УСН доходы-расходы, услуги почты по Авансовому отчету не попадают в КУДиР в 1С

1. Здравствуйте!
   Приложите, пожалуйста скрины этого документа:
   — как заполнен,
   — проводки,
   — движения по регистрам.

2. А также по плюсику слева в КУДИР раскройте эту строку — что в ней?
   Там оплата услуг сторонних организаций, наверное, по авансовому отчету сотрудник оплачивал какие-то акты с НДС.

3. Здравствуйте, Елена.
   Почему-то в списании подтягивается авансовый отчет за 2022 год и в нем есть услуги почты с НДС.

4. Предполагаю, что перед сотрудником был долго по этому АО. А при оплате он закрылся и расход отразился в КУДИР.
   Сформируйте ОСВ по счету 71 , а лучше карточку счета по этому сотруднику с 22 года и проверьте.

5. Здравствуйте, Елена.
   Долгов не увидела. Как еще можно проверить почему попадает НДС?

6. Добрый день! Нужно проверить движения по регистру Прочие расчеты.
   Регистр Прочие расчеты
   Можно сформировать УО с отбором по работнику и посмотреть, как шли расчеты с ним.
   Как работать с Универсальным отчетом в 1С .

7. Вообще, у вас по этому списанию идут расходы по УСН — это видно по регистрам. Это говорит о том, что были АО по работнику, а теперь вы ему выплатили эти деньги. И в том числе он оплачивал услуги почты, поэтому и НДС там.

8. Здравствуйте, Елена.
   Правильно я понимаю, что суммы в конечном остатке, это те что не закрылись?

9. Добрый день. Да, тут какой-то перекос, расход больше прихода получился. Надо с этого АО в ноябре посмотреть все операции. Почему Поступление наличных больше чем у работника осталось денег, как я понимаю из отчета.

10. Здравствуйте, Елена.
    Это возврат подотчетных сумм. Потом они перекрываются списанием с расчетного счета. Что-то еще я смогу проанализировать, чтобы найти ошибку?

11. Здравствуйте. Приложите карточку счета 71 по работнику за этот период.

12. Здравствуйте, Елена.

    1. Доброе утро. Это файл xml, приложите, пожалуйста в читаемом формате.

13. Здравствуйте, Елена.
    Прикладываю новый файл карточки счета 71 по работнику.

14. Спасибо. Нужно до самого конца — у вас же в текущих операциях проблема. Пока не вижу ошибок, кроме того, что у вас возврат подотчетной суммы по времени раньше выдачи. Это очень важно при УСН (хронология) — от этого ошибки обычно.

15. Здравствуйте, Елена.
    Прикладываю новый файл карточки счета 71 по работнику за период 2022-2023гг

16. Приложение

    Есть некоторое нарушение хронологии, но в целом, оно быстро закрывается одним днем. Мне непонятно вот здесь что за перекос в регистре пошел.
    В карточке все нормально в этот день.
    Можете сделать еще такой же отчет, но на вкладке структура добавить Регистратор, попробуем так посмотреть. Какой-то из документов 7 ноября неверные движения делает похоже. Также можно и в самих документах движения посмотреть.

17. Добавила регистратор.

18. Приложение

    Вот здесь по регистру прошло почему-то 291, хотя в карточке 400 тр. Посмотрите документ списания — движения по регистру. Должен быть приход на 400 ,если в документе 400. Может ручные правки были.

19. Списание на 380 000,00

20. Списание на 400 000,00

21. Приложение  Primer.docx

    Да, все-таки это нарушение хронологии. По вашей карточке счета видно, что постоянно нарушается порядок проведения документов. Даже на минуты в пределах дня это критично.
    Во вложении смоделировала пример, как может получиться, что в списании идет запись в КУДИР. Это не один в один ваш пример, но суть такая.
    То есть, выправить ситуацию можно только если последовательно все с того момента, как начался перекос, распровести и снова провести уже с верным временем и в нужной последовательности.
    Если нет такой возможности, то можно и так оставить. Будет некоторая путаница, но в целом по расходам за период все должно быть верно в КУДИР по сумме.
    Если перепроводить, то обязательно сделать копию Как сделать копию базы 1С 8.3 .

22. Спасибо. А какая правильная последовательность документов?

23. Правильная — так, как было на самом деле 🙂
    Судя по вашим операциям, предполагаю, что лучше так в пределах 1 дня (цифры условные):
    1. Списание с р/с — выдача подотчет, например 100 000 р.
    2. Приходный ордер на 100 000 — возврат подотчетных средств.
    3. Выдача из кассы подотчет 1000 руб.
    4. Авансовый отчет на 1000 руб.

24. У нас получается перекос с 07/11/2022?

25. Нет, я полагаю ,что раньше. Как минимум с марта. По отчету этого не видно. Надо или смотреть все операции с начала 2022- отражение в КУДИР, искать где сбилось. Или в идеале было бы все с самого начала перепроводить.

26. А можно каким-то образом скорректировать старый период и потом перепровести только 2023г?

27. Приложение

    Попробовать можно, но это довольно сложная работа, и не факт, что потом пойдет корректно зачет. Чтобы регистры отрабатывали верно, все должно быть четко.
    На практике такого не делали, т.к. обычно все решается перепроведением, и восстановлением хронологии поэтому надо пробовать в базе, порядок такой:
    1. Определить какой-то день, когда все расходы должны быть оплачены, т.е. приняты в УСН. Например, взять 01.01.2023г. Проверить по регистру УСН расходы, что нет расходов со статусом Не оплачено. Если есть, то вручную через Операцию скорректировать записи в регистре и также добавить в КУДИР расход .
    Для этого придется изучить материалы
    Статусы оплаты расходов УСН
    Регистр Расходы при УСН
    Пример настройки отчета по регистру
    Проверка включения в расходы при УСН стоимости приобретенных материалов в 1С
    Как проверить расходы по услугам при УСН в 1С
    2. Затем надо проанализировать остатки на эту дату по регистру Прочие расчеты в разрезе документов расчета — это тот отчет, который вы делали. Выявить, по каким документам расчета есть незакрытые остатки, которых быть не должно и их откорректировать вручную через Операцию. Остатки по приходу и расходу отсторнировать либо перекрыть противоположным движением (Приход — Расходом и наоборот). При этом контролировать остатки, по отчету что корректно убираются.
    3. Потом перепроводить 2023 и там тоже сразу хронологию верную сделать. И смотреть — если корректные движения формируются, значит получилось.

    Пример корректировки регистров на скрине — это делали удержание из ЗП сверхнормативного расхода по АО.
    Нужно пробовать на базе, у вас там довольно сильный пересорт по скринам по документам расчетов. Процесс довольно трудоемкий, поэтому это делается вручную только когда незначительные корректировки.

Комментарии закрыты.