Добрый день. В 2023-2024 были неверно заведены банковские выписки — списания по бизнес-карте (командировки). В базе они заведены как «прочие расчеты с контрагентами». И в итоге по взаиморасчетам с банком получилась минусовая сумма по кредиту, плюсовая по дебету. Можно ли это корректно исправить? Принтскрины прилагаю.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Перенесите задолженность счета 60.02 на счет 60.01 документом Корректировка долга с видом операции Перенос задолженности.
Затем документом Операция, введенная вручную обнулите остаток:
Дт 91.02 (или 71.01) Кт 60.01
При загрузке выписок по бизнес-карте для оплаты товаров/услуг через сотрудника нужно выбирать вид операции «Перечисление подотчетному лицу» (счет 71). Тогда траты будут закрываться документом Авансовый отчет.
Екатерина,
У меня автоматически не заполняется задолженность (как в приложении 2). Все варианты уже перебрала… и вручную не видит договор, по которому были банковские выписки
Перенесите задолженность документом Операция, введенная вручную:
Дт 60.01 Кт 60.02
Екатерина, сделала операцию — принтскрин прилагаю. И теперь ситуация по взаиморасчетам такая — принтскрин тоже прилагаю
Операция, введенная вручную собрала все суммы на один субсчет 60.01
Поскольку это не реальный долг, сумму нужно списать на расходы.
Документом Операция, введенная вручную обнулите остаток:
Дт 91.02 (или 71.01) Кт 60.01
Примените статью «Прочие внереализационные расходы (не принимаемые к НУ)»
Екатерина, всё получилось. Спасибо за помощь!
Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста 🌷
Поделюсь: у нас есть закрытый ТГ-канал только для подписчиков рубрикатора 1С Бухгалтерия 💎
Свежие материалы, анонсы эфиров, новости 1С, памятки и чек-листы — все, чтобы работать проще и спокойнее.
А еще есть чат, где можно пообщаться и с нами, и друг с другом.
QR-код и ссылка на подключение в Личном кабинете, инструкция здесь >>
👉 Присоединяйтесь, чтобы ничего не пропустить!