Отражение депозита овернайт в бухгалтерской отчетности в 1С

Вопрос задал Тамара Т. (Екатеринбург)

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Добрый день. Не могу найти материал по настройке депозита Овернайт. В балансе должен быть в строке 1250. А в ОДДС в строке 4500.

Метки вопроса: —

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!

    Материал по теме поможет разобраться в вопросе

    Остатки по размещенным депозитам на счете 55.03 в Отчете о движении денежных средств

    Депозит в 1С 8.3 — размещение, учет процентов, проводки

    Учет депозита как денежного эквивалента

    Не сходятся строка 4500 баланса со строкой 1250 ОДДС, если есть НДФЛ с дивидендов в 1С
    .

  2. Опишите, пожалуйста, подробно условия размещения и возврата депозита. На каком счете вы его учитываете.

  3. В списании с расчетного счета выбрать какой вид операции и статью расходов?
    На счете 55.03 размещаем на 1 день или на все праздники. Вот он попал на период с 30.12.21 по 10.01.2022. В ББ попадает в строку 1240, в ОДДС в строке 4500 сумма депозита есть. Как убрать из строки 1240 в ББ?

    1. Добрый день. В соответствии с алгоритмом заполнения ББ, который заложен в программе, в строку 1240 попадает сальдо по счету 55.03 на 31.12.
      Если депозит краткосрочный, процентный он верно у Вас показан в балансе по строке 1240 (п. 2, 3, 41 ПБУ 19/02).
      Если же депозит беспроцентный (не способен приносить экономические выгоды) и у Вас есть все основания отнести его к денежным эквивалентам, для отражения по строке 1250 ББ его можно учесть в 1С на счете 55.04 «Прочие специальные счета», тогда сумма автоматом попадет в нужную строку баланса.

      1

    1. Рады были помочь! Ждем Вас с новыми вопросами.

Комментарии закрыты.