Добрый день! Ранее уже обращались по проблеме с принятием в расходы НДФЛ при расчете УСН. Частично проблема решилась после обновления программы (дивиденды не входят в расчет), однако НДФЛ в большинстве баз продолжает рассчитываться неверно.
В некоторых базах так и остается висеть непонятный остаток задолженности (и с минусом есть, и с плюсом), причем эта задолженность меняется при перезакрытии месяца (без внесения изменений в расчеты).
А также к расходам принимает полностью начисленную за квартал сумму НДФЛ, хотя в марте есть неоплаченный остаток, и приниматься должна сумма НДФЛ за минусом этого остатка.
Часть баз у нас была перезакрыта между обновлениями программы с патчем EF_30179900, и в этих базах все легло без ошибок после перепроведения. В базах, в которых закрытие делали после обновления программы, расчет НДФЛ снова с ошибками, описанными выше.
Есть ли актуальное решение этой проблемы?
Комментарии закрыты.
Добрый день! Было два важных патча EF_60008207 и EF_30179929.
Первый важен, если зарплата рассчитывается в 1С:Бухгалтерии:
Добрый день! У нас текущая версия: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.139.23), обновили 12.07.2023 г.
Но при каждом перезакрытии суммы НДФЛ, которые берутся в расходы УСН, меняются и остатки тоже. Нет соответствия с остатками по 68.01.1. По счету 68.90 долгов или переплат нет, по бух учету все закрывается в ноль (последовательность 68.90: списания с расчетного счета, а затем уведомления).
Расширения конфигурации:
— EF_00_00549137
— EF_00_00541946
— EF_60008314
— EF_00_00542501
— EF_00_00547379
— EF_60008406
— EF_70052644
— EF_00_00533876
— EF_00_00537176
— EF_00_00538110_2
— EF_00_00548309
— EF_70053930
— EF_60008373
— EF_70052100
— EF_00_00548315
— EF_30176444_3
— EF_00_00542983
— EF_00_00545266
— EF_00_00542966
— EF_00_00542023
— EF_2667
— EF_00_00535187
— EF_00_00548920
— EF_00_00544725
— EF_00_00545006
— EF_00_00540547
— EF_00_00543769
— EF_00_00540532
— EF_00_00545022
— EF_00_00545494
— EF_00_00536985_2
— ИПТ определение коммисии в платежках (1.5)
Для поиска ошибки можно сформировать универсальный отчет по регистру накопления «Расходы при УСН» с отбором по счету 68.01.1 и универсальный отчет по регистру накопления «Расчеты по налогам на едином налоговом счете» с отбором по 68.01.1.
Если зарплата ведется в 1С:Бухгалтерии ещё можно посмотреть на примере одного сотрудника отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23. В отчете нас интересует колонка «Перечислено налога». По ней будет видно как программа отражает перечисленный НДФЛ, корректно или нет.
Сформировала налоговый регистр по НДФЛ, действительно зависли суммы на начало года. Каким образом их обнулить, не затрагивая бухгалтерский учет? По бухгалтерскому учету на счете 70 и 68.01 остатков на начало года нет.
Скорректировать НДФЛ можно с помощью документа «Операция учета НДФЛ».
Удержанный налог — закладка «Удержано по всем ставкам»,
Перечисленный налог — закладка «Перечислено по всем ставкам».
Единственное, корректировку лучше проводить 31.12.22, чтобы суммы не попали в отчеты 6-НДФЛ за 2023 год.
У нас зарплата ведется во внешней программе и заводится через отражение зарплаты в бухучете по всем сотрудникам одной суммой в разрезе обособленных подразделений. Мне нужно откорректировать именно налоговый регистр, по бух учету все красиво закрывается в разрезе ОП, в налоговом учете остатки по 68.01. и 70, но при этом в прошлом году налоги все попадали в расходы по УСН, проблема началась именно в 2023 году, когда появился ЕНС.
Мне необходимо обнулить регистр накопления, возможно это как-то сделать не затрагивая налоговый и бухгалтерский учет? Вообще не понимаю откуда там зависшие суммы, еще раз повторяюсь программа рассчитывала УСН верно до 01.01.2023 года, все затраты и налоги включались корректно. В связи с введением ЕНС пошли проблемы именно с НДФЛ. 🙁
У нас зарплата ведется во внешней программе и заводится через отражение зарплаты в бухучете по всем сотрудникам одной суммой в разрезе обособленных подразделений.
Добрый день! Можно с помощью документа «Операция введенная вручную» закрыть остатки по регистру накопления «Прочие расчеты».
Для этого в документе необходимо зайти справа в меню Ещё — Выбор регистров и выбрать данный регистр. Далее ввести в него остатки с видом операции «Расход» в разрезе расчетных документов.
Сначала на копии базы, закройте остатки за 2022 год, тогда за 2023 год можно будет просто перепровести документы и закрыть месяцы.
Если всё закроется хорошо, данную операцию повторите на рабочей базе.
Кроме регистра накопления «Прочие расчеты» необходимо ещё проверить данные во втором регистре учета УСН «Расходы при УСН», скорее всего в нём тоже есть остатки.
Для этого в документе необходимо зайти справа в меню Ещё — Выбор регистров и выбрать данный регистр. Далее ввести в него остатки с видом операции «Расход» в разрезе расчетных документов.
Сначала на копии базы, закройте остатки за 2022 год, тогда за 2023 год можно будет просто перепровести документы и закрыть месяцы-Эту операцию я уже выполнила, все равно считает не верно.
Кроме регистра накопления «Прочие расчеты» необходимо ещё проверить данные во втором регистре учета УСН «Расходы при УСН», скорее всего в нём тоже есть остатки-проверила остатки зависшие есть с 2021 года, их так же списать через операцию (выбор регистра Расходы при УСН), списывать датой 01.01.2023?
Да, всё верно, нужно закрыть остатки на 01.01.23 по регистру «Расходы при УСН». Остатки могут быть только на суммы декабрьских выплат, которые прошли в январе 2023.
Поняла, попробую-напишу результат.
Закрыть остатки на 01.01.2023 датой 01.01.2023, либо входить в 2022 год и делать операцию 31.12.2022? Вопрос еще такой: почему раньше эти регистры не влияли на расчет УСН, вообще не понимаю почему они зависли, тк счет 70 в разрезе ОП закрывается полностью, в налоговый учет суммы попадали верные (я раньше в этот регистр накопления даже не смотрела)?
Добрый день! Можно провести операцию 01.01.23.
С 2023 года алгоритм учета расходов с появлением ЕНС изменился, в связи с этим было много различных ошибок в программе, возможно они повлияли на зачет.
Добрый день.
во втором регистре учета УСН «Расходы при УСН», скорее всего в нём тоже есть остатки-проверила остатки зависшие есть с 2021 года, их так же списать через операцию (выбор регистра Расходы при УСН), списывать датой 01.01.2023? —
Висят остатки 2021 года (принимаемые), если я провожу расход на эту сумму,то она включается в расходы УСН, а если ставлю не принимаемые, то остаток не закрывается (висит на принимаемые и не принимаемые). Возможно провести Приход, но сумму поставить с минусом? Или все таки Расход, но (отражение УСН) не принимаемые?
Добрый день.
В итоге провела операцию по закрытию накопленных регистров НУ 31.12.2022 года.
Остатков (налоги с ФОТ и ЗП) на прочих расходах и расходах УСН на 01.01.2023-нет.
Перепровела все документы января, но почему то программа все равно зачет аванса по ЕНС берет не все суммы оплаты (одно ПП взяла частично), в чем еще может быть причина? В январе был выплачен только аванс и НДФЛ с аванса. Февраль и тд также какие-то ПП зачитывает частично.
Прилагаю все регистры, ПП, выписку из КУДиР (зачет аванса ЕНС) и анализ счетов 68.01.1 и 68.9.
В базе, где до 01.01.2023 года УСН не применяли-все налоги ЕНС зачитываются верно.
Если в этой базе учет зарплаты не ведется, то нужно посмотреть универсальный отчет по регистру «Расходы при УСН» с отбором по счету 68.01.1 и в шапке выбрать вариант «Остатки и обороты». И универсальный отчет по регистру «Расчеты по налогам на едином налоговом счете» с отбором по счету 68.01.1 и в шапке выбрать вариант «Остатки и обороты».
Во второй регистр движение делает Уведомление, там может быть ошибочно указан не верный срок уплаты.
Я это уже все проверила в предыдущем комментарии скинула вложения.
Универсальный отчет по регистру Расчеты по налогам на ЕНС срок стоит верный 28.01.2023 сумма 78787-00 рублей, а в отчет Расходы при УСН попадает 73402-78 рублей (разница 5384-22-одно ПП почему-то в расход попало частично)
Добрый день! Да, можно тоже провести корректировку от 01.01.23, чтобы не заходить в 2022 год.
Вы ошибочные записи отсторнируйте. Т.е предположим в регистре «Расходы при УСН» есть ошибочная запись с видом движение «Приход», суммой 100 руб, «Принимаемая». Мы в документ «Операция введенная вручную» вводим такую же запись, но сумму ставим со знаком минус, т.е. -100 руб. В этого по регистру по данной записи будет ноль.
Я это уже все проверила в предыдущем комментарии скинула вложения.
Универсальный отчет по регистру Расчеты по налогам на ЕНС срок стоит верный 28.01.2023 сумма 78787-00 рублей, а в отчет Расходы при УСН попадает 73402-78 рублей (разница 5384-22-одно ПП почему-то в расход попало частично), тоже самое с февралем-остатков в налоговом регистре на 01.01.2023-нет (я проверила как вы сказали без периода). Но у нас есть аренда у физического лица, возможно из-за этого программа подхватывает НДФЛ частично? Аренду физ лица я провожу через отражение зарплаты в бух учете-Доходы контрагентов-НДФЛ с доходов контрагентов. Выплату провела через перечисление прочих доходов по договору подряда, подкрепила ведомость (76.10 остатков нет, начисления и выплата проходит в текущем периоде). Я не понимаю где мне еще искать ошибки, и почему программа частично подхватывает некоторые ПП. 🤷♀️
Также есть начисления и оплата физическим лицам, которая также разносится через отражение зарплаты в бух учете-прочие расчеты с контрагентами КА, выплата через банк 76.10 прочие расчеты с контрагентами.
Добрый день! По НДФЛ скорее всего ошибка в регистре «Прочие расчеты» о ней разработчикам написали несколько пользователей, ждём регистрации отделе разработке программа.
Суть ошибки в том, что программа в регистрах учитывает не тот документ, который нужно, в результате возникает пересортица и в расходы сумма попадает не в полном объеме.
По 76.10 сейчас напишу отдельный комментарий, там есть особенности.
Да так и есть. У нас обновлена программа до последнего релиза Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.140.20). Я уже все перепробовала, действительно в регистры учитывает не тот документ (выборочно, иногла учитывает верный), который нужно.
Как мне узнать что ответят разработчики и когда ожидается обновление программы либо патча?
Я напишу, сразу как появится информация.
Если в базе ведется учет зарплаты по каждому сотруднику, то при выплате вознаграждения по договору ГПХ (или при другой выплате на 76.10) обязательно указываем ведомость:
Иначе данные в регистрах накопления «Расходы при УСН» и «Прочие расчеты» не закроются!
Если учет зарплаты ведется сводно, сумма сразу попадёт в КУДиР, если ввести её в поле «Сумма расходов»:
Здесь пользователь указывает сам, когда принимать сумму к расходам УСН.
Т.е. по 76.10 начисление может проходить в регистрах УСН как зарплата, а выплата как оплата контрагенту без ведомости, в этом случае суммы не состыкуются и их нужно будет в Книгу добавлять вручную или же изменять способ выплаты (начисления).
Начисление договоров с контрагентами корректно делать через отражение зарплаты в бух.учете (доход КА и НДФЛ КА ) либо через операцию Зарплата ЗУП2.5 ЗиК7.7. на не принимаемые? Я провожу через отражение зарплаты в бух учете все сотрудники одной сумой, тк зарплата ведется во внешней программе. Спасибо за ответ.
Начисление можно проводить документом «Отражение зарплаты в бухучете» и документом Зарплата ЗУП2.5 ЗиК7.7, здесь важно чтобы выплата прошла по регистрам УСН как зарплата. Т.е. документ «Списание с расчетного счета» должен быть с ведомостью, если зарплата начисляется по сотрудникам и без, если учет сводный.
Елена, добрый день.
Все мои накопленные регистры по налоговому учету это договоры аренды физическим лицам и алименты с 2022 года, только до 01.01.2023 года они на расчет УСН и НДФЛ никак не влияли.
Столкнулась с проблемой алиментов. Я разношу алименты через отражение заработной платы в бухгалтерском учете, программа автоматически формирует проводки ДТ 73.3 КТ 76.41 (вместо ДТ 70)?, далее чтобы закрыть счет 73.3 я делаю операцию ЗУП2.5, ЗиК7.7 ДТ70 КТ 73.3.
Если я провожу начисление алиментов через операцию ЗУП2.5, ЗиК7.7, ДТ70 КТ 76.41, то сумма алиментов не попадает в приход ПрочиеРасходы. Оплату алиментов провожу через прочее списание ДТ76.41, расходы УСН-принимаемые. Заработная плата ведется во внешней программе, исполнительные листы не заведены-это как-то может влиять?
Елена, я поняла почему у меня на алименты была проводка ДТ73.3 вместо 70, в удержанной заработной плате стояла статья расходов ПР, вместо ОТ. Статью расходов поменяла на ОТ, алименты не попадают в ПрочиеРасходы и РасходыУСН, при проведении выписки оплата алиментов сразу попадают в КУДИР 🤷♀️ (статью расходов поставила в выписке выплата заработной платы, как описано у вас на сайте в статье про алименты) принимаемые к УСН.
Возможно нужно в ведомости на выплату заработной платы, поставить сумму удержания, чтобы она автоматически попала в расходы?
Доброе утро! Нет, ведомость в данном случае не влияет на учет алиментов в УСН, нужно смотреть как проведен документ «Списание с расчетного счета» на уплату алиментов. Пришлите скриншот, посмотрим.
Доброе утро.
Да взысканная сумма в ведомости-не влияет, с утра проверила.Высылаю скриншот на уплату алиментов (у нас 4 получателя, для примера выгрузила 1 списание).
В случае перечисления средств получателю алиментов (физ.лицу) используется вид операции «Прочее списание». Этот вид операции, если заполнен блок «Отражение в УСН», относит суммы в КУДиР напрямую, минуя регистры УСН (Прочие расчет, Расходы при УСН). Скриншот прилагаю.
Если поставить Прочее удержание (не вижу Прочее списание), у меня все равно не закрываются регистры Прочие Расходы и Расходы УСН, тк затраты напрямую попадают в КУДиР.
В отражении заработной платы в бух учете вид операции Прочее удержание я установила статью расходов ОТ (скиншот прилагаю), может быть из-за этого, но если я ставлю ВидОперации Прочее списание, а статью расходов Прочее списание, то у меня автоматически проводка ДТ73.3 КТ 76.49. (я вас уже замучила наверное, но мне очень хочется разобраться, чтобы далее в налоговых реестрах не накапливались суммы). Спасибо большое Вам за помощь, многому меня научили за время переписки :).
Добрый день! Нет, документ «Отражение зарплаты в бухучете» корректировать не нужно, оставляем вид операции «Алименты и прочие исполнительные листы».
Я имела в ввиду документ «Списание с расчетного счета», в нём указываем вид операции «Прочее списание» и заполняем блок по УСН. Скриншот прилагаю.
Тогда расход напрямую попадет в КУДиР, минуя регистры «Прочие расчеты» и «Расходы при УСН».
В данном функционале есть недоработки программы, поэтому такой запутанный механизм. Я писала разработчикам, но пока изменений не было. Они автоматизировали только часть алиментов, которые выплачиваются через судебных приставов (вид операции «Перечисление по исполнительному листу работника»)
Доброе утро. Это я все сделала. Алименты напрямую относятся в КУДиР. А как быть с ПрочимиРасходами и Расходами при УСН-Они ведь не закрываются на сумму алиментов 🤷♀️ либо закрываем их вручную через Операцию?
Здесь можно использовать один из двух вариантов:
1. Оставить как есть, пусть будут остатки на сумму алиментов.
2. С помощью документа «Операция введенная вручную» вводить сторно-записи по этим регистрам на сумму алиментов.
Я поняла, спасибо большое за ответ!
Ждём информацию по поводу этой проблемы (Суть ошибки в том, что программа в регистрах учитывает не тот документ, который нужно, в результате возникает пересортица и в расходы сумма попадает не в полном объеме).
Елена, доброе утро.
Обновление пока не вышло? (Суть ошибки в том, что программа в регистрах учитывает не тот документ, который нужно, в результате возникает пересортица и в расходы сумма попадает не в полном объеме).
Здравствуйте! По указанной ошибке, к сожалению, пока информации нет. Но можно попробовать на копии базы установить 3.0.140.40 и перезакрыть 2023 год.
Елена, добрый день. Обновили программу, действующая редакция Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.140.40). Перезакрыла январь месяц (в начислении есть ученический договор, НДФЛ по нему оплачен 05.02.2023 года). При закрытии месяца, зачет аванса по ЕНС программа прочие расходы распределяет не верно 🙁 , соответсвенно в КУДиР попадает не верная сумма.
Ошибка не ушла (Суть ошибки в том, что программа в регистрах учитывает не тот документ, который нужно, в результате возникает пересортица и в расходы сумма попадает не в полном объеме).
Добрый день! Пользователи написали, что по данной ошибке ответ от разработчиков не приходил.
Есть только такая ошибка в зарегистрированных:
Не правильное распределение расходов УСН при наличии нескольких строк расходов
Код ошибки: 60008962
Код(ы) обращения: HL-672404
Статус: Планируется исправление в будущих версиях Зарегистрирована: 01.08.2023
Продукт: «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0»
Описание:
Если в расходном документе есть несколько разных строк, то при формировании записей в регистр Расходы при УСН неправильно рассчитываются суммы. Это приводит к неправильному принятию расходов в КУДиР.
https://bugboard.v8.1c.ru/error/000143627
Поняла, спасибо большое. Ждем обновления. 🙁