Добрый день!
Просим вас оказать содействие в настройке универсального отчёта для формирования затрат по ГОЗ. при работе с программой 1С базовая версия . Организация на ОСНО, основной вид деятельности производство, применяем и оптовую торговлю. Контракты по ГОЗ поступают по оптовой торговле, сумма прибыли по сделке не должна превышать 1%. Для этого необходимо чётко показывать и определять расходы по данному контракту. Для этого мы ввели раздельный учёт по ГОЗ. , учёт по складам и номенклатурным группам.
Учёт доходов по складам и группе видно по сч 90.01.1, расходы по прямым расходам на сч 90.02.1 по группе номенклатурной и складу, а вот косвенные расходы учитываем по сч 44.02, но при закрытии месяца списание идёт на сч 90.07 и там невозможно добавить аналитику. Коэффициэнт распределения считаем от прямых затрат по оптоой торговле помесячно к прямым расходам по контракту. Помогите, пожалуйста, настроить универсальный отчёт , что бы внём была возможность увидеть все расходы по контракту.
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Приложение
Kartochka-subkonto-po-GOZ.pdf
Здравствуйте!
Чтобы определиться с данными для отбора по ГОЗ, вы можете сделать отчет по субконто Номенклатурные группы с отбором по списку ГОЗ, например, как это сделал я, для анализа документооборота по ним.
Как видно из отчета с ГОЗХ работают документы:
— Авансовый отчет
— Отражение зарплаты в учете
— Поступление (акт, накладная, УПД)
— Регламентные операции (закрытие счетов косв. расходов)
Универсальный отчет может работать только с одним из документов, для работы сразу с несколькими нужен полноценный отчет от программиста., поскольку Универсальный отчет — это простейший конструктор, а задача у вас требует более серьезного решения.
Но… давайте все-таки попробуем сделать все, что возможно, без привлечения программиста. 🙂
Обратите внимание, что в карточке субконто отлично видно, что собираются данные по 44.02 либо в Дт операциях (Авансовый отчет, отражение зп в учете, поступление (акт, накладная, УПД), либо в Кт (Регламентная операция закрытия счетов косвенных расходов).
Поэтому есть шанс собрать отчет бухгалтерскими проводками по Дт44.02 и Кт 44.02.
Но отчет будет сложный. Придется добавлять две формулы:
— оборотную сумму
— номенклатурную группу.
Ниже в скринах все покажу по каждой вкладке и формуле, но можно попробовать загрузить мою настройку:
https://drive.google.com/file/d/1ez_Bjo_ddVqEvA-zgRKrD0P_iAwU2g1e/view?usp=sharing
Как работать с Универсальным отчетом и загружать настройки — в нашей статье:
Как работать с Универсальным отчетом в 1С
Если загрузка на вашу базу не пройдет, то тогда делаете настройки вручную как ниже у меня на скринах.
Приложение
В Шапке Универсального отчета выбираем Регистр бухгалтерии — Журнал проводок — Движения с субконто (см. скрин)
Вкладка Фильтры выглядит как на скрине.
Очень важно, чтобы условия были сгруппированы именно так, как у меня, иначе отчет не будет работать.
Приложение
На вкладке Поля и сортировки добавляем 2 новых формулы по кн. Добавить — Добавить формулу:
— Оборотная сумма (для Дт 44.02 с «+», для Кт44.02 с «-«)
— Номенклатурная группа
Проверяем правильность задания формулы по соответствующей кнопке (см. скрины).
Помещаем формулы на вкладку Поля.
В итоге вкладка Поля и сортировки должна выглядеть как у меня.
Приложение
Вкладку структура оставляем без изменений и формируем отчет по выполненным настройкам.
В результате за указанный период отобразятся номенклатурная группа, документ, содержание операции, сумма, оборотная сумма. Причем, в оборотной сумме будет в итоге остаток суммы от прихода и списания в регламентной операции.
В моем варианте остаток 0.
Если такой вариант недостаточен (а он и так достаточно сложный), то придется обратиться к программисту для написания специального отчета для ГОЗ.
Также информируем, что в базовой/ПРОФ 1С не ведутся учеты по госконтрактам, а вот в КОРП 1С это предусмотрено. Возможно, в будущем имеет смысл не мучиться, а перейти на полноценный учет в программе, которая это позволяет делать хорошо:
Переход с версии 1С:Бухгалтерия ПРОФ на 1С:Бухгалтерия КОРП
.
Да всё классно, попробовала , настройки и формулы ввела, а отчет не формируется.
У вас неправильно заданы фильтры.
У вас не заданы формулы.
Ваши поля не соответствуют моим в скринах.
Обратите внимание как у меня.
—
Предлагаю все-таки загрузить мои настройки, вам самим сделать это, похоже, не получится, настройки очень сложные.
Спасибо, загрузила настройки , всё получилось. На будущее согласна с вами ,что работать с ГОЗ лучше и целесообразнее в программе 1С КОРП.
Очень вам благодарна за оперативную помощь , понимание и высокий профессионализм.
Ирина, вы супер. Приятно было с вами общаться. Спасибо огромное.