Добрый день! В организации был произведен переход на ФСБУ-14 типовой операцией закрытия периода. Была создана «ручная» операция в межотчетном периоде от 31.12.2023, где отражены только суммы по БУ, сумм по НУ нет. Уже сейчас при закрытии 2-го квартала 2024 г. обратили внимание, что в 1-м квартале по некоторым РБП при списании не соблюдается контроль соответствия сумм БУ и НУ. Анализ показал, что это те РБП, которые попали в ту операцию перехода. Почему так могло получиться? И какой порядок действий теперь порекомендуете, чтобы исправить ошибки? Во вложении скриншоты учетной политики, операции перехода и фрагмент оборотов по счету 97.21.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Ошибка контроля БУ и НУ при списании отдельных РБП операцией вручную в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Переход с ОСНО на УСН доходы-расходы, включение в расходы остатка по РБП в 1С Здравствуйте. Подскажите, как учесть в расходах РБП при переходе организации с ОСНО на УСН Д-Р? РБП, которые в НУ не…
- Вид актива в балансе для справочника РБП до перехода на ФСБУ 14 в 1С Добрый день! ООО на ОСНО, не имеет права на упрощенный бух.учет. На 97 счете есть следующие элементы справочника РБП: 1)…
- Переход на ФСБУ 14/2022, анализ активов на счете 97.21 в 1С МСП ОСНО (Имеем право на упрощенный учет) Инвентаризация НМА на 31.12.2023 (Сч.97.21) 1.РБП БухЭксперт (ПРОФБУХ) (12 мес.) 2023-2024 (1шт) -…
- Отражается ли списание 97 счета при переходе на ФСБУ 14 в отчетности за 2023 Лицензии на антивирусы сроком на 1 год не будут признаваться НМА, т. к. их СПИ
Статьи по этой теме
- Алгоритм альтернативного перехода на ФСБУ 14 и ФСБУ 26 по учету НМА в 1С В статье разберем пошаговый алгоритм перехода на ФСБУ 14 и ФСБУ 26 в части НМА в 1С. Рассмотрим два варианта,…
- Краткая схема альтернативного перехода на ФСБУ 14 Схема поможет выполнить альтернативный переход на ФСБУ 14. Скачать алгоритм альтернативного перехода на ФСБУ 14 Краткий алгоритм перехода на ФСБУ…
- Чек-лист РБП при переходе на ФСБУ 14 в 1С Схема поможет выполнить альтернативный переход на ФСБУ 14 по активам, которые до 2024 находились в составе РБП. Скачать Чек-лист РБП…
- Практический переход на ФСБУ 14 в 1С. Часть 1 Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
Здравствуйте, Екатерина!
В вашей проводке не хватает данных по ВР, в БУ закрыли в НУ нет, где разница?
Потому и выдаёт ошибку.
Добавьте в операцию межотчётного периода данные по ВР.
Автоматизации в части перехода на ФСБУ 14 по затратному методу ПБУ 18 в 1С нет.
Необходимые проводки для счетов 09, 77 надо отразить в ручном режиме.
Автоматизировано для балансового метода:
Алгоритм альтернативного перехода на ФСБУ 14 и ФСБУ 26 по учету НМА в 1С
Рекомендуем с 2024 переходить на балансовый метод:
Чем отличается ПБУ 18 балансовым методом с ПР и ВР от балансового в 1С
1) В связи с тем, что 1 квартал 2024 года закрыт, в операцию межотчетного периода можно внести изменения и это не повлияет на закрытый 1-й квартал 2024, верно?
2) А как исправить ошибочные обороты за 1 квартал?
Хочу прокомментировать Вашу фразу «В вашей проводке не хватает данных по ВР, в БУ закрыли в НУ нет, где разница?» — операцию выполняла программа автоматически, хоть операция «ручная», мы руками не вносили данные.
По проводкам поняла, да формируются в регламентной операции.
Для того, чтобы анализ не выдавал ошибок, повторюсь нужно добавить проводку по ВР (смотрите скрины).
Ошибочные обороты будут скорректированы после перепроведения закрытия 1 кв, иначе в 1 кв изменений не внести, потому его нужно открыть.
Программа не даст внести корректировку в операцию межотчётного периода если период закрыт по 1 кв.