Добрый день.
Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1208) В учетной политике: виды деятельности: выполнение работ, оказание услуг заказчикам. Затраты списываются с учетом всей выручки.
Проблема в том, что если в месяце не было реализации услуг, а только наше вознаграждение агента, себестоимость не рассчитывается и соответственно 20 счет не закрывается.
При формировании ОСВ по 90.01.1 вознаграждение в выручке отражается.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Если не было выручки, то зачем закрывать счет 20 с учетом того, что в настройках стоит закрытие с учетом выручки.
Будет выручка — закроется счет 20. Иначе это нарушение Учетной политики.
Приложите скрин проводки, пожалуйста, как отражена выручка по вознаграждению — какая там Номенклатурная группа. И еще скрин счета 20.01 по Номенклатурным группам. Возможно, что где-то аналитика «разошлась».
Вознаграждение агента в вашем случае за что производится, какая связь с выручкой по работам-услугам.
Документы прикладываю.
Номенклатурная группа по вознаграждению — АСОП
Также в 20 счете есть затраты которые относятся к этой же номенклатурной группе.
В данном случае мы оказываем услуги транспортникам по регистрации проезда, с каждой регистрации имеем % вознаграждения в конце месяца подбиваем общие итоги.
И если это нельзя считать выручкой, то как тогда можно списать расходы на расходные материалы (термоленты, бесконтактные карты, услуги связи и .тд.) которые мы предоставляем по условиям договора и стоимость которых включена в % нашего вознаграждения?
Добрый день!
Для услуг, работ при настройке “С учетом всей выручки”, если отражена выручка по номенклатурной группе, то затраты, учитываемые на счете 20 по этой же номенклатурной группе, должны списываться автоматически на всю сумму в Дт 90.02 при закрытии месяца.
На всякий случай проверьте, не сформирован ли документ Инвентаризация НЗП по данной номенклатурной группе.
Возможно, будет полезен дополнительный материал:
Закрытие затратных счетов с 2021 года с учетом ФСБУ 5/2019 (ПРОФ)
Прямые производственные затраты (счет 20) с 2021
Оценка НЗП с 2021
Учетная политика по учету доходов и расходов
.