Настройка переоценки счета 98.22 при закрытии месяца в 1С

Вопрос задал Мария Л.

Ответственный за ответ: Губанова Светлана (★9.73/10)

Добрый день! Компанией безвозмездно получены ОС, стоимость которых определена в Евро и по НУ полностью единовременно отнесена на доходы в период постановки на учет, а в БУ будет списана по мере отражения амортизации. Но при закрытии месяца автоматически документом переоценка остатков отстаток по БУ вместе с постоянной разницей списывается и отражается постоянная разница. Есть механизм настройки счета/закрытия периода, чтобы избежать этого?

Все комментарии (13)

  1. Здравствуйте!

    В типовом Плане счетов 1С ПРОФ нет счета 98.22.

    Приложите, пожалуйста, скрин О программе. Скрин счета 98.22 с описанием / настройками из 1С.

    А также, как отразили операцию — заполнение документов и проводки. Чтобы более наглядно была понятна ваша ситуация.

    1. Спасибо за уточнение.
      Приложите, пожалуйста, скрин Учетной политики с вариантом ведения ПБУ 18/02 в 1С.
      С 2020 должно быть — балансовым методом.
      Все вопросы по организации с ПБУ 18/02 начинайте с — В 1С применяется ПБУ 18/02 балансовым методом (смотря что в УП — оттуда переписываем точную формулировку).

  4. Мария, спасибо за уточнения. Прошу скинуть скрин операции Д.08 Кр. 98.22

  6. Мария, добрый день!
    Спасибо за уточнения.
    Операции в валюте между российскими организациями запрещены и осуществляются только в российских рублях (ст. 9 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ).
    При этом цена в договоре может быть выражена в любой валюте или условных единицах (у.е.), отличных от рублей (п. 2 ст. 317 ГК РФ).
    В связи с этим операция безвозмездное поступление ОС должна быть переведена в рубли. Вам нужно исправить цену в поступление товара, перевести ее в рубли. Затем перезакройте период.

  7. Мы получили оборудование от иностранной компании. Операция отражена верно.

  8. Мария, специальной настройки для переоценки счета 98.22 нет.
    Сформируйте ОСВ по счету 98.22 с включенными параметрами: БУ, НУ, Контроль . Посмотрите в строке «Контроль» все суммы закрыты. В программе должно соблюдается соответствие БУ = НУ+ПР+ВР. Проверьте пожалуйста.

  9. Все суммы закрыты, потому что вручную правится опреация переоценки валютных счетов, ежемесячно проводится операция вручную по отражению Дт98.22 Кт 91.01 в БУ на сумму амортизации и списание ВР.

  10. Мария, проверьте регистр сведений «Счета с особым порядком переоценки.» Счета, которые не должны переоцениваться в общем порядке, указываются в регистре Счета с особым порядком переоценки. Найти регистр можно в верхнем правом углу стрелочка вниз- функции для технического специалиста — Счета с особым порядком переоценки (регистр сведений).

  12. Рада, если помогла.

Комментарии закрыты.