Добрый день!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1709)
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.128.10)
Подскажите, пожалуйста, как корректно провести следующую ситуацию:
В ноябре 2022 проведен документ Поступление из переработки.
В конце месяца рассчитывается стоимость материалов и выпущенной продукции. Выпущенная продукция у нас учитывается на счете 10.02, т.к. идет в дальнейшую переработку.
В декабре выяснилось, что количество использованных материалов указано не верное, поэтому в декабре провели документ \»Операция\» сторно Поступления из переработки ноября и новое Поступление из переработки. Количество продукции одинаковое, отличается количество использованных материалов.
В результате Регламентная операция \»Закрытие счетов 20, 23, 25, 26…\» относит корректировку стоимости материалов на 90й счет, то есть формируется проводка Д 91.02.1 — К 20.01 — на минус по стоимости материалов.
Предполагаем, что алгоритм не видит выпуска, т.к. в сумме сторно и новый выпуск дают ноль. Но по факту нужно скорректировать стоимость нового выпуска продукции. Как это сделать типовыми способами?
Заранее спасибо!
Добрый день, Сергей.
Я так понимаю у вас в настройках указано, что учет НЗП ведется по результатам инвентаризации.
Если выпуска нет, то затраты списываются на 90.02, в вашем случае затраты отрицательные. (так и должно быть при выше указанной настройки НЗП).
Плановая себестоимость не используется?
Был ли выпуск еще выпуск по этой номенклатуре в декабре? Кроме введенного заново документа?
Просто получается вы сторнируете документ, потом его же вводите, выпуск у вас нулевой получается по регистрам.
Поэтому попробуйте
1) в операции сторно удалить количество в регистре Выпуск продукции и услуг в плановых ценах, остальные данные оставьте. Тогда у вас будет выпуск положительный в конце месяца, а сумма затрат по итогу в декабре правильная.
Но были ли еще какие-то затраты в декабре, это будет работать, если нет «лишних затрат», которые включатся дополнительно в себестоимость продукции (например, амортизация в декабре).
Также вы написали, что продукция подлежит к дальнейшему переделу. Она в ноябре не была включена в производство?
2) Может стоит отредактировать только Дт 20.01 Кт 10.07 и дальше вручную откорректировать всю цепочку.
Попробуйте в копии, если она не успела никуда уйти и нет дополнительных затрат, то можно и ваш вариант (1), только в регистре количество убрать.
Светлана, спасибо!
Да, плановая себестоимость не используется, только фактическая при закрытии месяца.
В ноябре данная номенклатура дальше не двигалась, как выпустилась на 10.02, так там и осталась. И на конец декабря так же.
Другого выпуска данной номенклатуры в декабре не было.
Попробовали по Вашему совету обнулить количество в регистре «Выпуск продукции и услуг» в плановых ценах» — проводки сформировались корректные — 10.02/20.1.
Вопрос только теперь: к чему приведет «лишнее» количество в регистре? Получается, что накопительным итогом у нас задвоенный выпуск в регистре. Может это нам где-то потом навредить?
Регистр «Выпуск продукции и услуг в плановых ценах» оборотный, остатки он не хранит, на следующий месяц не повлияет, т.к. количество вы очистили, т.е. там есть данные — но пустые.
Нужен именно для расчета себестоимости, в т.ч. распределения косвенных расходов, но влияет на текущий месяц.