Закрытие счета 26 на счет 90.08 с третьего квартала в 1С

1. Добрый день, Оксана.
   Проверьте настройки учетной политики (Главное — Учетная политика):
   Перейдите по ссылке История изменений, посмотрите были ли внесены корректировки в учетную политику в разделе учет затрат.
   Т.к. ведете учет в КОРП, то счет 26 настраивается. Но он либо уходит в 90.02 в полной сумме, либо в Дт 90.08, есть вариант еще в Дт 20
   Управленческие (общехозяйственные) затраты (счет 26) в 1С
   Поэтому нужны все скрины: как настроен у вас раздел учета затрат если есть распределение, то прямо провалитесь в форму настройки базы.
   Настроить такой перекос можно отражая затраты на счете 25 и настроить распределение затрат по собственной базе распределения, часть затрат относить в Дт 26, который закроется в Дт 90.08, а часть в Дт 20, который закроется в Дт 90.02.
   Т.е. и таком случае не будет прямого отнесения затрат в Дт 90.02.
   Собственная база распределения косвенных затрат на счете 25 в 1С Бухгалтерия 3.0 (КОРП)
   Распределения счета 25 пропорционально площади помещения в 1С (КОРП)

   В НУ закрытие в ДТ 90.02 и Кт 90.08 зависит от настройки прямых расходов.

2. Добрый день. Мы не используем счет 25. В настройки учетной политики изменения не вносились. Скрин по настройкам во вложении. Странно, что отнесение счета 26 на 90,08 целиком пошло с 3 квартала. До этого все разносилось корректно. В третьем квартале вся амортизация отнеслась на 90.08. Подскажите, пжста, как верно должно быть в настройках по сч.26 при условии, что мы сдаем в аренду спец.технику. Аренда меньше года с пролонгацией.

3. Оксана, затраты на счете 20 были?
   Не должно было распределяться между Дт 90.02 и Дт 90.08. Точто в ручную не списывали в Дт 90.02?
   Можете скрины с прошлых месяцев предоставить — закрытие месяца проводки, справка-расчет Распределение косвенных расходов.

4. Добрый день. В ручную ничего не списывали. Справку-расчет сформировала, она пустая. За любой месяц. Сделала скрины распределения расходов нд по прибыли за 6 месяцев и 9 месяцев. Посмотрите, пжста, что получается.

   1. Оксана, провалитесь в сами проводки и посмотрите какой документ сформировал проводки. Сбросьте его скрин.
      Просто он не должен распределяться. Но может уходить в один месяц в Дт 90.02, если не было счета 20.
      Возможно были какие-то доработки в плане закрытия месяца?

5. Добрый вечер. Проводки формировали регламентные операции распределение косвенных расходов и на сч90.02 и на сч.90.08.В 3 квартале появляется счет 20 , начисляется амортизация по технике, полученной в 3 квартале, хотя начисление стоит на 26 счет.

6. Доработок никаких не было.Только обновили Корп.Обновления были за большой период, со второго квартала.

7. «В 3 квартале появляется счет 20 , начисляется амортизация по технике, полученной в 3 квартале, хотя начисление стоит на 26 счет.»
   Оксана, получается до 3-го квартала на счете 20 ничего не отражалось?
   А потом появились затраты на счете 20?

   Тогда у вас срабатывал механизм:
   В БУ у вас были проводки Дт 90.02 Кт 26 — правильно?
   В НУ в зависимости от настройки прямых расходов либо в Дт 90.02, либо в Дт 90.08.
   Когда появился счет 20, то в НУ они стали косвенными расходами.

   Отправьте скрин Анализ счета 26 в БУ и НУ, чтобы я понимала, что у вас там происходит.
   И поставьте группировку периода либо месяц, либо квартал.
   Сгруппировать по Виду расхода статьи затрат либо вообще убрать группировку
   

Комментарии закрыты.