Не сходится сумма из ОДДС и ОСВ 51, поступления по платёжным картам в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.89/10)

Добрый день! Наша конфигурация «Бухгалтерия предприятия КОРП» 3.0.176.38, платформа 8.3.24.1624. Делаем бухгалтерскую отчетность за 1 квартал 25 года. В форме отчета о движении денежных средств есть следующий раздел: «Поступление — всего, в том числе от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг» (код 4111) (скрин 1). Это сумма у нас не сходится с обороткой. Если посмотрите на скрин 2, то вы увидите, что по двум статьям у нас есть различия. Начали анализировать, в чем причина, и заметили, что если формировать обороты счета 51, то разница, которую мы потеряли, будет не на корреспонденции 62, как всё остальное, а на корреспонденции 57 счета (скрин 3). Следующими проводками денежные средства со счета 57 переводятся на 51 с корреспонденцией 62. Высылаю также скрин расшифровки этих сумм. Вопрос в том, почему эта сумма, переведенная с 57 на 51, в отчет не попадает? Обращались также в фирму, которая оказывает нам поддержку по отчетности, там сказали, что у нас старый релиз, нужно обновиться, после этого появится дополнительная строка с операциями по платежным картам. Обновились на версию, которую я указал выше, строка не появилась.

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  1. Приложение № 1

    Здравствуйте!

    По скринам видно в ОСВ, что данные неактуальны с 01.01.2025 г.
    Уточните, пожалуйста, перезакрывали период после обновления на указанную версию.
    Если нет, то перезакройте период, проверьте результат.

    Данная ошибка была зарегистрирована у разработчиков ранее (смотрите вложение), но она уже исправлена.

    Материал по теме:
    Отчет о движении денежных средств 2023 в 1С (архив)

  2. Добрый день! Простите за долгий ответ, закрывали период. Все сделали, но ситуация не поменялась. Подскажите, что еще это может быть?

  3. Прикрепите, пожалуйста, скрины операций, как отражали в программе последовательно.
    Проверю в своей.

  4. Какие именно операции имеются ввиду? Само формирование бух отчетности, верно?

  5. Одно поступление на р/счёт, реализация по этому поступлению, весь цикл, как всё отражаете в базе.

  6. Высылаю файл со всеми скринами и описанием
  7. Приложение № 1
    Приложение № 2
    Приложение № 3

    Благодарю за предоставленные скрины.

    Провела моделирование ситуации на аналогичном релизе, заполнение документов на ваших данных.
    В строку 4111 ОДДС всё попадает корректно, ошибка не воспроизводится (смотрите вложения).

    Давайте попробуем следующие действия в программе:
    Очистка кэш Очистка кэш 1С 8.3
    Проведите тестирование и исправление базы Тестирование и исправление базы 1С 8.3
    Предварительно создайте копию базы Как сделать копию базы 1С 8.3

Комментарии закрыты.