Курсовая разница

Вопрос задал Ирина

Ответственный за ответ: Оксана Корнилова (★9.78/10)

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, почему образуется разная курсовая разница в момент поступления первой в 2022 году оплаты в январе? По БУ курс разница 115 463,65, а по НУ 115 460,04. См вложение

Обсуждение (11)

  1. Добрый день!
    С 2022 такие правила учета

    Учет курсовых разниц в НУ в 2022

    Разницы рассчитываются нарастающим итогом — положительные и отрицательные, они связаны друг с другом. Для контроля надо выполнить расчет с 01.01.22 по текущий момент — т.е. взять сальдо на начало года и потом проверить каждую переоценку по цепочке, учитываю прошлую сумму.

    И посмотреть, выполнены ли рекомендации по перепроведению документов и перезакрытию периода в 1С с января 2022. Т.к. обновление вышло позднее, чем мы начали отражать операции в 2022.
    Оптимально так — провести любой документ января 22. Операции — Закрытие месяца — Отменить Закрытие месяца. Перепровести документы по синей ссылке слева. Выполнить Закрытие месяца. И так с января по март включительно. В апреле пока просто перепровести документы для восстановления хронологии.

    Посмотрите, пожалуйста, материал по ссылке выше. Выполните рекомендации и сообщите о результате.

    Перезакрытие можно в копии базы выполнить в тестовых целях
    Как сделать копию базы 1С 8.3

    Курс валюты в начале года менялся существенно. Расчет в 1С корректный, проблем не наблюдаем. Разницы между БУ и НУ по правилам учета 2022 есть.

  2. Перепроведение базы с января по июнь я сделала вчера, по другой причине, по другому вопросу. Сделала по этой же схеме, что вы написали. Я вам прислала скрин экрана и там отражена самая первая операция по данному контрагенту- оплата. До этого операции были только в 2021. И там видно начальное сальдо по БУ и НУ-они одинаковые. А в момент оплаты курсовая разница разная.

    Я понимаю, что по новым правилас нарастающим итогом курс разницы будут разные. но ведь не в самую первую операцию в 2022. Или что-то не так я понимаю.

  3. Ирина, пришлите, пожалуйста, скрин операции №15 от 31.01.2022.

  4. Разница могла возникнуть из-за того, что по требованию вы получили оплату на 2,07 доллара меньше. Поэтому положительная разница сформировалась на сумму оплаты. А на остаток в 2,07 доллара нет.
    Далее вы Операцией погашаете требование в 2,07 доллара.
    И на эту же дату должна быть курсовая разница также посчитаться разная в БУ и НУ.
    Поэтому я хотела посмотреть документ Операция, чтобы смоделировать задачу. И чтобы проверить корректность заполнения Операции.

    Возможно, регламентная операция была проведена раньше, чем сделали Операция по погашению 2 долл. Поэтому программа не отработало как надо.

    Попробуйте перепровести Регламентную операцию Переоценка валютных средств.
    Если не поможет, нужно будет рассчитать курсовые разницы вручную и добавить в Операцию.

  5. Ирина, мы не просим лишней информации — только необходимы минимум 🌹🌷🌹🌷🌹
    Если куратор делает запрос, то у него есть на это веские причины.
    Если нет возможности дать уточнение или скрин, которые мы запросили, то ответить на вопрос мы, к сожалению, не сможем.
    Это касается всех вопросов в Личном кабинете.

    1
  6. Но ведь у меня оплат 18 числа, а операция начисления налога 30 января. как они могут быть связаны? Я до этого все регламентые операции уже провела, то что вы писали.
    Прикрепляю вам операцию 15.

  7. Спасибо за скрин, моделирую задачу в базе.
    Еще уточните, что за Корректировка у вас от 31.12.21.

  8. Это перенос задолженности с 62 счета на 76.29, так как у нас реализация через посредника идет.

  9. Приложение

    Еще раз спасибо за уточнение.
    По каким-то причинам программа не формирует корректно Переоценку валютных остатков, поэтому вручную надо операцию в закрытии месяца исправить.
    Установите ручную корректировку и внесите сумму в НУ.
    После этого закройте месяц, проверьте Карточку счета 76.29.

  10. поняла вас, спасибо!

  11. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты