Добрый день. ОСНО, оптовая торговля. В программе 1с 8.3. автоматически формирую книги продаж и покупок.
В текущем периоде при автоматическом режиме подхватывает оплату, на которую есть полностью счет фактура на аванс и она будет отгружена следующим периодом. Я конечно могу ее убрать в ручную, но боюсь что нарушу автоматическое заполнение в следующих периодах. Оплата и реализация в документах в программе настроены автоматическое погашение, нет подцепки к УПД и ни к счетам. В этом периоде эта оплата в начале квартала прошла, позже есть оплаты которые закрылись реализацией. Как правильно мне сделать?
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Марина!
Правильно понимаю, что были получены предоплаты от покупателей? Все полученные предоплаты отражаются в книге продаж. Если в документе Реализация (акт, накладная, УПД) способ зачета аванса стоит — Автоматически, то в рамках одного договора авансы будут зачитываться по мере оплаты.
Если необходимо, что бы зачет аванса был по оплате, то укажите в документе Реализация (акт, накладная, УПД) необходимо указывать конкретный документ Списание с расчетного счета.
Либо на каждую предоплату указывать свой договор и его же указывать в документе реализация.
У меня вопрос по поставщикам (покупкам), в формировании Книги продаж по восстановленным авансам, не пояснила вопрос я.
Оплату сделали в начале июля, отгрузка будет в ноябре. По этой оплате запросили сч.фак. на аванс провели. В течении квартала были оплаты которые закрылись реализациями, я эти УПД подцепила к оплате. А у меня в формировании восстановленного НДС эта июльская оплата залетает при заполнении. Может я ее могу удалить просто, а она в следующем квартале попадет в восстановленные. Или как мне правильнее сделать?
Уточните, пожалуйста НДС по авансу, выданному в июле отражается в книге покупок? Все остальные выданные авансы закрыли в документах поступления?
Приведите скрин ОСВ по счету 76.ВА и 60.02 по данному контрагенту.
Да все верно. Получили сч.фак. на аванс от 07.07.22 да отражен в книге покупок, не все закрыты авансы, те которые закрыты, остальные авансы тоже подтверждена сч.фак. на аванс.
что мне кажется я в чем то запуталась. Высылаю скрины
Татьяна, добрый вечер. Спасибо? Вы меня направили на верное сравнение, я разобралась, одну реализацию подцепила не верно и она дала перекос. Теперь волнует в следующем квартале автоматически сможет верно заполниться по этому контрагенту или теперь на постоянной основе подцеплять в УПД оплату аванса?
И наткнулась на другую ошибку, в формировании книги покупок заполняются полученные авансы -зачет аванса, несколько оплат которые были и по оплате и по отгрузке во 2 квартале, я их вручную убрала, но причина их появления, может что-то надо поправить?
Описалась Спасибо,
Здравствуйте, Марина!
Как уже писала выше если необходимо, что бы зачет аванса был по оплате, то надо указывать в документе Реализация (акт, накладная, УПД) конкретный документ Списание с расчетного счета.
Если документ Списание с расчетного счета указывать не будите, то зачет авансов будут в хронологическом порядке, начиная с первого не зачтенного аванса.
По Регламенту ответов на вопросы БухЭксперт8.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос.
Новые вопросы задавайте, пожалуйста, отдельно здесь
Личный кабинет
Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.
Спасибо за понимание!
По этому вопросу: «И наткнулась на другую ошибку, в формировании книги покупок заполняются полученные авансы -зачет аванса, несколько оплат которые были и по оплате, и по отгрузке во 2 квартале». Проверьте во втором квартале отражен зачет аванса и реализация по этим авансам в книге покупок и в книге продаж.
Посмотрите материал по теме: Универсальный отчет для проверки зависшего НДС Если не разберетесь, то задайте это вопрос повторно Личный кабинет .
Спасибо большое, Вам за ответ и дополнительные ссылки.