Не закрываются счета 91.09 и 90.09 при реформации баланса из-за некорректного отражения штрафа ГИДББ в 1С

1. Здравствуйте!

   Проверьте, пожалуйста, что релиз актуальный. На сегодня не ниже 3.0.172.
   На нем перезакрыть декабрь или 4 кв 2024. Смотря, какой период открыт.

   Если проблема сохранится, сообщить на v8@1c.ru или так
   Как отправить сообщение в техподдержку из 1С
   Держите в курсе ответа, пожалуйста. Соориентируем с его учетом по действиям.

   Если перепроведение поможет — сообщите тоже. 🍀🍀🍀

   Такую картину действительно наблюдаем сейчас. Но нужен доступ к базе разработчикам для идентификации причины и ее устранения.

2. к сожалению обновления не помогли. Подскажите пожалуйста как сейчас закрыть эти счета принудительно через операцию. тк у нас НУ не совпадает с БУ
   1. Приложение № 1

      

      Вручную не хочется. Это крайняя мера.

      Давайте сначала так.
      Делаете копию базы
      Как сделать копию базы 1С 8.3
      Дату запрета редактирования в Администрирование — Настройка пользователей и прав ставите 31.12.2023.
      Закрытие месяца нажимаете отменить с текущего момента по январь.
      Далее с января по декабрь каждый месяц нажимаете Выполнить закрытие месяца.
      Каждый месяц прокликиваете и смотрите, нет ли ручных корректировок в рег. операциях, которые касаются 90, 91, 99 счетов.
      Не выбираете опцию закрыть с января по декабрь. А именно проходите каждый месяц для его контроля.
      Проверяете результат еще раз и сообщаете, как и что.

      Если в копии все закроется. Открываете там рег. операцию в декабре Реформация баланса.
      И в рабочей базе делаете ее ручную корректировку и там меняете суммы.
      Можно так как на скрине идти сверху вниз.
      Сначала вообще все суммы очистить в БУ и НУ. Ввели 1-ю проводку, сохранили ее.
      Смотрите общую ОСВ, закрылся ли 90.01.1 в БУ и НУ. Если ок, ввели 2-ю проводку и так каждый счет закрываете.

      Но перепроведение и перезакрытие в копии — обязательно.

3. Отменила полностью закрытие месяца январь-декабрь. и прошла каждый месяц с проверкой по ОСВ (как рекомендовали)
   сч 90.09 зарылся . Ура!
   Но на сч. 91 зависает сумма — исправит записи прошлых лет. как теперь его исправить
   ОСВ прикладываю.

   1. Зависает какая сумма — 3750 т.е. все по этой операции.
      Или ниже есть какие-то проводки отличающиеся от Д 91.02 К 91.01. И по ним сумма зависает.
      Знаете, кто отразил такую операцию и что она значит? Потому что выглядит она конечно странно. Надо понять экономическую суть и причину.

4. зависает сумма 30 000, которая является исправительной записью. в 2023 штраф по гибдд неправильно были разнесены в программе

   1. Приложите скрин, пожалуйста, как выглядит проводка, которая дает «зависание».
      Может ее надо как-то по-другому отразить.

5. осв по 91 за арель и операции введ в ручную

   1. Как было исходно отражено это в 2023.
      Что было не так и на что исправили.

6. делали неправильно проводки. в обход 91 счетов

   1. Какая была общая картина.
      Д 76.02 К 51 — оплатили
      Д 73.02 К 76.02 — перевыставили сотруднику
      счет 73.02 — дальше что с этим счетом, как закрылся Д

      Проводка Д 91.02 К 91.01 в любом случае неверная и ее надо убирать. Как — поймем, когда этот клубок распутается.

7. собрала движения по ОСВ и анализ счета 91

9. Надо проанализировать ситуацию еще раз и сделать проводки, которые в БУ существуют т.к. проводки Д 91.02 К 91.01 быть не может.

   Если про Инд… говорить. Надо смотреть Карточку счета 73.02 с 01.01.2023 по 31.12.2024 — как закрылся счет 73.02 с отбором по Инд.
   Если говорить про Ро… имеете в виду, что это образец как надо?

   У вас в 2023 так по Инд
   Д 76.02 К 51 — оплатили
   Д 73.02 К 76.02 — перевыставили сотруднику

   Если хотите воссоздать такую схему
   Д 91.02 К 76.02, расход не НУ
   Д 73.02 К 91.01, доход НУ

   делайте в 2024
   Д 73.02 К 76.02 — перевыставили сотруднику, СТОРНО
   Д 91.02 К 76.02, расход не НУ
   Д 73.02 К 91.01, доход НУ

   Еще как компромисс в 2024, можно сделать так без СТОРНО
   Д 91.02 К 76.02, расход не НУ
   Д 76.02 К 91.01, доход НУ
   использовать 76.02, как транзитный

   Но вопрос, как закрыт счет 73.02. И начинать надо с него. Когда это выяснится, можно думать о корректной схеме проводок дальше. Чтобы уже исправить только один раз )

   Ориентир
   Как отразить штраф ГИБДД, выписанный на организацию по вине работника, в программе 1С?

10. наверно компромисс . тк очень много сторно выбирать. много штрафов. о нескольким сотрудникам излишне удержали. скорректировали в 2025г. Сотрудника уведомляли.

    1. С учетом Анализа счета 73.02 можно сделать вывод, что штраф удерживается из ЗП — корреспонденция со счетом 70 идет.
       Значит остается наша часть с доходами и расходами в 2024.
       Берем «компромисс» за основу.

       Все делаем в той же операции №144 в апреле 2024 т.к доходы у вас по всей видимости в этот период попали.
       По хорошему вам надо было показать доходы и расходы в БУ, сделав их не НУ.
       Сдать ут по прибыли за 2023, там вручную добавить доходы в те кварталы, где они по факту были.
       Доначислить налог в 2024 и перенести его на ЕНС.
       Предварительно доплатив пени и сумму налога на прибыль с 30т., если переплаты на ЕНС нет под эти цели.
       Но уже здесь на ваше усмотрение, как сделали.

       Идею такой корректировки здесь изложила
       Можно ли забытые расходы 2024 отразить в НУ в 2025 при увеличении ставки налога на прибыль с 20% до 25% в 1С
       Там пример с расходами. У вас наоборот — доходы, но принцип тот же.

11. Добрый день. спасибо большое за помощь и разъяснения. все сделала. Вопрос можно закрыть

    1. Ирина, рада была вам помочь! Отлично, что разобрались с такой каверзной ситуацией
       Будем на связи 🦉🦉🦉

Комментарии закрыты.