Здравствуйте! Конфигурация: Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.191.38) . Необходима консультация по настройке распределения 25 счета затрат в программе согласно методологии компании, а именно: в организации два направления производства, в структуре организации выделено две службы, в составе которых свои подразделения. Каждая служба отвечает за свое направление деятельности. Учет прямых затрат каждой службы организован на 20 счете в разрезе подразделений, НГ и статей затрат, следующим образом: Направление А= подразделение А1, подразделение А2; Направление Б= подразделение Б1, подразделение Б2 . Учет косвенных затрат организован на 25 счете по подразделениям и статьям затрат следующим образом: Направление А=подразделение Служба А, подразделение А1, подразделение А2; Направление Б=подразделение Служба Б, подразделение Б1, подразделение Б2. Базой распределения затрат на 25 счете является Оплата труда. Затраты 25 счета по подразделениям А1 и А2 закрываются на 20 счет на подразделения А1 и А2 согласно оплате труда; аналогично направление Б. Как настроить распределение 25 счета по подразделению Служба А, чтобы он закрывался только на подразделения А1 и А2 согласно оплате труда; аналогично Служба Б закрывалась только на подразделения Б1 и Б2 согласно оплате труда?
Комментарии закрыты.
Добрый день, Ольга.
Если я правильно поняла, то затраты подразделения А1 должны распределяться на Подразделение А1 и А2, то классические способы не получится внедрить.
Что можно попробовать:
1) Если вы можете указать коэффициенты для каждого направления, то используйте собственную базу распределения
2) разделить оплату труда на разные статьи затрат, например, Оплата труда (направление 1), Оплата труда (Направление 2) и настроить распределение затрат по отдельной статье затрат для каждого подразделения:
для подразделения А1 и подразделения А2 будет база Оплата труда (направление 1)
для подразделения Б1 и подразделения Б2 будет база Оплата труда (направление 2)
Распределение косвенных общепроизводственных затрат на счете 25 в 1С
Распределения счета 25 пропорционально площади помещения в 1С (КОРП)
Собственная база распределения косвенных затрат на счете 25 в 1С Бухгалтерия 3.0 (КОРП)
Уточнение: затраты Служба А должны распределиться на Подразделение 1 и Подразделение 2; а затраты Подразделение 1 на Подразделение 1; затраты Подразделения 2 на Подразделение 2.
Служба А — это верхнеуровневое подразделение, на котором также собираются затраты
Вы как отражаете затраты? Сразу на Подразделение 1, 2, 3, 4 или есть какие-то общие подразделения, например Служба А
Если на счете 20 по Подразделению есть затраты, то затраты на счете 25 по этому подразделению будут закрываться только на свое подразделение.
Счет 25 по Подразделению 1 закроется только на счет 20 по Подразделению 1, если на нем были затраты на оплату труда.
Установите базу — Оплата труда на счете 25 и проверьте ваше распределение. Как сейчас обстоят дела. Что именно не нравится?
Не нравится ,что подразделение Служба А закрывается на Подразделения 1,2,3,4, а нужно подразделение Служба А на Подразделение 1,2.
Теперь картина яснее.
Подразделение Служба А закрывается на Подразделения 1,2,3,4, т.к. на счете 20 нет затрат по Подразделению Служба А.
1) Есть ли понимание в какой пропорции можно распределить затраты на счете 25 по Подразделению Служба А на Подразделения 1,2?
2) Можно ли разделить затраты на оплату труда Подразделения 1,2 на Оплата труда А и Подразделения 3, 4 на Оплата труда Б (по отдельным статьям затрат)?
1. Первый вариант для нас не применим
2. Второй вариант не совсем понятен
Где начисляете зарплату?
Счет 25 распределяется по оплате труда, я предлагаю сделать 2 статьи затрат отдельно для Оплата труда Служба А и Оплата труда Служба Б, т.е. так назвать Статьи затрат, и их взять в базу (см. скрин)
Зарплата начисляется в 1С:ЗУП, далее обменом переносится в 1С:БП.
Хорошо, попробуем настроить так как вы предлагаете.
Хорошо