Добрый день. ОСНО, ООО
У компании валютный кредит. С некоторых пор погашать кредит в валюте стало невозможно и по договорённости с Банком кредитором платим в рублях, по письму от Банка-кредитора с указанием курса валюты на день оплаты.
В 1С Бух-я оплаты ложатся на счет 67.01/67.02, но сам кредит и предыдущие расчёты на счетах 67.21/67.22
Подскажите, как правильно зачесть оплаты в 1С на валютный кредит. Будут ли курсовые разницы? или изначально разносить платежи на 67.21,67/22?
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Вам надо будет в день погашения кредита, создать документ Операция, введенная вручную, в которой перевести перечисленные денежные средства из руб. в валюту. (см. приложение).
Если сделаете это день в день, то курсовых разниц не будет.
По отчету ОСВ проверьте обороты счета 67 в разрезе всех субконто (БУ и НУ).
Спасибо