Добрый день. По счету 67.24 начисляли проценты. 30.04.23 перевели (списали проценты) в основное тело займа операцией вручную. Пытаемся проанализировать как закрываются суммы по 98 и 97 счетам. По 98КР все понятно. А вот по 97КР та сумма 225 483 руб, которая начисляется регламентной операцией 30.04. не списывается в 91.02. А списываются суммы за февраль и март. А апрельская так и висит — хотя, по 67.24 уже нет никаких остатков по этому договору. Закрыли до декабря — все равно сумма остается.
Обсуждение (9)
Комментарии закрыты
Здравствуйте, Светлана!
Уточните, пожалуйста, что у вас не закрывается.
Судя по ОСВ и карточке Сальдо у вас на 30.04 — 0.00
Да. Интересует анализ 97КР. почему с 97КР списывается сумма в 91.02. начисленная за февраль (369 675 руб) и 106 722 (за март). А вот за апрель 225 483 так и висят, и по регистру и с 97 не уходят. Ведь должны были тоже закрыться?
Прикрепите, пожалуйста, скрины Анализ счёта 97.КР с начала года и регистр о котором пишите.
Анализ по 97КР без аналитики, поэтому оставила данные по этому договору. Если все по 67.24 в итоге в апреле закрылось, разве должен оставаться расход по регистру Отложенные доходы и расходы по курсовым разницам? Ведь сумма, которая в апреле пришла на 97КР (225 тыс) должна уйти при прекращении обязательств в 91.02 в НУ? Как закрылись суммы февраля и марта? А она зависает на 97КР навсегда? В БУ есть проводка. И при прекращении обязательств БУ и НУ должны выровняться?
Расчёты в валюте у вас закрылись, осталась только курсовая разница, её нужно закрыть операцией вручную:
Проводка по НУ Дт 91.02 — Кт 67.24.
После операции перезакройте месяц.
Серьезно? Это программа не видит автоматически и только вручную? Не знаете случайно, не планируется автоматизация в этом вопросе?
Спасибо большое!
Программа закрывает курсовые разницы автоматически, регламентной операцией при закрытии месяца.
Вы пишите, что перенесли проценты в основное тело займа, потому, полагаю, программа не видит прекращения по требованию, полного расчёта.
Здесь видится закрытие курсовых разниц операцией вручную.
В 2023 курсовые разницы (КР) (положительные и отрицательные) признаются в НУ на дату полного или частичного погашения требования (обязательства) в иностранной валюте (пп. 7.1 п. 4 ст. 271 НК РФ, пп. 6.1 п. 7 ст. 272 НК РФ).
Материал по теме:
Признание отрицательных и положительных курсовых разниц в 2023 в 1С .
Спасибо.