла РТУ за март 2020г задним числом и возникла необходимость перезакрыть периоды. Март 2020г закрылся, все операции высветились зеленым (скрин 1). Перешли к закрытию апреля и тут 1С дала ошибку о том, что есть незакрытый остаток на сч.26 за предыдущий месяц. Когда проверили, увидели, что операция закрытия затратных счетов выполнена, но по «Дт/Кт» были движения только в регистрах, проводки отсутствовали в принципе (скрин 2). При этом за февраль проводки были на месте, а за апрель уже тоже были только движения по регистрам, без проводок.
Развернули копию до обновления, она была на релизе , повторили действия и результат оказался точно таким — проводок нет.
Проверили базу на целостность, выполнили ТиИС, перепроверили настройки — проводки так и не появились.
Уважаемые коллеги, пожалуйста, помогите! Может хотя бы сможете сказать в какую сторону смотреть или может кто-то уже сталкивался с подобной ситуацией? Помогите, потому что не знаем как теперь выйти из положения и готовить полугодовую отчетность.
С уважением, Ирина Л.
До обновления был релиз 3.0.95.24
Добрый день! Уточните, пожалуйста, в УП на 2020 год переключатель Общехозяйственные расходы включаются установлен в положение В себестоимость продукции, работ, услуг или В себестоимость продаж (директ-костинг)?
Если переключатель «Общехозяйственные расходы включаются» установлен «В себестоимость продукции, работ, услуг», проверьте, что указано в поле Затраты списываются и Методы распределения косвенных расходов. Возможно, не было базы для распределения, в результате появился остаток.
Приложите скрин настроек УП, пожалуйста.
Проверьте еще раз отражение РТУ, которое внесено «задним» числом, на наличие ошибок. Мы рекомендуем все же выставлять дату запрета редактирования и исправлять ошибки по установленным правилам:
Неучтенная реализация услуг прошлого года, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни
Дата запрета редактирования в 1С Бухгалтерия 8.3 — где найти, как установить
Ошибка при закрытии счета 26 возникала у пользователей на новых релизах в 2021. Решалась данная проблема перезакрытием месяцев с января по текущий момент. В этом случае надо последовательно перезакрыть месяцы с начала года. Т.е. январь — отменить закрытие, выполнить закрытие и т.д.
Не закрывается 26 счет в апреле и мае 2021 с релиза 3.0.93.20 в 1С
.
Добрый день, Оксана!
Благодарю за рекомендации по дате запрета и по перезакрытию периода 2021 года. Но это никак не решает проблемы с тем, что вкладка с проводками в закрытии 2020г так и не появилась.
Скрин настроек УП во вложении.
Извините за задержку с ответом — начало месяца, сами понимаете…. ? Если это возможно, то откройте вопрос, пожалуйста.
С уважением, Ирина Л.
Добрый день, Ирина! Ваш вопрос в работе.
Обратила внимание, что у Вас УП от 2017. Мы рекомендуем УП создавать ежегодно, даже если ничего не поменялось.
В связи с тем, что в программу в 2021 внесены значительные изменения, а 2020 не был закрыт, могли примениться новые настройки к предыдущему периоду.
Не видя базы, сложно определить причину.
Предлагаю попробовать следующие варианты исправления:
Создать УП на 2020 г. Нужно установить настройки, которые были раньше. Очень хорошо, если есть копия базы за 2020 год (до обновлений 2021 года), где их можно посмотреть, если точно не помните.
Также видно, что установлены особые правила распределения, проверьте их тоже, пожалуйста.
Перезакройте 2020 год. По такому алгоритму – сначала отменить закрытие, затем последовательно закрыть месяцы.
Другая возможная причина – ошибка в документе, который вводили «задним» числом. Можно попробовать отменить проведение (даже лучше удалить) документа и перепровести период, чтобы выяснить, проблема в документе или в чем-то другом.
Все действия сначала выполняйте на копии базы.
Оксана, в этом и проблема — копий старых не сохранилось, кроме той, что сделана непосредственно перед этим обновлением. Сегодня постараюсь выполнить рекомендации и, если успею, отпишусь тоже сегодня.
Хорошего дня!
Ирина, договорились! Так как будут меняться настройки (УП на 2020), перед этим копию обязательно сделайте, чтобы можно было вернутся к первоначальной базе при необходимости. Хорошего дня!
Добрый день, Оксана!
Извините, не отписалась сразу — все получилось после исправления ошибки в учетной политике. Наверное из-за отсутствия даты запрета слетели её настройки, вот проводки и не становились.
Спасибо большое за подсказки и поддержку!
С уважением, Ирина Л.
Ирина, отлично 🙂 ! Спасибо, что написали.