Ошибка в Отчете комиссионера в Реализации и в Возвратах

1. Опечатка не «сторно», а «Корректировка Отчета комиссионера» . Принимая во внимание что основные проводки сторно сделаны корректно, проблема только в проводке Дт90.2-Кт45 Сторно и в регистрах…. т.е. налоги были уплачены в излишней сумме, не хочется делать сторно, лучше наверно сделать именно Корректировку Отчета комиссионера… Но не понимаю как правильно заполнить этот документ и можно ли его заполнить только по 2 некорректным позициям (автоматом он не заполняется, а руками много…. )

3. Здравствуйте, Марина!
   Для ответа на вопрос необходимо смоделировать ситуацию в тестовой базе.
   Правильно понимаю:
   -ведете раздельный учет НДС;
   — Ошибочно сделали возврат товара, который продан в сентябре. Возврат указан всего проданного товара или нет;
   — корректировку делаете документом Операция, введенная вручную — Сторно документа?
   Приведите скрин документа Отчет комиссионера (агента) все вкладки и проводки. Можно только по ошибочно возвращенным товарам. Или распишите в цифра продано товара количество и возвращено товара количество.
   Ошибка при проведении последующего Отчета комиссионера (агента) возникает, потому, что не заполнен регистр Раздельный учет НДС Ошибка перехода на Раздельный учет НДС .

4. Татьяна, добрый день,
   — раздельный учет ведем;
   — нужно было отразить реализацию за минусом возврата. Возврат НЕ всего товара, только части.
   — меня интересует как исправить этот глюк:
   1) делать Сторно Отчета комиссионера Операцией вручную не хочется — искажения по налогам нет, ошибка (как писала выше) только в себестоимости и в целом ее влияние на достоверность отчетности несущественное;
   2) документ Корректировка Отчета комиссионера (т.к. через маркетплейс — дает делать только Корректировку Справки о розничных продажах, это только для НДС, а в НДС у меня нет ошибок…
   посоветуйте как безболезненно для регистров налогового учета перепровести Отчета комиссионера за сентябрь в октябре ).
   файл с проведенными документами сентября выше 18.11.2022 в 15:25

   1

5. В документе отчете Отчет комиссионера (агента) себестоимость при возврате на вкладке Возвраты необходимо указывать вручную. Смотрите прикрепленный файл.

   Вы пишите: «посоветуйте, как безболезненно для регистров налогового учета перепровести Отчета комиссионера за сентябрь в октябре?»
   Не совсем понятно, что вы хотите сделать. Провести документ Отчета комиссионера (агента) от 30.09.2022 г. в октябре. Или провести Отчета комиссионера (агента) от 31.10.2022 г?

   Если провести документ Отчета комиссионера (агента) от 30.09.2022 г. в октябре, то необходимо сторнировать неверный документ и внести верные проводки.

   Если провести Отчета комиссионера (агента) от 31.10.2022 г.,
   есть простой вариант решения проблемы: разрешить списание запасов при отсутствии остатков по данным учета.
   Раздел Администрирование — Проведение документов поставьте флажок Разрешить списание запасов при отсутствии остатков по данным учета. Проведите документы и отключите флажок Разрешить списание запасов при отсутствии остатков по данным учета. Главное, чтобы в этот момент никто в базе не работал.

   

   jpg 21-11-2022-16-45-04

6. Татьяна,
   1. Сторнировать не хотелось бы (до конца не понимаю, как отразиться на налогах);
   Пошла пробовать на копии.
   2. Разрешить списание без учета остатков — отличная идея.
   Спасибо огромное.

7. Татьяна, добрый день (извините за долгий ответ , заболела). Решили данную ошибку урегулировать 2ым способом — провести Отчет за октябрь, разрешив однократное списание без учета остатков. На копии базы все получилось.
   1ый вариант будем пробовать в случае существенных сумм искажений.
   Спасибо.
8. Отлично, что разобрались! И спасибо, что написали.

   Не болейте!

9. Спасибо огромное! Ну с клубничным чаем то я уж точно скоро поправлюсь! Спасибо!

Комментарии закрыты.