Наше ООО на ОСНО. Покупатель по просил отправит товар Перевозчика ООО СДЭК-Глобал.
Доставка, за счет Покупателя, но отправка по нашему договору в Сдэке. Покупатель при получении оплатил доставку ООО СДЭК-Премиум. Но акт оказанных услуг ООО СДЭК-Премиум выставляет на нас, включая эту доставку (эта операция называется у него «наложенный платеж») и предоставляет акт зачета взаимных требований на эту сумму, потому что отправка проходит по нашему договору все отправки фиксируются. Как оформить взаимозачёт в 1с и уменьшить на эту сумму.
Все комментарии (19)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Вам надо выставить транспортные расходы на вашего покупателя в размере 341 руб.
Получается так:
1. Поступление услуг от ООО СДЭК-Премиум на сумму 1806,28 (Кт 60)
2. Реализация транспортных услуг в адрес Покупателя на сумму 341 (Дт 62 (76))
3. Корректировка долга (вид операции Прочие корректировки) на сумму 341 рубль между ООО СДЭК-Премиум и Покупателем
Дт 60 ООО СДЭК-Премиум Кт 62 (76) Покупатель Сумма 341 руб.
Документ Корректировка долга в 1С
.
Но у нас нет услуги на доставку груза. И нам реализацию никто не подпишет. Они забрали груз за наличку.
Если транспортные услуги вы не перевыставляете, то получается, что Покупатель (как третье лицо) за вас оплатил поставку товара, так как услуги по доставке выставляются в ваш адрес.
Отражает задолженность перед Покупателем и зачет долга перед транспортной компанией документом Операция, введенная вручную:
Дт 60 ООО СДЭК-Премиум Кт 76 Покупатель Сумма 341 руб.
У вас возникает кредиторская задолженность перед вашим Покупателем, которую вы спишите по истечению срока исковой давности на внереализационные доходы также с помощью документа Операция, введенная вручную:
Дт 76 Покупатель Кт 91.01 Сумма 341 руб.
Как учесть оплату третьим лицом за нас поставщику в 1С
То, что они забрали груз за наличку и не отражают у себя данные расходы никак не должно влиять на ваш учет, в документах транспортной компании прописано, что за вас заплатила другая компания.
Они за нас не платили. Покупатель попросил отправить груз через Сдек, он сам будет его оплачивать.. А так как заявку на отправку делали мы, то движение груза повесили на нас , это у них называется наложным платежом. При получение груза они оплатили наличкой и чек получили. У них проблем закрытием этой суммы, провели как подотчет.
СДЭК выставляет в наш адрес Акт на услуги (на всю стоимость), в сумму которого входит часть (наложенный платеж), уже оплаченная покупателем (получателем товара). Эти операции нужно отразить в учете вот такими проводками:
1.Через поступление услуг от поставщика Дебет 44 Кредит 60 Сдек – 1806,28 руб. – отражены затраты на услуги СДЭК (по Акту выполненных работ);
2. А через операцию вручную Дебет 62 Покупатель Техэксперт Кредит 90-1 – 341 руб. — отражен наложенный платеж, оплаченный получателем;
3.Через операцию вручную Дебет 60 Сдэк Кредит 62 Техэксперт – 341руб. – наложенный платеж, оплаченный получателем, зачтен в счет стоимости услуг доставки на основании данных, полученных от СДЭК (на основании Акта взаимозачета);
4.Дебет 60 Сдэк Кредит 51 Геодезия(мы) –1 465,28 руб. – оплачены услуги СДЭК.
Запуталась как правильно оформить в 1С
62/90 Операцией вручную отражать не надо, раз вы не перевыставляете услуги, а вот отразить, то что Покупатель сам заплатил за товар по акту от СДЭК выставленному на вас надо, то есть сформировать кредиторскую задолженность.
По сути: реализации транспортных услуг от вас покупателю не было, раз никто ничего не подписывает, но факт оплаты покупателем есть.
Поэтому:
1. Поступление услуг от СДЭК: Дт 44 (19) Кт 60 СДЭК — 1 806,28 (в т.ч. НДС)
2. Операция, введенная вручную Дт 60 СДЭК Кт 76 Покупатель — 341
3. Списание с расчетного счета Дт 60 СДЭК Кт 51 — 1 465,28
Взаиморасчеты со СДЭК закроются, а вот то что Покупатель заплатил за товар нет.
Считаю, что и Покупатель не может принимать в расходы стоимость оплаченных транспортных услуг, так как Акт на них не выставлялся, скорее всего у них на руках только Чек и накладная на получение груза, что подтверждает только оплату и факт получения груза, но не оказание услуг в их адрес.
Если бы у вас в договоре с Покупателем было прописано, что стоимость доставки включается в стоимость товара, то Покупатель мог бы оплачивать товар за минусом транспортных расходов, которые оплатил сам и тогда остаток неоплаченного товара при реализации (Дт 62 Кт 90) можно было бы закрыть корректировкой долга: Дт 76 Кт 62
Дополнительно можно посмотреть обсуждение подобных вопросов, но суть остается той же:
Наложенный платеж
Как провести документы при доставке через Сдэк
.
Взаиморасчеты со СДЭК закроются, а вот то что Покупатель заплатил за товар нет.- За какой товар не закроется???? За товар покупатель нам оплатил. Вы ссылаетесь на другие ссылки но там тоже вопрос до конца не решен.
Покупатель покупает товар у нас, просит доставить ему компанией СДЭК, оплата за доставку берет на себя клиент, но мы для него от своего имени заказываем, у нас возникает обязанность по выплате компании СДЭК комиссионного вознаграждения, при этом деньги от клиента СДЭК считает нашим доходом и при выставлении документов составляет акт взаимозачета взаимных требований, деньги поступившие от покупателя он берет в зачет требования и остаток мы им оплачиваем СДЭКУ. Как мне правильно оформить? Я сделала поступление на полную стоимость 1 806,28 (в т.ч. НДС) и оплатила за минусом 341.
Теперь у меня получается за нами долг 341. так как я не знаю как эту сумму правильно оформить.. Мне сейчас сСДЭКом надо правильно оформить документ.
Посмотрите, пожалуйста, следующую схему учета:
Возмещение коммунальных расходов арендатором в 1С
При поступлении услуг от СДЭК делаете две записи, используя счет 44 и 76.
Только в вашем случае будет не поступление на расчетный счёт от Покупателя, а корректировка долга между СДЭК и Покупателем.
Здравствуйте, Светлана. Поступление сделала, а вот корректировка не получается правильно посадить , Можете по пункт но расписать какие счета ставить и название . Голова совсем не соображает из за болезни, а надо решить вопрос. Помогите правильно корректировку оформить.
Вид операции — Прочие корректировки;
Дебитор — ООО «ТЕХЭКСПЕРТ»;(наш покупатель)
Кредитор— ООО «СДЭК-ПРЕМИУМ».
Дальше не знаю что писать вкладках Дебиторская задолженность и Кредиторская задолженность и Счета учета
В оборотка по 76.09 не закрывается на сумму ндс
Не вижу, что вы сделали Списание НДС на счет 76.09, в статье пункт Списание НДС, проводка будет Дт 76.09 Кт 19 на сумму 56,83 руб., ее не хватает для закрытия.
Посмотрите пожалуйста Списание НДС и Корректировку правильно сделала.
Приложите скрин проводок ДтКт документа Списание НДС и документа Корректировка долга, а также ОСВ по счету 76.09 в разрезе всех Субконто.
Чтобы не было «кавычек» в проводках рекомендую заполнять Субконто Документы расчетов с контрагентом, создавая при Поступлении документ самостоятельно, но если «кавычки» не смущают, то можно оставить и так.
Прислала с заполненным Субконто и без него документы отличаются , надеюсь правильно7
В корректировке долга, в проводках включите ручное редактирование и по Кт 76.09 вместо документа Корректировка долга укажите Документ расчетов с контрагентом № 1 от 31.12.2023.
Проверьте ОСВ по 76.09, включите в отчет все Субконто и Договоры тоже, все должно закрыться по субконто.
Также потом проверьте ОСВ по 60 счету по СДЭК.
Все закрылось.
Отлично! Рада, что все получилось!
Поправляйтесь!💐
Светлана огромное спасибо за вашу помощь! 💐💐💐 Я точно бы без вас не разобралась , хоть и читала везде. Вам бы на эту тему наложный платеж от Сдэка сделать материал доступный для всех. У многих эта проблема. Пошла дальше покорять отчеты.
Успехов в покорении отчетов!
Материал по данной теме запланирован, в скором времени разместим на сайте БЭ8
Материал по теме
Как отразить наложенный платеж за доставку товаров СДЭК за счет покупателя в 1С?
.