Войти в кабинетДобрый день. ОСНО, ООО
У компании валютный кредит. С некоторых пор погашать кредит в валюте стало невозможно и по договорённости с Банком кредитором платим в рублях, по письму от Банка-кредитора с указанием курса валюты на день оплаты (ОН НЕ СОВПАДАЕТ С ЦБ)
В 1С Бух-я оплаты ложатся на счет 67.01/67.02, но сам кредит и предыдущие расчёты на счетах 67.21/67.22.
В день погашения кредита, создаю документ Операция, введенная вручную, в которой перевожу перечисленные денежные средства из руб. в валюту. (67.21-67.01)
Сейчас при проверки Свёртки курсовых разниц вижу, что не хватает записей по курсовым разница именно по этим переводам в рублях. Подскажите, как отразить курсовую разницу?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Курсовую разницу вам нужно отразить в том же документе Операции, введенные вручную второй строкой в Дт/Кт счета 91 в зависимости от переоценки.
Пример в материале
Как в 1С задолженность в валюте оплатить в рублях?
.
спасибо, с примером ознакомилась. В примере списание с расчетного счета происходит в рублях и сразу на счет 60.22. В нашем случае (погашение кредита) стоит сначала на 67.01 (67.02) и «операцией» мы переводим на 67.22 (67.21). Получается лишняя операция? Стоит сразу ставить 67.22?
Нет, Операция у вас не лишняя.
В материале есть пример — ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ОПЛАТЫ ВАЛЮТНОГО ДОГОВОРА, и операция по Переводу обязательства из валюты в рубли.
Вам надо так же в свою Операцию Д 67.21 К 67.01 добавить проводку, второй проводкой отразить курсовую разницу. Разницу рассчитать вручную.