НДФЛ некорректно распределяется между всеми сотрудниками, если были отпускные и НДФЛ уплачен в конце месяца в 1С

Вопрос задал Валентина А.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день!
ЕРП 2.5.7.308 (последняя версия), может в БП подобная проблема есть и вы подскажите, как ее решить.

Ситуация. Сотруднику Иванову начислили отпускные 12 января и выплатили их (создали ведомость в банк, на основе ее Списание безналичных ДС), но НДФЛ не перечислили в бюджет, так как по закону срок до конца января. Сумма зависла в регистре «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ».

14 января насчитывается зарплата за декабрь и выплачивается всем сотрудникам организации, в том числе и Иванову (он в декабре работал). Выплата происходит по той же схеме: Ведомость в банк — Списание безналичных ДС. И на основе этой же ведомости создается документ Списание безналичных ДС перечисления НДФЛ в бюджет.

Проблема: Программа видит неперечисленную, но удержанную сумму НДФЛ, по сотруднику Иванову. Перечисленную сумму НДФЛ в бюджет по зарплатной ведомости делит не только по сотрудникам в ведомости, но и еще с учетом Иванова с отпуска (берет Иванова отпуск и включает в базу для распределения, соответственно вес меняется). В результате остаются остатки неперечисленных сумм НДФЛ по всем сотрудником и часть перечисленной суммы по Иванову за отпуск. (Сотрудников собирает только по прочим доходам, у кого «кусочки» с отпусков или больничных за счет работодателя и т.д.). НДФЛ с основного дохода закрывает корректно.

По нашему, это неправильно.

Как быть? Спасибо

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте! Попробуйте в документе «Списание безналичных ДС» с видом операции «Перечисление налогов и взносов» на закладке «Расшифровка платежа» установить галочку «НДФЛ по ведомостям» и в табличной части укажите только ведомость, по которой перечисляется зарплата.

    1
    1. По другому мы и не делаем. Перечисления четко по ведомостям

  2. Здравствуйте! Как способ обхода могу предложить следующий вариант: перед проведением платежки на перечисления НДФЛ с зарплаты, проведите документ «Операция учета НДФЛ», в ней заполните только закладку «Перечислено по всем ставкам», указав сумму НДФЛ с отпускных и сотрудника. Перед перечислением НДФЛ с его отпускных документ «Операция учета НДФЛ» нужно будет распровести.

    1

Комментарии закрыты.