Здравствуйте. У организации постоянные заказчик, постоплата по счетам, бывает оплачивают не все подряд, но зачет оплат в программе установлен автоматически и зачитывается соответственно самые ранние.
В 23 и 24 г. делали сторно документа «Реализации акт» и бывало, что сторно делали после поступления на р/с, когда по данной реализации уже произошел зачет.
Нужно ли после сторно делать корректировку долга?
у меня эти реализации попадают в резерв по сомнительным долгам в следующем периоде.
Можно ли производить зачет оплат смешано- по одним контрагентам по документу, а по каким-то контрагентам автоматически?
БП Проф
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Сторно аннулирует исходные проводки, и если зачет уже был проведен, в учете возникают расхождения в остатках по счетам расчетов.
После сторно документа «Реализации акт», учитывая, что оно выполнено после поступления оплаты и зачета, корректировка долга потребуется.
Документ Корректировка долга в 1С
В учетной политике можно закрепить порядок зачета авансов и погашения задолженности, включая возможность комбинировать автоматические и ручные методы.
Для одних контрагентов можно настроить автоматический зачет, а для других — проводить зачет вручную.
Включить функциональность управления зачетом авансов и погашением задолженности можно в разделе «Главное» — «Функциональность».
В вкладке «Расчеты», установите флажок «Управление зачетом авансов и погашением задолженности».
Для автоматического зачета в документах реализации, поступления или оплаты выберите в соответствующем реквизите значение «Автоматически». Программа сама подберет документы для зачета.
Для ручного зачета выберите «По документу». В этом режиме в форме расчетов станут доступны поля:
— «Документ аванса» — выберите один или несколько документов, из которых берется сумма аванса для зачета.
— «Сумма зачета» — укажите сумму, которая будет зачтена по выбранному документу.
Подробнее в материале:
Настройка функциональности в 1С: Расчеты
Дополнительно:
Использование функционала управления зачетом аванса и погашение задолженности в 1С
Надежда, благодарю за ответ. Вкладка «Расчеты» у меня без права выбора. Посмотрите пожалуйста (фото во вложении)
Значит функциональность управления зачетом у вас включена, дополнительных настроек делать не надо.
В документах реализации, поступления или оплаты выбирайте в соответствующем реквизите значение «Автоматически» — для автоматического зачета или «По документу» — для ручного зачета