Курсовая разница

1. Добрый день!
   С 2022 такие правила учета

   Учет курсовых разниц в НУ в 2022

   Разницы рассчитываются нарастающим итогом — положительные и отрицательные, они связаны друг с другом. Для контроля надо выполнить расчет с 01.01.22 по текущий момент — т.е. взять сальдо на начало года и потом проверить каждую переоценку по цепочке, учитываю прошлую сумму.

   И посмотреть, выполнены ли рекомендации по перепроведению документов и перезакрытию периода в 1С с января 2022. Т.к. обновление вышло позднее, чем мы начали отражать операции в 2022.
   Оптимально так — провести любой документ января 22. Операции — Закрытие месяца — Отменить Закрытие месяца. Перепровести документы по синей ссылке слева. Выполнить Закрытие месяца. И так с января по март включительно. В апреле пока просто перепровести документы для восстановления хронологии.

   Посмотрите, пожалуйста, материал по ссылке выше. Выполните рекомендации и сообщите о результате.

   Перезакрытие можно в копии базы выполнить в тестовых целях
   Как сделать копию базы 1С 8.3

   Курс валюты в начале года менялся существенно. Расчет в 1С корректный, проблем не наблюдаем. Разницы между БУ и НУ по правилам учета 2022 есть.

2. Перепроведение базы с января по июнь я сделала вчера, по другой причине, по другому вопросу. Сделала по этой же схеме, что вы написали. Я вам прислала скрин экрана и там отражена самая первая операция по данному контрагенту- оплата. До этого операции были только в 2021. И там видно начальное сальдо по БУ и НУ-они одинаковые. А в момент оплаты курсовая разница разная.

   Я понимаю, что по новым правилас нарастающим итогом курс разницы будут разные. но ведь не в самую первую операцию в 2022. Или что-то не так я понимаю.

3. Ирина, пришлите, пожалуйста, скрин операции №15 от 31.01.2022.

4. Разница могла возникнуть из-за того, что по требованию вы получили оплату на 2,07 доллара меньше. Поэтому положительная разница сформировалась на сумму оплаты. А на остаток в 2,07 доллара нет.
   Далее вы Операцией погашаете требование в 2,07 доллара.
   И на эту же дату должна быть курсовая разница также посчитаться разная в БУ и НУ.
   Поэтому я хотела посмотреть документ Операция, чтобы смоделировать задачу. И чтобы проверить корректность заполнения Операции.

   Возможно, регламентная операция была проведена раньше, чем сделали Операция по погашению 2 долл. Поэтому программа не отработало как надо.

   Попробуйте перепровести Регламентную операцию Переоценка валютных средств.
   Если не поможет, нужно будет рассчитать курсовые разницы вручную и добавить в Операцию.

5. Ирина, мы не просим лишней информации — только необходимы минимум ?????
   Если куратор делает запрос, то у него есть на это веские причины.
   Если нет возможности дать уточнение или скрин, которые мы запросили, то ответить на вопрос мы, к сожалению, не сможем.
   Это касается всех вопросов в Личном кабинете.

   1

6. Но ведь у меня оплат 18 числа, а операция начисления налога 30 января. как они могут быть связаны? Я до этого все регламентые операции уже провела, то что вы писали.
   Прикрепляю вам операцию 15.

7. Спасибо за скрин, моделирую задачу в базе.
   Еще уточните, что за Корректировка у вас от 31.12.21.

8. Это перенос задолженности с 62 счета на 76.29, так как у нас реализация через посредника идет.

9. Приложение

   Еще раз спасибо за уточнение.
   По каким-то причинам программа не формирует корректно Переоценку валютных остатков, поэтому вручную надо операцию в закрытии месяца исправить.
   Установите ручную корректировку и внесите сумму в НУ.
   После этого закройте месяц, проверьте Карточку счета 76.29.

10. поняла вас, спасибо!
11. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.