Добрый день, работаем с маркетплейсом «Озон». «Озон» при перевозках пользуется услугами посредников и в конце месяца предоставляет акт на сумму указанных услуг с НДС, но счет-фактуру не предоставляет, счет-фактуру по ЭДО присылают посредники. На данный момент, так как посредники не предоставили счета-фактуры, «Озон» выставил справку селлера и возместил нашей компании сумму НДС, перевел денежные средства. Скажите, пожалуйста, какими проводками отразить данную операцию?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Светлана!
Возмещенную сумму НДС по справке селлера отразите документом Операция, введенные в ручную
Дт 76.02 — Кт 91.01 — признана сумма компенсации.
Документ Операция, введенная вручную в 1С
Поступление на р/счет компенсации отразите проводками
Дт 51 — Кт 76.02
Полезный материал:
Комиссионная торговля при работе с маркетплейсами – новинки в 1С
Спасибо за ответ, а 19 счет в данном случае не закрывается. Ведь когда от «Озона» поступает акт, то в нем есть сумма выделенного НДС, но нет счета-фактуры. Эта сумма отражается на 19 счете, потом приходит счет-фактура от посредника, и при взаимозачете идет закрытие. На данный момент счет-фактура не поступила от посредника, и «Озон» возместил сумму НДС.
Спишите НДС с документом Списание НДС.
Создайте на основании документа Поступление, которым отражен акт от ОЗОН, по кнопке Создать на основании — Списание НДС или из раздела Операции — Регламентные операции НДС — Создать — Списание НДС
На вкладке Счет списания:
Счет списания НДС: 91.02
Прочие расходы и доходы: Списание НДС, не подтвержденного счетом-фактурой поставщика.
Спасибо большое!
Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.