Ошибка в Отчете комиссионера в Реализации и в Возвратах

Вопрос задал Марина П.

Ответственный за ответ: Татьяна Босых (★9.56/10)

Добрый день, ошибочно ввели в Отчет комиссионера за сентябрь возврвт товара, реализованного в этом же периоде и соответственно реализация которого тоже отражена в этом же Отчете. Возможно из-за этого при проведении возврата сторно себестоимости этих позиции 1С отразило по 1 рублю и следующий Отчет комиссионера не проводит из-за этой же позиции. Как исправить данную ситуацию. Если делать сторно Отчета, т.к. это продажа через маркетплейс просит сторно Справки о розничных продажах, делать сторно Справки и Корректировочной Справки? Есть еще какие то варианты исправления, т.к.к видимо зацепило где-то по регистрам.

Обсуждение (10)

  1. Опечатка не «сторно», а «Корректировка Отчета комиссионера» . Принимая во внимание что основные проводки сторно сделаны корректно, проблема только в проводке Дт90.2-Кт45 Сторно и в регистрах…. т.е. налоги были уплачены в излишней сумме, не хочется делать сторно, лучше наверно сделать именно Корректировку Отчета комиссионера… Но не понимаю как правильно заполнить этот документ и можно ли его заполнить только по 2 некорректным позициям (автоматом он не заполняется, а руками много…. )

  2. Здравствуйте, Марина!
    Для ответа на вопрос необходимо смоделировать ситуацию в тестовой базе.
    Правильно понимаю:
    -ведете раздельный учет НДС;
    — Ошибочно сделали возврат товара, который продан в сентябре. Возврат указан всего проданного товара или нет;
    — корректировку делаете документом Операция, введенная вручную — Сторно документа?
    Приведите скрин документа Отчет комиссионера (агента) все вкладки и проводки. Можно только по ошибочно возвращенным товарам. Или распишите в цифра продано товара количество и возвращено товара количество.
    Ошибка при проведении последующего Отчета комиссионера (агента) возникает, потому, что не заполнен регистр Раздельный учет НДС Ошибка перехода на Раздельный учет НДС .

  3. Татьяна, добрый день,
    — раздельный учет ведем;
    — нужно было отразить реализацию за минусом возврата. Возврат НЕ всего товара, только части.
    — меня интересует как исправить этот глюк:
    1) делать Сторно Отчета комиссионера Операцией вручную не хочется — искажения по налогам нет, ошибка (как писала выше) только в себестоимости и в целом ее влияние на достоверность отчетности несущественное;
    2) документ Корректировка Отчета комиссионера (т.к. через маркетплейс — дает делать только Корректировку Справки о розничных продажах, это только для НДС, а в НДС у меня нет ошибок…
    посоветуйте как безболезненно для регистров налогового учета перепровести Отчета комиссионера за сентябрь в октябре ).
    файл с проведенными документами сентября выше 18.11.2022 в 15:25

  4. Приложение

    В документе отчете Отчет комиссионера (агента) себестоимость при возврате на вкладке Возвраты необходимо указывать вручную. Смотрите прикрепленный файл.

    Вы пишите: «посоветуйте, как безболезненно для регистров налогового учета перепровести Отчета комиссионера за сентябрь в октябре?»
    Не совсем понятно, что вы хотите сделать. Провести документ Отчета комиссионера (агента) от 30.09.2022 г. в октябре. Или провести Отчета комиссионера (агента) от 31.10.2022 г?

    Если провести документ Отчета комиссионера (агента) от 30.09.2022 г. в октябре, то необходимо сторнировать неверный документ и внести верные проводки.

    Если провести Отчета комиссионера (агента) от 31.10.2022 г.,
    есть простой вариант решения проблемы: разрешить списание запасов при отсутствии остатков по данным учета.
    Раздел Администрирование — Проведение документов поставьте флажок Разрешить списание запасов при отсутствии остатков по данным учета. Проведите документы и отключите флажок Разрешить списание запасов при отсутствии остатков по данным учета. Главное, чтобы в этот момент никто в базе не работал.

  5. Татьяна,
    1. Сторнировать не хотелось бы (до конца не понимаю, как отразиться на налогах);
    Пошла пробовать на копии.
    2. Разрешить списание без учета остатков — отличная идея.
    Спасибо огромное.

  6. Здравствуйте, Марина!
    Вопрос пока оставляю открытым! Напишите, пожалуйста о результате.

  7. Татьяна, добрый день (извините за долгий ответ , заболела). Решили данную ошибку урегулировать 2ым способом — провести Отчет за октябрь, разрешив однократное списание без учета остатков. На копии базы все получилось.
    1ый вариант будем пробовать в случае существенных сумм искажений.
    Спасибо.

  8. Отлично, что разобрались! И спасибо, что написали.

    Не болейте!

  9. Спасибо огромное! Ну с клубничным чаем то я уж точно скоро поправлюсь! Спасибо!

Комментарии закрыты