Не корректно закрывается счет 26 на 90.08 в НУ в 1С

Вопрос задал Оксана Б. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Светлана Добья (★9.92/10)

Добрый день.Задавала этот вопрос в ноябре 2023 года по сдаче нд по прибыли за 9 месяцев 2023 Так и не довела этот вопрос до конца. Очень прошу продолжить помощь. Разбиралась ос мной Добья Светлана. Программа 1СКорп. Организация предоставляет услуги по аренде спец.техники.Обнаружили, что при закрытии 3 квартала счет 26 весь закрылся на 90.08. (сейчас и 4 квартал тоже) Хотя есть прямые расходы, как минимум амортизация.Соответственно нд по прибыли за 9 месяцев (и год) ушла с перекосом косвенных затрат.Первое полугодие закрывалось корректно.На счет 90.02 и часть на 90.08. Подскажите, пожалуйста, как настроить этот перекос? Эксперт уже задавала наводящие вопросы и были даны ответы. Если есть возможность объедините, пжста, эти вопросы.

Метки вопроса: —

Все комментарии (6)

  2. Добрый день, Оксана.
    Сделаете пожалуйста, который я вас просила сделать в этом вопросе —
    !Закрытие счета 26 на 90.08 с третьего квартала .
    Нужен отчет именно Анализ счета 26.
    Обороты счета 90.08 не информативен, т.к. он показывает, что только счет 26 уходит в косвенные.
    Мне нужно понимать какие затраты раньше уходили в Дт 90.02, а теперь в Дт 90.08

    Далее нужны настройки вашей учетной политики по БУ. Отправьте скрин раздела учет затрат. Также проверьте, что вы их не меняли.

  3. Добрый день. Во вложении.

  4. Оксана, настройки УП не меняли?
    Сейчас настройки у вас установлены, что весь счет 26 уходит в Дт 90.08 независимо от того, как настроен перечень прямых расходов в НУ.
    Поверьте по ссылке История изменений либо поменяли настройки без изменения периода (просто сохранили), тогда у вас не будет записи и после перепроведения документов, он уйдет в Дт 90.08.

    Обратите внимание, что в БУ у вас в I и во II квартале нет затрат Дт 90.08.1 Кт 26, они только в НУ. Они списывались сразу в Дт 90.02 (Дт 20 у вас тоже нет). Настройки у вас были на счете 26 — иные расходы либо не велись затраты на счете 20.01

    Чтобы в НУ перечень прямых настроек действовал, нужно чтобы на счете 26 отражались
    1) все расходы (счет 20.01 не использовался — не стоит флажок в Учетной политике по ссылке Затраты учитываются по счетам)
    2) косвенные или иные расходы (настраивается в учетной политике по счету 26)
    Управленческие расходы всегда будут уходить в Дт 90.08

    Подробнее — Управленческие (общехозяйственные) затраты (счет 26) в 1С .

  5. Добрый день. Я так и не поняла как тогда у нас расходы распределялись на 90.02 и 90.08? Как настроить чтобы 26 счет закрывался на 90.02?В истории изменений ничего не зафиксировано.

    1. Я так и не поняла как тогда у нас расходы распределялись на 90.02 и 90.08?
      Стояли настройки другие в 1С, когда меняли не сохранили прежние.
      Это можно проверить на копии базы, если перепровести, то I и II квартал будет закрываться тоже в Дт 90.08

      Чтобы у вас в НУ снова начал действовать перечень прямых расходов, вам нужно поставить настройку на счете 26 — предназначен для учета иных расходов.

      В БУ у вас они будут уходить в Дт 90.02, как и в I и во II квартале
      А в НУ в зависимости от перечня прямых расходов.

Комментарии закрыты.