Предоплата в одной валюте, поступление товара в другой, расчеты по валюте закрылись, но курсовые разницы начисляются в 1С

Вопрос задал Юлия Ф.

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.98/10)

Добрый день. У нас есть валютный поставщик по которому оплата осуществлялась в валюте USD , а приход был в рендах. Из-за разницы в валютах приход корректировали в проводках в ручную ( чтобы выйти на сумму оплаты, т.к платили несколькими платежами). Валютная сумма у нас закрылась, но после последнего прихода по всем валютам начисляется курсовая разница. Подскажите как нам убрать начисление курсовой разницы.

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте!

    Получается вы делаете оплату в USD — Д 60.22 USD К 51 аванс
    Поступление товара в ZAR — Д 41 К 60.21 ZAR, программа не видит аванса и курс берет на дату поступления, поэтому вы корректируете руками курс в проводках.
    Зачет делаете датой поступления товара (по времени после поступления товара)
    Д 60.21 ZAR К 60.22 USD

    Предлагаю сделать копию базы
    Как сделать копию базы 1С 8.3

    1) Оплата Д 60.22 USD К 51 аванс, по установленному в договоре курсу,
    например 1 USD = 17,90 ZAR
    2) Конвертация аванса из USD в ZAR, проводка Д 60.22 ZAR К 60.22 USD
    3) Поступление товара в ZAR — не нужно корректировать руками проводки, курс будет на дату аванса, автоматически все зачтется
    Д 41 К 60.21 ZAR,
    Д 60.21 ZAR К 60.22 ZAR

    Может пригодиться материл
    Импорт товаров из дальнего зарубежья. Оплата и покупка в разных валютах в 1С
    .

  2. В материале, по ссылке сначала несколько приходов, а потом оплата. У нас наоборот 5 оплат по разным курсам и 3 прихода ( Основной и 2 доп.услуги). Не совсем понимаю какой брать курс Поступление товара в ZAR , если документа 3, а оплат 5. Рублёвая сумма предоплаты составила 34 316 554,45 руб, валютная сумма 459 028,88. USD. Если исходить из суммы предоплаты, то : 34 316 554,45 руб. : 8 223 271,67 ZAR = 4.17310 ( 8 223 271,67*4,13710= 34 316 635,01_ это не соответствует оплате. 3 прихода 8 177 799,67 ZAR, 13920,00 ZAR и 31552,00 ZAR (8 177 799,67 ZAR*4.1731 = 34 126 775,80 руб, 13920,00 ZAR*4,1731= 58089,55 руб, 34 316 554,45- 31 126 775,80 — 58089,55 = 131 689,10 руб : 31552,00 ZAR = 4.17372. 31552,00 ZAR *4,17372= 131 689,21) Не сходятся 11 копеек. ( Если отредактировать 11 копеек в ручную, то оборотка сходится).При оформлении операции в ручную Конвертация валюты автоматически заполняется рублёвая сумма 43 799 858,59 вместо 34 316 554,56. Исправила в ручную сумму в операция в ручную и ОСВ закрылась, но при закрытии месяца снова считаются курсовые разницы.

  3. Юлия, уточню, контракт у вас цена товара в ZAR, верно?
    К контракте прописан курс сколько равен ZAR в USD ?

  4. Екатерина, в контракте у нас цена товара в ZAR. Оплату мы делали по курсу на день оплаты, который указан на сайте банка нашего поставщика. Каждую оплату он разный.

  5. Хорошо, по порядку.
    Оплата 08.02.2023 г. сумма 7 265,80 USD = 515 090 рублей = сколько ZAR ?

    Операцией введенной в ручную сделать конвертацию аванса из USD в ZAR,
    проводка Д 60.22 ZAR К 60.22 USD в рублях 515 090

  6. Оплата 08.02.23 7265,80 USD = 127 501,16 ZAR=515 090 руб.
    Оплата 10.02.23 100 000.00 USD = 1 752 288.15 ZAR=7 289 490 руб.
    Оплата 15.02.23 100 000.00 USD = 1 772 266.37 ZAR=7 386 450 руб.
    Оплата 17.02.23 179 560.57 USD = 3 261 387.84 ZAR=13 424 630.54 руб.
    Оплата 31.03.23 104 451.13 USD = 1 880 675.42 ZAR= 8 051 751.14 руб.
    491 277.50 8 794 118.94 36 667 411.68
    Перепровела ещё раз все документы. Суммы прихода изменились.
    Приход 16.03.2023 32 577,22 USD = 570 847,20 ZAR=2 371 950,03 руб. — заполнилась автоматически.
    на начало 15.08.2023 458 700,28 USD = 8 223 271,74 ZAR= 34 295 461,65 руб.
    средний курс USD 74,7666 средний курс 10ZAR 41,7054
    8 177 799,67 ZAR * 41,7054:10 = 34 105 840,64 руб.
    13 920,00 ZAR * 41,7054:10 = 58 053,92 руб.
    31552,00 ZAR * 41,6985:10 = 131 567,11 руб.
    Итого 34 105 840,64+58 053,92+131 567,11 = 34 295 461,67 руб
    Валютная сумма по USD закрылась, но при закрытии месяца начисляются курсовые разницы в огромной сумме.

  7. Приложение  ZAR.docx

    Смоделировала вашу ситуацию в 1С, посмотрите, пожалуйста, вложение.

  8. Екатерина, добрый день. Переоформила по вашей модели все операции и сальдо закрылось. Спасибо вам и вашей команде за помощь.

  9. Отлично!
    Ждем вас с новыми вопросами!

Комментарии закрыты.