Добрый день. По счету 67.24 начисляли проценты. 30.04.23 перевели (списали проценты) в основное тело займа операцией вручную. Пытаемся проанализировать как закрываются суммы по 98 и 97 счетам. По 98КР все понятно. А вот по 97КР та сумма 225 483 руб, которая начисляется регламентной операцией 30.04. не списывается в 91.02. А списываются суммы за февраль и март. А апрельская так и висит — хотя, по 67.24 уже нет никаких остатков по этому договору. Закрыли до декабря — все равно сумма остается.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Курсовые разницы счет 97КР в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Перенос краткосрочных процентов по займу на долгосрочные (Дт 66.24 Кт 67.24) в 1С Здравствуйте! Какой операцией правильно перенести краткосрочные проценты по займам на долгосрочные ( с 66.24 на 67.24) Сделали операцию вручную с…
- Нужно ли считать курсовые разницы в НУ по начисленным процентам в 1С Общество, по договору займа валюте, ежемесячно операцией вручную на сумму долга начисляет проценты проводка- 91.02-67.24. Вопрос нужно ли ежемесячно считать…
- Учет договора займа в валюте Здравствуйте. Организация на УСН (д-р) получила от нерезидента первый транш по договору займа в валюте на пополнение оборотных средств 300…
- Не считается курсовая разница по счетам 66.24 и 67.24 Здравствуйте! Работаем в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1565) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.72.60), ОСНО При начислении процентов по займам полученным операцией вручную…
Статьи по этой теме
- Автоначисление процентов по полученным займам в 1С В программе 1С автоматизировано начисление процентов по займам, полученным от контрагентов. Из статьи вы узнаете, как наладить этот процесс. Настройка…
- Как зарегистрировать доход и исчисленный налог для физ.лица, если этот налог не был удержан? Физ. лицо предоставило заем нашей организации, ежемесячно начислялись проценты. За задержку выплаты тело займа и проценты по суду в полном…
- Как отразить получение кредита в 1С 8.3 Бухгалтерия Любая организация хоть однажды брала банковский кредит. Из статьи вы узнаете, как отразить кредитные операции в 1С, разберем проводки в…
- Учет долгосрочных займов полученных в 1С Ведение хозяйственной деятельности требует вложения средств — собственных или заемных. Взять в долг можно не только в банке, но и…
Здравствуйте, Светлана!
Уточните, пожалуйста, что у вас не закрывается.
Судя по ОСВ и карточке Сальдо у вас на 30.04 — 0.00
Прикрепите, пожалуйста, скрины Анализ счёта 97.КР с начала года и регистр о котором пишите.
Анализ по 97КР без аналитики, поэтому оставила данные по этому договору. Если все по 67.24 в итоге в апреле закрылось, разве должен оставаться расход по регистру Отложенные доходы и расходы по курсовым разницам? Ведь сумма, которая в апреле пришла на 97КР (225 тыс) должна уйти при прекращении обязательств в 91.02 в НУ? Как закрылись суммы февраля и марта? А она зависает на 97КР навсегда? В БУ есть проводка. И при прекращении обязательств БУ и НУ должны выровняться?
Расчёты в валюте у вас закрылись, осталась только курсовая разница, её нужно закрыть операцией вручную:
Проводка по НУ Дт 91.02 — Кт 67.24.
После операции перезакройте месяц.
Серьезно? Это программа не видит автоматически и только вручную? Не знаете случайно, не планируется автоматизация в этом вопросе?
Спасибо большое!
Программа закрывает курсовые разницы автоматически, регламентной операцией при закрытии месяца.
Вы пишите, что перенесли проценты в основное тело займа, потому, полагаю, программа не видит прекращения по требованию, полного расчёта.
Здесь видится закрытие курсовых разниц операцией вручную.
В 2023 курсовые разницы (КР) (положительные и отрицательные) признаются в НУ на дату полного или частичного погашения требования (обязательства) в иностранной валюте (пп. 7.1 п. 4 ст. 271 НК РФ, пп. 6.1 п. 7 ст. 272 НК РФ).
Материал по теме:
Признание отрицательных и положительных курсовых разниц в 2023 в 1С .
Спасибо.