Корректировка стоимости списания

Вопрос задал Таисия Е. (Чита)

Ответственный за ответ: Оксана Бачурина (★9.77/10)

Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.116.27)
здравствуйте. при закрытии месяца программа документом корректировка стоимости списания сделала сторно ндс по поступлению теперь осв не идет на сумму сторно. скрины во вложении. ранее не было такой ошибки не могу разобраться самостоятельно из-за чего такая ошибка возникла.

Обсуждение (7)

  1. Добрый день!
    В 1С выбытие материалов осуществляется по скользящей себестоимости: для расчета берется стоимость материалов и количество на момент их выбытия.
    В конце месяца скользящая себестоимость корректируется до средневзвешенной: в расчет берутся остатки на начало месяца и все поступления за месяц.
    Как рассчитывается корректировка стоимости списания, обсудили здесь:
    Корректировка стоимости списания в 1С
    Формулу для проверки расчета можно посмотреть здесь:
    Списание материалов по средней на общехозяйственные нужды
    Дополнительно проверьте, везде ли корректно заполнена аналитика по счету 10.08, т.к. программа сделала корректировку стоимости списания без аналитики по номенклатуре.

  2. Здравствуйте. корректировка стоимости списания мне знакома но тут впервые отсторнирован сам ндс а не стоимость самих тмц.

    1. Проверьте, везде ли корректно заполнена аналитика по счету 10.08.
      Были ручные корректировки в документах или какие-либо исправления вносились Операцией, введенной вручную? Проводку 10.08 в корреспонденции со счетом 68 нигде не вводили?

  3. спасибо, проверила счет учета НДС в поступлении указан вместо 19.03 указали ошибочно 10.08. скрин во вложении. подскажите как правильно внести исправления чтобы не открывать период?

    1. Приложение

      Так как ошибка только по счетам бухгалтерского учета, а в части НДС отражено верно (по регистрам НДС, принятие к вычету и отражение в НДС-декларации), а период закрыт, предлагаю исправить в текущем периоде документом Операция вида Сторно документа, где оставить только проводку по отражению НДС, остальные данные, в том числе и по регистрам, очистить.
      В этом же документе добавить верную проводку по начислению НДС и проводку по принятию НДС к вычету, которая была сторнирована РО Корректировка стоимости номенклатуры.

  4. спасибо большое. все получилось.

    1. Отлично, что разобрались! И спасибо, что написали.

Комментарии закрыты