Некорректно заполняется Ведомость на выплату зарплаты в банк в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Светлана Б. (САРАТОВ)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день! Формирую Ведомость в банк за январь 2022, по одному из сотрудников «подтягивается» сумма к выплате начиная с 2010г. Если делаю техническую ведомость для устранения данной ошибки, то подтягивается сумма правильная, но опять в разбивке с 2010 г., при этом в отчете Анализ заработной платы данная техведомость «ложится» в строки выплат з/п и включено в ведомость и появляется в этом отчете некорректное сальдо на конец месяца. Открыла период, перепровела все ведомости начиная с 2010г, проблема не устранилась. Прошу помочь разобраться.

Метки вопроса: Корректировка взаиморасчетов с сотрудниками
Все комментарии (12)

  1. Здравствуйте! Высылаю настройки отчета — https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2021/06/ZarplataKVyplate.zip
    Скаченный файл с настройками нужно извлечь из архива, далее зайти в раздел Администрирование — Печатные формы, отчеты и обработки — Универсальный отчет, в отчете нажать кнопку Настройки, установить переключатель «Вид» в положение «Расширенный», далее нужно зайти справа в меню Ещё- Настройки для технического специалиста, в открывшемся окне верхнее меню справа Ещё — Загрузить настройки и нажать «Закрыть и сформировать».
    В шапке отчета выберите организацию и сотрудника, сформируйте отчет и пришлите скриншот.

     1

  2. Прилагаю файл.

     1

  3. Статья расходов «ОТ» не заполнена в документах за 2010, они выделены на скриншоте.
    Сейчас, чтобы не перепроводить документы, можно создать документ «Операция введенная вручную», далее перейти справа в меню Ещё — Выбор регистров. В открывшемся окне выбираем регистр накопления «Зарплата к выплате» и добавляем строчку в точно такую же как в отчете без статьи расходов, но указываем сумму со знаком минус, а потом такую же строчку с «ОТ» и суммой со знаком плюс. Вид движения «Приход»

  4. Ввести записи в документ «Операция введенная вручную» нужно только по тем документам-основаниям, которые сейчас попадают в ведомость, все из списка корректировка не нужно.

  5. Добрый день! Скорректировала регистры, стало еще хуже, теперь попадают данные и за янваь-ноябрь 2010, прилагаю файл

  6. Добрый день! Пометьте пока на удаление корректировку. Пришлите , пожалуйста, расшифровку суммы, ошибочно попадающей в ведомость прямо из документа ведомость.

  7. Добрый день! направляю

  8. Добрый день! Здесь немного другая ситуация. Получается, что в старых ведомостях не указана статья «ОТ» и «Документ-основание».
    Т.е. при выплате, скорее всего просто указывали сотрудника и сумму, а не подбирали его из списка. В результате сейчас программа пытается выплатить задолженность, что есть по статье расхода и документу-основанию.

  9. Для исправления можно поступить так: провести техническую ведомость, потом создать документ «Операция введенная вручную» с видом операции «Сторно документа» и выбрать нашу техническую ведомость. Заполнится табличная часть, из неё удалите все записи из регистра накопления «Зарплата к выплате», остальные оставьте, потом запишите документ.

  10. Добрый день! опять некорректная ведомость

  11. Добрый день! В документе «Операция введенная вручную» нужно удалить строчки на закладке «Зарплата к выплате».
    Т.е. изначально должно быть так:
    1.Проводим техническую ведомость:


    2.Проводим сторно этой ведомости:


    3.И в этом же документе «Операция введенная вручную» удаляем строчки на закладке «Зарплата к выплате»:

  12. Добрый день! именно так и делала, только ведомость была не ведомость в кассу, ведомость в банк, скрины ранее вкладывала. Вчера выплатили з/п, ведомость уже нужна была срочно, поправила вручную. Вопрос был задан 07.02,, скрины после описанной Вами процедуры были отправлены 14.02 в 11 час. Теперь можно будет увидеть эту проблему в следующей ведомости

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. ИП УСН+ПСН. Как в программе настроить уменьшение на страховые взносы только одного налога в 1С как в 1 С Бух-ии настроить уменьшение на страховые взносы только одного налога ИП( без сотрудников )применяет УСН и патент,…
  2. Изменение СПИ для Изменение элементов амортизации в 1С Добрый день. Мы АО на УСН. У нас есть здание 1951г. Передано нам в 1994г. В программе поставлено-дата принятия к…
  3. Списание сальдо по счету 76.ВА за прошлые периоды в 1С Добрый день. С 2010г по сч 76.ВА по.2 контрагентам указано сальдо. Аванс был зачтен в 2015г актом взаимозачета. Один из…
  4. Детские вычеты при отсутствии свидетельства о рождении ребенка в 1С Добрый день, принимаем на работу сотрудника с 12.01.2026г. От первого брака у него есть ребенок 23-25 лет, второй ребенок -2010г,…

Статьи по этой теме

  1. Почему после возврата НДФЛ сумма числится как не удержанная? Почему после возврата НДФЛ в отчете Регистр налогового учета по НДФЛ сумма возврата попадает в колонку Сумма налога, не удержанная…
  2. Почему в 6-НДФЛ могут попадать отрицательные или задвоенные суммы доходов? В декабре начислены отпускные, которые выплатили в январе. При этом в 6-НДФЛ за 2021 год сумма отпускных попадает с минусом,…
  3. Аванс фиксированной суммой при приеме сотрудника после 15 числа Дата выплаты аванса в организации - 20 число. После 15, но до 20 числа в организацию принят сотрудник, у которого…
  4. В ведомости неверный НДФЛ из-за пересортицы по документам — как убрать? В ведомости неверно заполняется сумма НДФЛ по сотруднику, при этом излишне удержанного НДФЛ по нему нет. Проблема длится из месяца…