Лизинговые платежи в НУ в 1С

Вопрос задал Марина И.

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.87/10)

В 1с Бухгалтерия 3.0 КОРП при Закрытия месяца в части признания лизинговых платежей в НУ в справке сумма платежа не отразилась и в последующие месяца ситуация аналогичная. Подскажите, пож., как проверить и в какой разнице лизинговый платеж завис? Такая ситуация и при Балансовом методе и при балансовом методе с разницами.

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, документ Поступление на услуги лизинга оформлен?
    Без отражения услуг лизинга, лизинговые платежи в НУ признаваться не будут.
    Лизинг у лизингополучателя с дисконтированием и доп. затратами в 1С (КОРП)
    .

    1. По этой ссылке ранее все проверила, до декабря 2022 года проводки в НУ в корреспонденции со счетом 1К были в регламентной операции, с декабря- нет проводок. Причину не нашла, ничего не меняла. В ноябре в регламентной операции было две закладки: Бухгалтерские проводки и расчет, а декабре только расчет. Получается, что в НУ лизинговые платежи не отразились и амортизация не должна была и не начислялась. Не понимаю, что еще должна проверить, весь 2023 год такая же проблема

  2. Документы Поступление на услуги лизинга оформляется ежемесячно

  3. Сравните, пожалуйста, документ Поступление услуг лизинга за ноябрь и декабрь, возможно где-то допущена ошибка, проверьте договор.

  4. Документы сверены, но ошибка в них минимальна, т.к. аналогичная ситуация по документу «Услуга аренды» офиса. Тоже платежи не начисляются

  5. Уточните, по какой строке вложенной справки проверяем ОС?

    По справке за ноябрь 2023г. вы провели поступление услуг только по:
    1. Захаровой по договору №2 от 01.03.2022 — при этом начальный остаток по договору с отрицательным значением — 3188 412,56
    2. ЛИЗПЛАН по Генеральному соглашению 101652/9от 02.09.2020 на сумму 1620505,49, что больше начального остатка 1368657,47, в итоге тоже отрицательное значение на конец месяца.

    По остальным ОС (по договорам на их аренду) в ноябре не вижу по справке, что вы провели поступление услуг лизинга.
    Соответственно в НУ не были признаны лизинговые платежи.

Комментарии закрыты.