Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста как правильно оформить в 1 С Предприятии операцию следующего содержания.
В августе текущего года сотрудник компании был в командировке. По возвращении из нее составлен а/о и выявился перерасход, в сумме чуть более 1 тыс.рублей с одновременным удержанием НДФЛ с материальной выгоды, полученной сотрудником в результате сдачи первички на расходы, не подтвержденные документально (были сданы БСО и квитанции на проезд на такси, вместо чеков или БСО, оформленных с использованием ККТ он лайн) В то же время за август была произведена выплата з/платы в обычном размере, которая не учла сокращение выплаты з/п из-за начисленного НДФЛ на мат.выгоду.
Сотрудником было написано заявление об учете излишне выплаченной з/п за август в счет сокращения задолженности компании по авансовому отчету перед ним на 654 рубля.
26.08 (дата утверждения а/о) бухгалтерией была сделана операция, введенная вручную на эту сумму. В результате этой ручной операции на уровне оборотки эта сумма выровнялась, а вот при составлении ведомостей для выплаты зарплаты, начиная с сентября постоянно «вылезает» эта сумма в 654 рубля, которую приходится поправлять. Что необходимо сделать для правильного отражения этой операции (наверное) в регистрах по учету з/платы
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Вячеслав.
Необходимо корректировать регистр накопления Взаиморасчеты с сотрудниками.
Посмотрите материал по теме: Ошибка. Неправильная сумма выплаты зарплаты в ведомости Останутся вопросы пишите.
Спасибо, Татьяна
Рада была помочь.
Спасибо, Татьяна. Разобрался.